Escludere una transazione bancaria in cui è stato effettuato il download QuickBooks Online

Scopri come escludere una transazione bancaria scaricata.

Dal browser o dall'app è possibile collegare il conto bancario e scaricare automaticamente le transazioni in QuickBooks. A volte, tuttavia, potrebbe essere utile evitare che una transazione scaricata sia inclusa nelle spese della società. Ecco come escluderla e mantenere in ordine i tuoi libri contabili.

Passaggio 1: verificare se è necessario escludere la transazione

Prima di escludere una transazione scaricata, assicurarsi che sia corretta per la contabilità.

Quando si esclude una transazione, questa non viene visualizzata nelle cronologie conto o nelle relazioni finanziarie. A seconda del tipo di transazione, la riconciliazione di un contopotrebbe essere più semplice o più complessa. Ecco un paio di situazioni da considerare.

Se si tratta di una transazione duplicata

Se una transazione scaricata è un duplicato di una transazione già registrata nei libri contabili, è opportuno escluderla. È possibile procedere con il passaggio 2.

Se si tratta di una spesa personale

Se la transazione scaricata è una spesa personale, è consigliabile aggiungerla a QuickBooks, anziché escluderlo. In caso contrario, il conto bancario in QuickBooks non corrisponderà al tuo estratto conto al momento della riconciliazione.

Per evitare di registrare la transazione come spesa aziendale, molti titolari d'azienda aggiungono la transazione a un conto di patrimonio netto creato, denominato prelievo del titolare.

Come sempre, consulta il tuo contabile o contabile se hai dubbi su come gestire una spesa personale o qualsiasi altro tipo di transazione. Possiamo aiutarti trova un contabile (per la tua regione).

Passaggio 2: escludere una transazione scaricata

Dopo aver confermato l'opportunità di escludere una transazione, procedere come segue:

Escludi una transazione in QuickBooks Online sul browser Web

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona la scheda Da rivedere .
2. Selezionare la casella di controllo relativa alle transazioni da escludere.
3. Seleziona Escludi.

La transazione viene spostata nella scheda Escluse della pagina Transazioni bancarie.

Suggerimento: se si esclude accidentalmente la transazione errata, è facile risolvere il problema. È sufficiente selezionare la scheda Escluse , selezionare la casella di controllo per la transazione, quindi selezionare Annulla. La transazione torna alla scheda Da rivedere per consentire all'utente di decidere nuovamente cosa farne.

Escludi una transazione in QuickBooks Online per Android

1. Vai a Menu☰ e selezionare nell'elenco.
2. Selezionare Rivedi transazioni.
3. Seleziona le transazioni da escludere.
4. Seleziona Escludi.
5. Seleziona Conferma.

Escludi una transazione in QuickBooks Online per iOS

1. Vai a Menu ☰ e selezionare nell'elenco.
2. Selezionare Rivedi transazioni.
3. Seleziona le transazioni da escludere, quindi seleziona il cestino Icona .
4. Seleziona Escludi.

Esclusione o eliminazione

Una volta accettata o esclusa una transazione scaricata, QuickBooks impedirà alla banca di riportare la transazione nel feed bancario.
Se la transazione non viene aggiunta e rimossa eliminandola, anziché escluderla, il sistema riconoscerà che la transazione non è stata contabilizzata e scaricherà di nuovo la stessa transazione dalla banca.