Utilizzare i report per monitorare il flusso di cassa

Esegui un report su profitti e perdite per controllare le entrate e le spese degli ultimi tre mesi.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Dalla sezione Panoramica aziendale selezionare Profitti e perdite.
2. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ , quindi seleziona Da 90 giornio seleziona Personalizzato per visualizzare le date.
3. Selezionare Esegui report.

Quando consideri il reddito, concentrati sulle principali fonti di reddito. Per quanto riguarda le spese, presta attenzione ad aspetti come il libro paga, l'affitto, le assicurazioni e le spese di marketing per vedere dove puoi ridurre le spese.

Le fatture aperte mostrano tutte le fatture non pagate e gli addebiti dei rendiconti con i totali dei clienti.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Dalla sezione Chi è in debito , seleziona Fatture aperte.
2. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.

Visualizza i clienti in debito con te e la relativa scadenza. Concentrati sui pagamenti per mantenere attiva la tua attività.

Nota: se si utilizza QuickBooks Online Advanced, è possibile trovare clienti che potrebbero ritardare i pagamenti. Configura IA migliorata promemoria nei flussi di lavoro in base ai modelli di pagamento passati.

Eseguire una relazione sulle fatture aperte

La relazione sulle fatture aperte mostrerà i clienti che ti devono più. Aumenta il flusso di cassa gestendo questi conti.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Dalla sezione Chi è in debito , seleziona Fatture aperte.
2. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.

Eseguire una relazione di dettaglio del saldo cliente

Per visualizzare i saldi dei clienti e le scadenze, eseguire una relazione di dettaglio dei saldi dei clienti.

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1. Dalla sezione Chi è in debito con te selezionare Dettaglio saldo cliente.
2. Selezionare un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼, oppure seleziona Personalizzato e seleziona il giorno o la data che desideri visualizzare.
3. Selezionare Esegui report.

Nota: per trovare i clienti giusti da contattare, selezionare Ordina e utilizzare la data di scadenza per visualizzare i clienti con le fatture più scadute.

L'affitto e l'assicurazione costano molto ogni mese. Ridurre i costi può aumentare la liquidità disponibile della tua azienda.

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1. Dalla sezione Per il mio contabile selezionare Dettaglio transazione per conto.
2. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.
3. Per visualizzare le spese mensili medie, seleziona Filtra.
   1. Seleziona il primo ▼, quindi individuare e selezionare Conto.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona il terzo ▼ elenco a discesa.
      • Per Affitto : individuare e selezionare i conti di affitto appropriati.
      • Per Assicurazione : individuare e selezionare i conti assicurativi appropriati.

È utile iniziare con le fatture di acquisto in scadenza. Alcuni fornitori offrono piani di pagamento o tempistiche flessibili.

Eseguire una relazione sulle fatture non pagate

Visualizza le fatture di acquisto scadute e le scadenze nella relazione sulle fatture di acquisto non pagate. Questo ti aiuta con il flusso di cassa a breve termine.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Dalla sezione Importi dovuti selezionare Fatture non pagate.
2. Selezionare un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼, oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date.
3. Per filtrare i dati, seleziona Filtra.
   1. Seleziona il primo ▼ menu a discesa, quindi selezionare Scadenza.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona una data o immetti una data specifica.

Eseguire una relazione di riepilogo spese per fornitore

Esegui un report di riepilogo delle spese per fornitore e ordina per totale delle spese. In questo modo sarà possibile concentrarsi sui fornitori da contattare.

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1. Dalla sezione Spese e fornitori selezionare Riepilogo spese per fornitore.
2. Selezionare un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼, oppure seleziona Personalizzato e seleziona il giorno o la data che desideri visualizzare.
3. Selezionare Esegui report.
4. Seleziona Ordina e scegli di ordinare in base al totale in ordine decrescente.

Collabora con fornitori, istituti di credito e enti governativi per modificare termini e aliquote in modo da far durare i tuoi soldi.

Individuare quali istituti di credito contattare

Per identificare quali istituti di credito o portatori di obbligazioni contattare per il rinvio dei pagamenti di prestiti, utilizzare la relazione dettagli transazione per conto.

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1. Dalla sezione Per il mio contabile selezionare Dettaglio transazione per conto.
2. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.
3. Per filtrare i dati, seleziona Filtra.
   1. Seleziona il primo ▼ elenco a discesa, quindi seleziona Tipo di conto.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona il terzo ▼, quindi seleziona Passività a lungo termine.

Individuare le agenzie tributarie da contattare

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Eseguire a Imposta relazione di dettaglio. Mostrerà i prodotti e servizi imponibili e gli importi dovuti.

1. Nella sezione Imposta sulle vendite selezionare Relazione dettagli imposta.
2. Seleziona un intervallo di tempo dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ .
3. Selezionare Esegui report.
4. Individuare le Impostazioni ⚙️ sulla relazione e seleziona Mostra altro.
5. Individuare e selezionare l' importo e il nome dell'imposta per visualizzare l'importo dovuto.

QuickBooks Online Advanced consente di creare relazioni personalizzate utilizzando il Generatore di relazioni personalizzate. Scopri come effettuare l'upgrade del tuo abbonamento.

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1. Dalla sezione Libro paga selezionare Costo totale del libro paga.
2. Seleziona un periodo di tempo dall'elenco a discesa intervallo di date ▼.
3. Selezionare Applica.

Gestisci le tue spese. Trova le cose che non ti servono e riduci le spese.

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1. Dalla sezione Per il mio contabile selezionare Dettaglio transazione per conto.
2. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.
3. Per ottenere la media specifica della spesa discrezionale, selezionare Filtro.
   1. Seleziona il primo ▼ elenco a discesa, quindi seleziona Conto.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona il terzo elenco a discesa ▼.
      • Per altri diritti e spese di abbonamento, individuare e selezionare Diritti e abbonamenti.
      • Per altre spese operative - individuare e selezionare Altri tipi di spese - Spese pubblicitarie.
      • Per le spese di soggiorno, individuare e selezionare Pasti e intrattenimento.