Collega Shopify a QuickBooks Online

• Data di sincronizzazione delle transazioni : la data di inizio per l'importazione delle transazioni di Shopify (fino a 12 mesi fa). È possibile escludere o annullare manualmente le transazioni importate da questo periodo se immesse in precedenza.
• Aggiungi transazioni automaticamente : abilitare per lasciareQuickBooks Online aggiungere automaticamente transazioni ad alta affidabilità ai libri contabili. Questi vengono visualizzati nella scheda Classificate in Transazioni di integrazione.
• Monitoraggio dei prodotti : attiva la funzione per monitorare i prodotti Shopify suQuickBooks Online . L'app tenta di associare i prodotti in base a SKU e nomi con quelli esistenti inQuickBooks Online per evitare duplicati. Le corrispondenze simili vengono visualizzate nella scheda Da rivedere con le corrispondenze suggerite. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il prodotto non viene aggiunto automaticamente; sarà necessario creare manualmente inQuickBooks Online . Se l'opzione è disattivata, tutte le transazioni utilizzano l'articolo di vendita Shopify predefinito (modificabile nelle impostazioni).
• Conto deposito : il conto bancario dove ricevi i pagamenti da Shopify. Questo può essere modificato in un secondo momento.
• Conto pagamenti : il conto (di solito una carta di credito) utilizzato se l'utente deve denaro a Shopify. Questo può essere modificato in un secondo momento.

Nota : puoi modificare queste impostazioni in un secondo momento selezionando Impostazioni nel riquadro di Shopify.
Sono presenti Impostazioni avanzate aggiuntive. Verranno creati conti, articoli, clienti e fornitori predefiniti; è possibile modificarli nelle Impostazioni dell'app se si dispone di conti preesistenti che si preferisce utilizzare. I conti non in uso possono essere resi inattivi o uniti nel piano dei conti.

• Cliente : il cliente predefinito "Cliente Shopify" viene utilizzato se Monitoraggio clienti è disattivato nelle impostazioni dell'app o se non viene trovata alcuna corrispondenza.
• Articolo di vendita : per le vendite viene utilizzato l'articolo predefinito "Articolo di vendita Shopify" se Monitoraggio prodotto è disattivato nelle impostazioni dell'app o non viene trovata alcuna corrispondenza.
• Spedizione : l'articolo predefinito "Articolo di spedizione Shopify" viene utilizzato nelle vendite se La spedizione è disattivata nelQuickBooks Online impostazioni.
• Sconti : per le vendite viene utilizzato l'articolo predefinito "Articolo in sconto Shopify" Se lo sconto è disattivato nelQuickBooks Online impostazioni.
• Imposta sulle vendite dovuta : se l'imposta sulle vendite automatica è disattivata inQuickBooks Online impostazioni.
• Commissioni : conto utilizzato per registrare le commissioni di Shopify, le commissioni di vendita e le commissioni generali di elaborazione dei pagamenti. 
• Rettifica : conto utilizzato per registrare eventuali rettifiche di natura varia in Payout. 
• Saldo di riserva : conto utilizzato per i fondi detenuti da Shopify 
• Mance : conto utilizzato per registrare le mance derivanti dalle vendite. 
• Buono regalo : conto per registrare le passività relative alla vendita o all'utilizzo di un buono regalo come pagamento. 
• Sospensione e contestazioni : conto utilizzato quando Shopify ha trattenuto fondi per potenziali contestazioni e chargeback.

Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ).

Le transazioni vengono visualizzate nelle seguenti schede:

• Da rivedere : contiene le transazioni importate che richiedono la tua attenzione prima di essere aggiunte ai libri contabili.
  • Conferma : transazioni con informazioni complete che possono essere aggiunte rapidamente. Se l'aggiunta automatica è abilitata, molte transazioni ignorano questo passaggio.
  • Revisione : transazioni prive di dettagli come il nome del cliente, il nome del prodotto o la mappatura del conto. Immetti le informazioni mancanti, quindi conferma la transazione.
• Classificate : transazioni importate e aggiunte aiQuickBooks Online libri. Queste transazioni verranno visualizzate nei report.
• Escluse : transazioni importate ma escluse manualmente dall'utente. Queste transazioni non influiscono sui libri contabili o sui report. L'app non esclude automaticamente le transazioni.

