Qual è la procedura per trasferire un credito da un cliente a un altro?

Per trasferire il credito da un cliente a un altro, è necessario prima creare una scrittura contabile e quindi applicare il credito.

Creare una registrazione a giornale

Innanzitutto, attenersi alla seguente procedura per creare una scrittura contabile per il trasferimento:

1. Selezionare + Nuovo.
2. Selezionare scrittura contabile.
3. Immettere la data in Data registrazione.
4. Nella prima voce selezionare Crediti verso clienti dall'elenco a discesa Conto.
5. Nel campo Debiti, immetti l'importo da trasferire.
6. Nel campo Memo , annotare il motivo della registrazione a giornale.
7. Dall'elenco a discesa Nome selezionare il nome del cliente da cui viene trasferito il credito.
8. Nella seconda voce selezionare Crediti verso clienti dall'elenco a discesa Conto. L'importo del credito e il memo vengono compilati automaticamente.
9. Dall'elenco a discesa Nomeselezionare il nome del cliente al quale viene trasferito il credito.
10. Seleziona Salva.

Applicare il credito

Successivamente, dovrai applicare il credito procedendo come indicato di seguito:

1. Selezionare + Nuovo.
2. In Clientiscegliere Ricevi pagamento.
3. Selezionare il nome del cliente da cui è stato trasferito il credito.
4. In Transazioni non pagate, controllare la scrittura contabile creata.
5. In Creditiselezionare la nota di credito da trasferire.
6. Seleziona Salva e chiudi. (Nota: in questo modo il credito viene rimosso dal cliente dal quale si sta trasferendo il denaro).
7. Selezionare + Nuovo.
8. In Clientiscegliere Ricevi pagamento.
9. Selezionare il nome del cliente a cui è stato trasferito il credito.
10. In Transazioni in sospeso, seleziona la fattura a cui vuoi applicare il credito.
11. In Creditiindividuare e controllare la scrittura contabile creata.
12. Nella colonna Pagamento , immetti l'importo del credito che desideri applicare.
13. Seleziona Salva e chiudi.