Fazer upload manual de transações no QuickBooks

Ao conectar as contas bancárias e de cartão de crédito, QuickBooks O faz o download automaticamente das transações até uma determinada data. Se não é possível conectar seu banco a QuickBooks ou quiser adicionar transações anteriores a isso, faça upload de um extrato da conta do seu banco ou de uma lista de transações.

Pré-requisitos

Consulte o site da instituição financeira para saber como obter um registro de suas transações. Verifique se o registro ou extrato da conta começa pelo menos um dia antes da transação mais antiga do QuickBooks nessa conta.

Antes de fazer upload dos arquivos, verifique seu Plano de contas para evitar a criação de transações duplicadas. Clique no link para concluir as etapas no produto .

Observação: para categorizar suas transações enviadas durante o upload, configure primeiro as regras bancárias no QuickBooks.

Fazer upload de um demonstrativo de conta como uma imagem ou PDF

Quando você faz upload de um PDF ou imagem, nossa IA extrai as informações do extrato da conta e as importa para o QuickBooks.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Se vir um bloco da conta na qual deseja fazer upload das transações, selecione-o. 
2. Clique no menu suspenso Vincular conta ▼ e selecione Fazer upload do arquivo.
   Observação: se sua conta ainda não estiver conectada ao recurso Conexão bancária, selecione Fazer upload de transações.
3. No menu suspenso "Selecionar conta" ▼, selecione a conta na qual deseja fazer o upload das transações.
   Observação: se você é novo no QuickBooks, talvez você não tenha uma conta para a qual fazer upload das transações. Se não houver uma, clique em Adicionar nova na lista suspensa ▼ para criar uma nova conta bancária.
4. Faça upload do demonstrativo da conta como PDF ou arquivo de imagem do seu computador.
   Observação: poderemos informar que alguns itens devem ser revisados. Se for este o caso, nossa equipe de especialistas globais poderá revisar sua declaração para garantir que tudo esteja correto. Quando o demonstrativo estiver pronto, avisaremos na página Transações bancárias .
5. Clique em Entendi.
6. Confira a exibição lado a lado do seu demonstrativo de conta e o que QuickBooks extraído dele. Edite campos ou itens que requerem atenção e revise tudo para garantir a precisão.
7. Clique em Salvar. Você verá as transações na página Transações bancárias dessa conta bancária ou de cartão de crédito.

Fazer upload de uma lista

Siga estas etapas se desejar fazer upload de seu extrato bancário a partir destes tipos de arquivo: .csv, .txt, .qbo ou .ofx. É possível incluir até 1.000 linhas por upload. Cada linha contém uma transação.

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1. Se vir um bloco da conta na qual deseja fazer upload das transações, selecione-o.
2. Clique no menu suspenso Vincular conta ▼ e selecione Fazer upload do arquivo.
   Observação: se sua conta ainda não estiver conectada ao recurso Conexão bancária, selecione Fazer upload de transações.
3. No menu suspenso "Selecionar conta" ▼, selecione a conta na qual deseja fazer o upload das transações.
   Observação: se você é novo no QuickBooks, talvez você não tenha uma conta para a qual fazer upload das transações. Se não houver uma, clique em Adicionar nova ▼ no menu suspenso para criar uma nova conta bancária.
4. Faça upload do arquivo do demonstrativo de conta do seu computador.
5. Corresponda as colunas no arquivo aos campos corretos em QuickBooks. Depois, clique em Continuar.
6. Selecione as transações que deseja importar. Depois, clique em Continuar.
7. Selecione Sime Concluído.

Observação: QuickBooks O poderá adicionar detalhes se reconhecermos descrições de transações ou com base em suas regras bancárias.

Próximas etapas

Corresponda e categorize suas transações enviadas para colocá-las nas contas corretas. Depois, concilie- as para garantir que sejam registradas corretamente

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