• Pagamento ricevuto : singole transazioni di vendita (carta, contanti, buono regalo e così via). Il tipo di pagamento è indicato nella descrizione. Vengono importati dettagli come commissioni, importo lordo, spedizione, sconti, imposte e prodotti/servizi. Seleziona Rivedi o la riga della transazione per visualizzare i dettagli.
• Rimborso : singole transazioni di rimborso. Vengono importati dettagli come importo, imposte e prodotti/servizi.
• Pagamenti : esborsi da Shopify, che in genere coprono le vendite nell'arco di un periodo di 1 giorno (o più, se l'opzione è selezionata). Shopify raccoglie i fondi, detrae commissioni e rettifiche e invia l'importo netto al tuo conto deposito. Un pagamento include vendite multiple e rettifiche di quel periodo.
  • Transazioni incluse : elenca le singole vendite all'interno del pagamento, mostrandone lo stato: Da rivedere , Classificate o Escluse .
  • Fondi in questo pagamento : mostra le rettifiche apportate da Shopify. Alcuni vengono associati automaticamente ai conti, mentre altri richiedono la selezione manuale. È possibile modificare la modalità di associazione dei pagamenti.

Passaggio 1: rivedi e conferma le singole transazioni

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ).
2. Confermare le transazioni elencate con l'azione Conferma .
3. Per le transazioni elencate con l'azione Rivedi , immetti le informazioni mancanti (cliente, prodotto e così via) e confermale.
4. Quando una transazione di pagamento ricevuto viene confermata,QuickBooks Online crea una Ricevuta di vendita (per i dettagli di vendita) e una Spesa (per le commissioni). Entrambi vengono registrati nel conto Fondi non depositati o Pagamenti al deposito . Questo conto funge da conto di ritenuta temporaneo fino all'elaborazione del pagamento.
5. Gli ordini B2B su Shopify verranno creati come Fattura (collegata alla Società) e, se è presente un pagamento per l'ordine, il pagamento della fattura viene creato e collegato alla fattura.
   Nota : se la fattura è stata pagata inQuickBooks Online , Shopify aggiornerà in modo che l'ordine venga contrassegnato come pagato.

Passaggio 2: rivedi e aggiungi il pagamento

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ).
2. Assicurati che tutte le singole transazioni incluse nel pagamento siano visualizzate come Classificate.
3. assicurarsi che tutte le righe di rettifica nella sezione Fondi in questo pagamento abbiano un conto selezionato.
4. Seleziona Aggiungi (o Conferma ) per la Transazione di pagamento.
5. QuickBooks Online crea una transazione di deposito che sposta l'importo netto del pagamento da Fondi non depositati (o Pagamenti da depositare) al conto deposito designato (il conto bancario selezionato nelle impostazioni). Questo deposito include automaticamente tutte le relative ricevute di vendita, pagamenti di ricezione (per transazioni B2B) e spese confermate nel passaggio 1. Eventuali rettifiche dalla sezione Fondi in questo pagamento vengono visualizzate nella parte inferiore dell'operazione di deposito.

Passaggio 3: corrispondenza in Transazioni bancarie

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Individua il conto deposito selezionato nelle impostazioni dell'app.
3. QuickBooks Online suggerisce automaticamente una corrispondenza tra il deposito bancario ricevuto da Shopify e la transazione di deposito creata nel passaggio 2.
4. Seleziona Corrispondenza .

La transazione bancaria è stata riconciliata.

Importante : aggiungi/conferma sempre le transazioni dalla scheda Transazioni dell'app prima di indirizzarle nel feed delle transazioni bancarie. Non aggiungere manualmente il versamento nel feed bancario. Utilizzare sempre Corrispondenza. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, rivedere i passaggi 1 e 2 per assicurarsi che tutte le transazioni siano state aggiunte correttamente o contattare il supporto.

IlQuickBooks Online Connector monitora e registra automaticamente le imposte raccolte da Shopify per tuo conto. In questo modo si assicura che i versamenti dei pagamenti corrispondano ai dati bancari e alimposta responsabilità rimane corretta.

Registrazione delle imposte sul mercato

Quando vendi tramite l'app Shop, Shopify paga spesso su Marketplaceimposta direttamente alle autorità competenti prima di inviare il ricavato. Nelle relazioni sui pagamenti di Shopify, a questi vengono assegnate etichette come "Imposte di mercato".

Dopo aver effettuato una vendita tramite l'app Shop, ilQuickBooks Online Importazioni del connettoreimposta informazioni, quindi identifica il mercatoimposta e addebiterà ilImposta Conto passività da pagare. A questi addebiti vengono assegnate etichette come "Shopifyimposta articolo."

