Utilizzare i report per monitorare il flusso di cassa

Esegui un report su profitti e perdite per controllare le entrate e le spese degli ultimi tre mesi.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Da Panoramica aziendaleselezionare Profitti e perdite.
3. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona i campi Da e A per le date che desideri visualizzare.
4. Selezionare Aggiorna icona.

Quando consideri il reddito, concentrati sulle principali fonti di reddito. Per quanto riguarda le spese, presta attenzione ad aspetti come affitto, assicurazione e spese di marketing per vedere dove puoi ridurre le spese.

Le fatture aperte mostrano tutte le fatture non pagate e gli addebiti dei rendiconti con i totali dei clienti.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Chi è in debito con te , seleziona Fatture aperte .
3. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ . In alternativa, seleziona Date personalizzate per visualizzare le date.
4. Selezionare Aggiorna icona.

Visualizza i clienti in debito con te e la relativa scadenza. Concentrati sui pagamenti per mantenere attiva la tua attività.

Nota : se si sta utilizzandoQuickBooks Online Advanced , è possibile trovare clienti che potrebbero ritardare i pagamenti. Configura IA migliorata promemoria nei flussi di lavoro in base ai modelli di pagamento passati.

Eseguire una relazione sulle fatture aperte

La relazione sulle fatture aperte mostrerà i clienti che ti devono più. Aumenta il flusso di cassa gestendo questi conti.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Da Chi è in debito con teselezionare Fatture aperte.
3. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.
4. Selezionare Aggiorna icona.

Eseguire una relazione di dettaglio del saldo cliente

Per visualizzare i saldi dei clienti e le scadenze, eseguire una relazione di dettaglio dei saldi dei clienti.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Chi è in debito con te selezionare Dettaglio saldo cliente.
3. Selezionare un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼, oppure seleziona Date personalizzate e seleziona il giorno o la data che desideri visualizzare.
4. Selezionare Aggiorna icona.

Nota: per trovare i clienti giusti da contattare, selezionare Ordina e utilizzare la data di scadenza per visualizzare i clienti con le fatture più scadute.

L'affitto e l'assicurazione costano molto ogni mese. Ridurre i costi può aumentare la liquidità disponibile della tua azienda.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Per il mio contabile selezionare Dettaglio transazione per conto.
3. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.
4. Per visualizzare le spese mensili medie, seleziona Personalizza .
   1. Seleziona il primo ▼ elenco a discesa, quindi trova e seleziona Conto .
   2. Seleziona il secondo elenco a discesa ▼, quindi seleziona uguale a .
   3. Seleziona il terzo elenco a discesa ▼.
      • Per Affitto : individuare e selezionare i conti di affitto appropriati.
      • Per Assicurazione : individuare e selezionare i conti assicurativi appropriati.

È utile iniziare con le fatture di acquisto in scadenza. Alcuni fornitori offrono piani di pagamento o tempistiche flessibili.

Eseguire una relazione sulle fatture non pagate

Visualizza le fatture di acquisto scadute e le scadenze nella relazione sulle fatture di acquisto non pagate. Questo ti aiuta con il flusso di cassa a breve termine.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Importi dovuti selezionare Fatture non pagate.
3. Selezionare un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼, oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date.
4. Per filtrare i dati, seleziona Personalizza .
   1. Seleziona il primo ▼ menu a discesa, quindi selezionare Scadenza.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona una data o immetti una data specifica.
5. Selezionare Aggiorna icona.

Eseguire una relazione di riepilogo spese per fornitore

Esegui un report di riepilogo delle spese per fornitore e ordina per totale delle spese. In questo modo sarà possibile concentrarsi sui fornitori da contattare.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Spese e fornitori selezionare Riepilogo spese per fornitore.
3. Selezionare un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼, oppure seleziona Personalizzato e seleziona il giorno o la data che desideri visualizzare.
4. Selezionare Aggiorna icona.

Collabora con fornitori, istituti di credito e enti governativi per modificare termini e aliquote in modo da far durare i tuoi soldi.

Individuare quali istituti di credito contattare

Per identificare quali istituti di credito o portatori di obbligazioni contattare per il rinvio dei pagamenti di prestiti, utilizzare la relazione dettagli transazione per conto.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Per il mio contabile selezionare Dettaglio transazione per conto.
3. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ . In alternativa, seleziona Date personalizzate per visualizzare le date.
4. Per filtrare i dati, seleziona Personalizza .
   1. Seleziona il primo ▼ elenco a discesa, quindi seleziona Tipo di conto.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona il terzo ▼ elenco a discesa, quindi seleziona Passività a lungo termine .
5. Selezionare Aggiorna icona.

Individuare le agenzie tributarie da contattare

Eseguire a Imposta relazione di dettaglio. Mostrerà i prodotti e servizi imponibili e gli importi dovuti.

1. Nella sezione Imposta sulle vendite selezionare Relazione dettagli imposta.
2. Seleziona un intervallo di tempo dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ .
3. Selezionare Esegui report.
4. Individuare le Impostazioni ⚙️ sulla relazione e seleziona Mostra altro.
5. Individuare e selezionare l' importo e il nome dell'imposta per visualizzare l'importo dovuto.

Gestisci le tue spese. Trova le cose che non ti servono e riduci le spese.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Dalla sezione Per il mio contabile selezionare Dettaglio transazione per conto.
3. Seleziona un intervallo di date dall'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ oppure seleziona Date personalizzate per visualizzare le date desiderate.
4. Per ottenere la media specifica della spesa discrezionale, seleziona Personalizza .
   1. Seleziona il primo ▼ elenco a discesa, quindi seleziona Conto.
   2. Seleziona il secondo ▼, quindi selezionare è uguale a.
   3. Seleziona il terzo elenco a discesa ▼.
      • Per altri diritti e spese di abbonamento, individuare e selezionare Diritti e abbonamenti.
      • Per altre spese operative - individuare e selezionare Altri tipi di spese - Spese pubblicitarie.
      • Per le spese di soggiorno, individuare e selezionare Pasti e intrattenimento.