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Fazer upload manual de transações no QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Ao conectar as contas bancárias e de cartão de crédito, QuickBooks O faz o download automaticamente das transações até uma determinada data. Se não for possível conectar seu banco ou se você quiser adicionar transações com anterior ao banco, use este processo.

Observação: ao fazer upload de suas transações bancárias e de cartão de crédito, é importante saber se elas vão para uma conta ou contas individuais. Configure contas principais e subcontas no plano de contas para fazer o upload das transações sem problemas.

Pré-requisitos

Consulte o site da instituição financeira para saber como obter um registro de suas transações. Verifique se o registro ou demonstrativo da conta começa pelo menos um dia antes do mais antigo QuickBooks transação nessa conta.

Antes de fazer upload dos arquivos, verifique seu Plano de contas para evitar a criação de transações duplicadas. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela

O arquivo para upload deve estar em inglês e ter 350 KB ou menos. Sugerimos um arquivo de dados do QuickBooks (QBO). Também é possível fazer upload de arquivos separados por vírgula (CSV).

Cada arquivo precisa de três colunas (data, descrição e valor) ou quatro colunas (data, descrição, crédito e débito). Para uploads maiores, diminua o intervalo de datas e faça download das transações em lotes menores.

  • Remova a palavra "valor" do crédito e do débito. 
  • Deixe as células em Valor, Créditoou Débito que contenham somente zero (0) em branco. 
  • Remova os números das células na coluna Descrição .
  • Insira todas as datas no mesmo formato. Recomendamos o formato dd/mm/aaaa.
  • Alguns bancos adicionam o dia da semana na coluna Data (por exemplo, 20/11/2018 TUE). Dividir a data e o dia da semana em colunas separadas.

Observação: para categorizar as transações enviadas durante o upload, configure regras bancárias em QuickBooks primeiro.

Fazer upload de uma lista

Siga estas etapas se desejar fazer upload de seu extrato bancário a partir destes tipos de arquivo: .csv, .txt, .qbo ou .ofx. É possível incluir até 1.000 linhas por upload. Cada linha contém uma transação.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Se vir um bloco da conta na qual deseja fazer upload das transações, selecione-o.
  3. Clique no menu suspenso Vincular conta ▼ e selecione Fazer upload do arquivo.
    Observação: se sua conta ainda não estiver conectada ao recurso Conexão bancária, selecione Fazer upload de transações.
  4. SelecioneArraste e solteou selecione arquivose selecione o arquivo importado do banco. Depois, clique emContinuar.
  5. No menu suspenso "Selecionar conta" ▼, selecione a conta na qual deseja fazer o upload das transações e clique em Continuar.
    Observação: se você é novo no QuickBooks, talvez você não tenha uma conta para a qual fazer upload das transações. Se não houver uma, clique em + Adicionar nova na lista suspensa ▼ para criar uma nova conta bancária.
  6. Corresponda as colunas no arquivo aos campos corretos em QuickBooks. Depois, clique em Continuar.
  7. Selecione as transações que deseja importar. Depois, clique em Continuar.
  8. Selecione Sime Concluído.

Observação: QuickBooks O poderá adicionar detalhes se reconhecermos descrições de transações ou com base em suas regras bancárias.

Próximas etapas

Corresponda e categorize suas transações enviadas para colocá-las nas contas corretas. Depois, concilie- as para garantir que sejam registradas corretamente

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