Quando ricevi il pagamento, ilQuickBooks Online Il connettore regola ilImposta Conto delle passività dovute per pareggiare il conto con le imposte di mercato trattenute da Shopify. All'apertura di Rivedi, sarà possibile visualizzare questa rettifica alla voce Fondi di questo pagamento.

Nota : per impostazione predefinita, le imposte di mercato vengono assegnate alImposta Conto debiti. Puoi modificare questa opzione nelle impostazioni o per i singoli pagamenti.

Registrazione delle imposte dovute al commerciante

Quando ti occupi delle imposte anziché di Shopify, ilQuickBooks Online Connector li contabilizza automaticamente in base all'importo dovuto nella sede di vendita. Registreremo le imposte di cui sei responsabile nella ricevuta di venditaimposta sezione tariffa.

Nota : l'importo verrà addebitato automaticamente sul conto dell'agenzia tributaria appropriato per la località dell'utente.

Questa integrazione ti consente di gestire le vendite al dettaglio (DTC) e all'ingrosso (B2B) affiancate.

Fatture

Quando un ordine B2B viene effettuato su Shopify, viene importato inQuickBooks Online come fattura contenente tutti i dati essenziali:

• Dettagli dell'ordine : tutti i prodotti, i servizi, le quantità, le aliquote e le imposte o gli sconti applicabili vengono registrati nella fattura.
• Profili dell'azienda : a differenza delle transazioni DTC in cui le informazioni sul cliente vengono registrate nella transazione, per gli ordini B2B di Shopify le informazioni relative alla "Società" vengono registrate sulla fattura. I dettagli della società importati includono il nome della società, l'indirizzo di fatturazione, l'e-mail, il numero di telefono e il sito Web.
• Termini di pagamento : termini come "30 netto" o "60 netto" vengono importati dall'ordine di Shopify e applicati alla fattura corrispondente inQuickBooks Online .
• Tag di identificazione : per aiutarti a mantenere l'organizzazione, gli ordini includono il numero dell'ordine di Shopify e il numero dell'ordine di acquisto (PO). 
• Segmentazione dei clienti : le aziende Shopify B2B vengono importate come clienti a cui viene assegnato automaticamente il tipo di cliente "Società Shopify B2B" per semplificare le relazioni.

Pagamenti delle fatture

Se un ordine B2B viene pagato tramite Shopify, viene creato un pagamento della fattura inQuickBooks Online .

• Collegamento automatico : se la fattura corrispondente è già registrata inQuickBooks Online , il pagamento verrà collegato automaticamente.
• Ricevi pagamento : una volta confermato un pagamento,QuickBooks Online crea una transazione "Ricevi pagamento" a fronte della fattura collegata.
• Commissioni : se Shopify addebita una commissione di pagamento, per tale commissione viene creata una spesa in aggiunta al record di pagamento.

Nota : se viene visualizzato il messaggio "Nessuna fattura trovata", è possibile che la fattura corrispondente sia ancora nella scheda Da rivedere. Confermare prima la fattura o collegarla manualmente facendo clic su "Seleziona una fattura diversa".

Sincronizzazione stato pagamento

Se una fattura B2B di Shopify è contrassegnata come pagata inQuickBooks Online (ad esempio, tramite bonifico bancario), lo stato viene sincronizzato su Shopify per mantenere entrambe le piattaforme aggiornate.

Collegamento a Pagamenti e riconciliazione

Se i pagamenti B2B vengono elaborati tramite Shopify Payments, il pagamento della fattura e tutte le spese correlate vengono automaticamente inclusi nel deposito creato per il pagamento.

1. Vai a Integrazioni e seleziona Gestisci integrazioni ( Portami sul sito ).
2. Individua la scheda dell'app di Shopify.
3. Selezionare di più icona , quindi selezionare Disconnetti .
4. Compilare il breve questionario.
5. Selezionare Disconnetti .

Se hai bisogno di supporto per l'app Shopify Connector:

• Chat dal vivo : seleziona l'icona della chat nel riquadro dell'app di Shopify nella scheda Transazioni di integrazione.
• E-mail : contattare il team all'indirizzo qbo-integrationsupport@intuit.com 
• Invia feedback : seleziona il pulsante Invia feedback nella scheda Transazioni di integrazione , quindi nell'app Shopify.