Report di classe per determinate transazioni

Ogni transazione, eccetto le registrazioni contabili, è suddivisa in un'intestazione e in una parte di dettaglio. Quando le classi vengono assegnate, vengono allegate alla parte di dettaglio delle transazioni. Non vengono associati ai conti di intestazione.

Se il conto segnalato è di tipo intestazione, i dati della classe non vengono salvati con l'intestazione. I conti bancari, i conti prestito e tutti i tipi di conti con intestazione non possono essere collegati a una classe nei report.

Ad esempio:

• Su un assegno, il conto bancario è l'intestazione e il conto selezionato nella tabella è il dettaglio.
• In una fattura, Crediti verso clienti è l'intestazione e il conto entrate collegato al prodotto/servizio è il dettaglio.

Il tipo di informazioni sulle transazioni inserite in una relazione dipende dal tipo di relazione. Ad esempio:

• Report che riportano informazioni sul conto spese e reddito, ricavano informazioni dai dettagli delle transazioni.
• I report che riportano informazioni su attività, passività e conti di capitale, estraggono informazioni dalle porzioni di intestazione delle transazioni.

Un esempio in cui è possibile visualizzare i tipi di report relativi allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite è il report Dettaglio transazione per conto per tutti i tipi di conto. In questa relazione vengono mostrate solo le classi per le transazioni con conti entrate e uscite, a meno che le transazioni non siano state effettuate tramite una scrittura contabile. Se la transazione avviene tramite una scrittura contabile, QuickBooks Online segnala la classe per i conti dell'attivo, del passivo e del capitale netto. Una classe associata a questo tipo di conto costituisce in genere un'eccezione. Most QuickBooks gli utenti non creano scritture contabili per tutte le transazioni. Pertanto, è utile sapere perché uno potrebbe segnalare e un altro no.