Associa le transazioni bancarie online in QuickBooks Online

Scopri come abbinare le transazioni bancarie e con carta di credito scaricate, inserirle nei conti corretti ed evitare duplicati. 

Dopo aver collegato i conti bancari e della carta di credito, QuickBooks scarica automaticamente le transazioni più recenti. Suggerisce transazioni corrispondenti già in QuickBooks. Tutto quello che devi fare è approvare la corrispondenza o la nuova transazione.

Nota: QuickBooks Online non scaricherà le transazioni in sospeso. Le transazioni vengono scaricate solo quando non sono più in sospeso e sono pubblicate ufficialmente sul sito della banca. 

Metodi per associare le transazioni:

• Associa con una transazione esistente
• Conferma i bonifici bancari associati e i pagamenti con carta di credito
• Rivedi o annulla le corrispondenze 

Associa con una transazione esistente

Corrispondenza significa che QuickBooks ha associato la transazione scaricata a una transazione già immessa, come una fattura, una fattura di acquisto, una ricevuta o un pagamento. Questo li collega insieme in modo da non ricevere duplicati.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
   Suggerimento: È possibile selezionare o immettere date e descrizioni specifiche per filtrare tutte le transazioni.
2. Trova un record scaricato. Cerca "corrispondenze trovate" nella colonna Categoria o Corrispondenza .
3. Seleziona il record scaricato per espandere la vista. Prendere nota della data, Descrizione (o coordinate bancarie) e l'importo speso o ricevuto.
4. Rivedere le corrispondenze suggerite per individuare eventuali transazioni già immesse in QuickBooks.
5. Seleziona il collegamento accanto a ogni corrispondenza per ottenere maggiori dettagli. Le corrispondenze suggerite saranno dello stesso importo di e provenienti da un intervallo di date simile a quello della transazione scaricata. Assicurarsi che la corrispondenza sia corretta.
   Nota: se le corrispondenze suggerite non sono corrette, selezionare Trova altre corrispondenze per cercare altre transazioni.
6. Seleziona una corrispondenza se è corretta, quindi seleziona Corrispondenza per associarla.

QuickBooks ora sa che il record scaricato corrisponde a quello già immesso. Collega i due in modo che non siano presenti duplicati.

Conferma i bonifici bancari associati e i pagamenti con carta di credito

QuickBooks identifica automaticamente i trasferimenti tra due dei tuoi conti bancari collegati (inclusi i conti delle carte di credito) cercando corrispondenze negli importi e nelle date dei trasferimenti. Ad esempio, se QuickBooks vede denaro in uscita da un conto bancario e lo stesso importo entra in un altro conto bancario più o meno nello stesso momento, suggerirà un abbinamento di record che puoi confermare o annullare. Se confermata, la transazione verrà contrassegnata come rivista per entrambi i feed.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
   Suggerimento: È possibile selezionare o immettere date e descrizioni specifiche per filtrare tutte le transazioni.
2. Trova un record scaricato.
3. Nella colonna Azione selezionare Conferma.

Rivedi o annulla le corrispondenze

Dopo aver abbinato o aggiunto le transazioni scaricate, queste vengono registrate in QuickBooks. Rivedi il tuo lavoro e assicurati che sia tutto corretto nella scheda Classificati .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
   Suggerimento: È possibile selezionare o immettere date e descrizioni specifiche per filtrare tutte le transazioni.
2. Seleziona il riquadro per il conto che desideri rivedere.
3. Vai alla scheda Classificate .
4. Seleziona una transazione con associazione a o Aggiunto a nella colonna Aggiunto o con corrispondenza per rivederla.
5. Selezionare Annulla se è necessario apportare modifiche. La transazione viene rimandata alla scheda Da rivedere .

Suggerimento: apportare tutte le modifiche necessarie prima delle riconciliazioni mensili.