Formatta i file CSV in Excel per le transazioni bancarie QuickBooks

Anziché collegare i conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online, è possibile caricarli manualmente. Prima di poter caricare il file dalla nostra banca, è necessario assicurarsi che i dati siano nel formato corretto.

Scopri di più sui formati CSV

Puoi caricare CSV nel formato a 3 o 4 colonne in QuickBooks.

Ogni banca formatta i file CSV in modo diverso. Ciò significa che potrebbe non essere possibile importare i file CSV da alcune banche poiché i file non hanno questo formato QuickBooks esigenze.

• Se la banca non supporta i file CSV, ma offre Quicken (QFX), QuickBooks Online (QBO) o Microsoft Money (OFX), è possibile provare a importare i dati e quindi caricare più di 90 giorni di transazioni bancarie utilizzando il caricamento manuale.

Formato a 3 colonne

Questo formato include le colonne Data, Descrizionee Importo .

Formato a 4 colonne

Questo formato include le colonne Data, Descrizione, Creditoe Debiti .

Formatta il file CSV

Se viene visualizzato un messaggio di errore durante il caricamento, procedere come segue:

• Zeri: rimuovere eventuali zeri (0) dal file. Lascia vuote le celle.
• Descrizione: correggere eventuali transazioni che mostrano numeri nella colonna Descrizione.
• Credito o debito: rimuovere la parola "importo" se presente nell'intestazione della colonna Credito o debito. Dovrebbero riportare solo "Credito" e "Debito" senza la parola "importo".
• Mac: gli utenti Mac devono salvare il file come file CSV di Windows.
• Date: assicurarsi che le date siano in un formato. Si consiglia di utilizzare: gg/mm/aaaa.
• Giorni della settimana: alcune banche aggiungono il giorno della settimana nella colonna Data (ad esempio, 20/11/2018 TUE). È necessario rimuovere il giorno della settimana. A tale scopo, suddividere la data e il giorno della settimana in colonne separate. Attenersi alla procedura indicata di seguito o a quella di Microsoft.
• Aprire il file CSV in Microsoft Excel.
  1. Evidenzia la colonna che contiene la data.
  2. Vai a Dati e seleziona Testo su colonne.
  3. Seguire la procedura visualizzata sullo schermo e selezionare quanto segue:
     • Tipo di dati originale: delimitato
     • Delimitatori: spazio
     • Formato dati colonna: Generale

Suggerimenti per i file CSV per i conti carta di credito

• Ordine delle transazioni: i file CSV per i conti della carta di credito possono visualizzare le transazioni in ordine inverso. Ad esempio, i versamenti possono avere un importo negativo perché il pagamento con carta di credito riduce il saldo.
  • Per assicurarti che queste transazioni siano aggiunte correttamente, seleziona il conto della carta di credito (non un conto bancario) quando carichi il file in QuickBooks Online.

Carica transazioni in QuickBooks Online

Quando il file è formattato correttamente, attenersi alla seguente procedura per caricarlo in QuickBooks Online.