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Formatta i file CSV in Excel per le transazioni bancarie QuickBooks

by Intuit• Updated 2 days ago

Anziché collegare i conti bancari e della carta di credito a QuickBooks, puoi caricarli manualmente. Di solito questo file viene scaricato dalla banca. Prima di caricarla, è necessario assicurarsi che i dati siano nel formato corretto. Ecco come controllare il formato delle transazioni bancarie in un file CSV che prevedi di caricare su QuickBooks.

Scopri di più sui formati CSV

Ogni banca formatta i file .CSV in modo diverso. Ciò significa che potrebbe non essere possibile importare i file .CSV da alcune banche poiché i file non hanno il formato richiesto da QuickBooks. Se la banca non supporta i file .CSV, ma offre Quicken (.QFX), QuickBooks Online (.QBO), Microsoft Money (.OFX) o Text (.TXT), è possibile provare a importare i dati e quindi caricarne altri per più di 90 giorni di transazioni bancarie tramite Web Connect.

Puoi caricare CSV nel formato a 3 o 4 colonne in QuickBooks.

Il formato a 3 colonne

Questo formato include le colonne Data, Descrizionee Importo .

	PER	B	C
1	Data	Descrizione	Importo
2	01/01/2018	Esempio di pagamento	-100,00
3	01/01/2018	Esempio di deposito	200,00

Il formato a 4 colonne

Questo formato include le colonne Data, Descrizione, Creditoe Debiti .

	PER	B	C	D
1	Data	Descrizione	Credito	Debiti
2	01/01/2018	Esempio di pagamento	100,00
3	01/01/2018	Esempio di deposito		200,00

Regolare la formattazione

Se viene visualizzato un messaggio di errore durante il caricamento, procedere come segue:

Rimuovere eventuali zeri (0)dal file CSV. Lascia vuote le celle.
Rimuovere eventuali numeri visualizzati nella colonna Descrizione .
Rimuovi la parola "importo" se compare nell'intestazione della colonna Credito o Debito. Dovrebbero riportare solo le diciture "Credito" e "Debito" senza la parola "importo".
Assicurarsi che le date siano in un formato. Si consiglia di utilizzare: gg/mm/aaaa.
Gli utenti Mac devono salvare il file come file CSV di Windows.
Alcune banche aggiungono il giorno della settimana nella colonna Data (ad esempio, 20/11/2018 TUE). È necessario rimuovere il giorno della settimana. A tale scopo, suddividere la data e il giorno della settimana in colonne separate:
1. Aprire il file CSV in Microsoft Excel.
2. Evidenzia la colonna che contiene la data.
3. Vai a Dati , quindi seleziona Testo su colonne.
4. Seguire la procedura visualizzata sullo schermo e selezionare quanto segue:
  - Tipo di dati originale: delimitato
  - Delimitatori: spazio
  - Formato dati colonna: Generale

È inoltre possibile seguire la procedura indicata da Microsoft.

Ottimizzare la formattazione per i conti delle carte di credito

I file CSV per i conti della carta di credito possono visualizzare le transazioni al contrario. Ad esempio, i versamenti possono avere un importo negativo perché il pagamento con carta di credito riduce il saldo.

Per assicurarti che queste transazioni vengano importate correttamente, seleziona il conto della carta di credito corrispondente (non un conto bancario) quando carichi il file in QuickBooks Online.

Per registrare le transazioni con carta di credito nel file società, selezionare un conto carta di credito (non un conto bancario) in QuickBooks Online.

Carica transazioni in QuickBooks Online

Quando il file è formattato correttamente, attenersi alla seguente procedura per caricarlo in QuickBooks Online.

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