Importare il piano dei conti in QuickBooks Online

Scopri come importare il piano dei conti in QuickBooks Online da un foglio di calcolo.

QuickBooks utilizza il piano dei conti per organizzare tutta la contabilità. Quando configuri la società, QuickBooks personalizza automaticamente il piano dei conti.

Ecco come importare i conti da un foglio di calcolo.

Suggerimento: il momento migliore per importare i conti è quando si sta ancora configurando la società in QuickBooks. Se non sono presenti molti conti da aggiungere, è possibile crearne di nuovi .

Passaggio 1: formatta il foglio di calcolo

Puoi importare il piano dei conti utilizzando un file CSV di Excel. Ecco come formattare il foglio di calcolo in modo da importarlo in QuickBooks.

1. Apri il foglio di calcolo dei conti esistente o creane uno nuovo.
2. Assicurati di avere queste colonne nel foglio di calcolo:
   • Nome del conto
   • Tipo
   • Tipo dettaglio
   • Numero
3. Se si organizzano i conti per numero, aggiungere una colonna Numero di conto. In alternativa, ignorare questo passaggio se non si utilizzano numeri di conto.
4. Se sono presenti conti in valuta diversi, aggiungere una colonna Valuta. Nota: per importare i conti di configurazione che utilizzano una valuta diversa, è necessario aver attivato l'opzione Multivaluta . L'opzione Multivaluta è disponibile solo in QuickBooks Online Essentials o Plus; ignorare questa opzione se non si utilizzano più valute.
5. Se si dispone di un conto secondario, aggiungerlo nella colonna Nome conto nel formato seguente: Conto principale: conto secondario. Ad esempio, Utenze: gas. Vedere la tabella seguente per altri esempi di formattazione dei conti secondari.
6. Se la risposta è corretta, salva il foglio di calcolo in formato Excel o CSV.

Ecco un esempio dell'aspetto del foglio di calcolo. Se hai bisogno di altri esempi, puoi anche scaricare il nostro foglio di calcolo di esempio.

Passaggio 2: carica il foglio di calcolo

1. Accedere al conto QuickBooks Online.
2. Seleziona Impostazioni ⚙ e selezionare Importa dati.
3. Selezionare Piano dei conti.
4. Per caricare un file:
   • Dal computer selezionare Sfoglia e scegliere il file. Quindi selezionare Apri.
   • Da Fogli Google, seleziona Connetti per accedere al tuo Account Google. Scegliere il file corretto e quindi selezionare Seleziona.
5. Selezionare Successivo.

Passaggio 3: mappa i campi del foglio di calcolo con i campi di QuickBooks

Una volta caricato il foglio di calcolo, mappa i conti in modo che vengano importati correttamente.

1. Seleziona l'elenco a discesa Campo personale ▼ e fai corrispondere i nomi con il campo di QuickBooks Online per:
   • Tipo di dettaglio
   • Nome del conto
   • Numero del conto
   • Tipo
   • Valuta
2. Ad eccezione del nome del conto, è possibile selezionare Nessuna corrispondenza se nel foglio di calcolo è presente un campo senza una colonna corrispondente. Ad esempio, se non si utilizzano i numeri di conto.
3. Selezionare Successivo.

Passaggio 4: importa il piano dei conti

Hai quasi finito. Ricontrolla tutto un'ultima volta prima di importare i conti.

1. Se non l'hai ancora fatto, assicurati di aggiungere i tipi di conto e i tipi di dettaglio.
   Suggerimento: prima di tutto concentrati sulla scelta dei tipi di conto corretti. Quindi, seleziona i tipi di dettaglio più adatti alle transazioni da monitorare.
2. Se vedi un campo evidenziato in rosso, passa il mouse sopra il campo evidenziato per vedere cosa è necessario correggere.
3. Deseleziona i conti che non vuoi salvare.
4. Se tutto sembra a posto, seleziona Importa.

Passaggio 5: immetti i saldi di apertura per i conti

Una volta che tutti i conti sono in QuickBooks, dovrai inserire i saldi iniziali per i conti bancari, della carta di credito e di altro tipo. Il saldo di apertura è il punto di partenza per il conto che crei in QuickBooks. Per immettere il saldo iniziale, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Piano dei conti.
2. Individuare il conto bancario o della carta di credito.
3. Seleziona l'elenco a discesa Azione ▼, quindi seleziona Modifica.
4. Scegli quando vuoi iniziare a monitorare le tue finanze. Nel campoSaldo, immettere l'importo nel conto e determinare ladata di. Ulteriori informazioni sui saldi di apertura.
5. Seleziona Salva.

Nota: se una transazione è già stata allocata al conto, sarà necessario registrare una scrittura contabile per il saldo iniziale.

Passaggi successivi: scaricare le transazioni su QuickBooks

Per scaricare le transazioni del conto, è possibile collegare i conti bancari o della carta di credito a QuickBooks. QuickBooks scaricherà e classificherà le transazioni in modo che tu possa esaminarle e approvarle.