QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Immetti e gestisci i saldi iniziali in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Quando aggiungi per la prima volta un conto bancario o della carta di credito reale a QuickBooks, immetti il saldo del conto a partire dal giorno in cui è iniziata la tracciabilità QuickBooks. In questo modo è possibile mantenere i QuickBooks conti corrispondenti per i dati bancari.

Collegando i conti bancari e della carta di credito, le transazioni eseguite a partire dalla data selezionata verranno sommate e utilizzate per ottenere il saldo iniziale. In caso contrario, è possibile farlo manualmente.

Suggerimento: QuickBooks monitora tutti i saldi di apertura per tutti i conti in un conto Capitale del saldo di apertura. In questo modo sarà facile tornare indietro e rivedere i dati immessi in un secondo momento.

Di cosa avrai bisogno

  • Il saldo del conto ricavato dall'estratto conto bancario o della carta di credito.
  • La data specifica in cui vuoi iniziare a monitorare il conto.

Nota: se hai già creato un conto senza un saldo di apertura e desideri aggiungerne uno, puoi aggiungere un saldo di apertura in un secondo momento con una scrittura contabile.

Immettere un saldo di apertura

Se si collegano i conti bancari e della carta di credito, QuickBooks scarica automaticamente la cronologia delle transazioni fino a una determinata data. Vengono calcolati i totali e vengono inseriti automaticamente il saldo di apertura e la data. Se non si prevede di collegare il conto, è possibile immettere manualmente il saldo iniziale. Procedura: 

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Contabilità , quindi seleziona Piano dei conti ( Accedi ).
  2. Selezionare Nuovo conto, quindi configurare il conto.
  3. Nel campo Saldo iniziale aggiungere il saldo corrispondente al conto bancario o della carta di credito.
    Suggerimento: assicurati di conoscere l'importo per il saldo di apertura.
  4. Seleziona la data in cui desideri iniziare a monitorare le tue finanze nel campo A partire da .
    Nota: è possibile inserire una descrizione nel campo Descrizione per aggiungere informazioni su questo conto. 
  5. Seleziona Salva.

Se è necessario modificare il saldo di apertura per includere le transazioni precedenti, modificare la data di inizio e il saldo di apertura del conto.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Contabilità , quindi seleziona Piano dei conti ( Accedi ).
  2. Individuare il conto e selezionare Visualizza registro .
  3. Selezionare la voce del saldo di apertura. Questa voce sarà la prima nell'elenco e mostrerà Patrimonio netto iniziale come beneficiario.
  4. Modificare la data, quindi l'importo. Se necessario, seleziona Modifica per apportare le modifiche. 
  5. Seleziona Salva.
  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Contabilità , quindi seleziona Piano dei conti ( Accedi ).
  2. Individua il conto e seleziona Cronologia conto.
  3. Selezionare la voce del saldo di apertura. Questa voce sarà la prima nell'elenco e mostrerà Patrimonio netto iniziale come beneficiario.
  4. Modificare la data, quindi l'importo. Se necessario, seleziona Modifica per apportare le modifiche. 
  5. Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Se è necessario controllare gli elementi immessi in un secondo momento, individuare il conto Capitale patrimoniale iniziale nel Piano dei conti. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Contabilità , quindi seleziona Piano dei conti ( Accedi ). Il conto Capitale del saldo di apertura monitora il saldo di apertura di tutti i conti QuickBooks.

Collegamenti correlati

QuickBooks Online AdvancedQuickBooks Online EssentialsQuickBooks Online PlusQuickBooks Online Simple StartQuickBooks Solopreneur Plus