Fazer upload manual de transações no QuickBooks Online

Ao conectar as contas bancárias e de cartão de crédito, QuickBooks O faz o download automaticamente das transações até uma determinada data. Se não é possível conectar seu banco a QuickBooks ou quiser adicionar transações anteriores a isso, faça upload de um extrato da conta do seu banco ou de uma lista de transações.

Observação: ao fazer upload de suas transações bancárias e de cartão de crédito, é importante saber se elas vão para uma conta ou contas individuais. Configure contas principais e subcontas no plano de contas para fazer o upload das transações sem problemas.

Pré-requisitos

Consulte o site da instituição financeira para saber como obter um registro de suas transações. Verifique se o registro ou extrato da conta começa pelo menos um dia antes da transação mais antiga do QuickBooks nessa conta.

Antes de fazer upload dos arquivos, verifique seu Plano de contas para evitar a criação de transações duplicadas. Clique no link para concluir as etapas no produto

Observação: para categorizar suas transações enviadas durante o upload, configure primeiro as regras bancárias no QuickBooks.

Fazer upload de uma lista

Siga estas etapas se desejar fazer upload de seu extrato bancário a partir destes tipos de arquivo: .csv, .txt, .qbo ou .ofx. É possível incluir até 1.000 linhas por upload. Cada linha contém uma transação.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Se vir um bloco da conta na qual deseja fazer upload das transações, selecione-o.
2. Clique no menu suspenso Vincular conta ▼ e selecione Fazer upload do arquivo.
   Observação: se sua conta ainda não estiver conectada ao recurso Conexão bancária, selecione Fazer upload de transações.
3. SelecioneArraste e solteou selecione arquivose selecione o arquivo importado do banco. Depois, clique emContinuar.
4. No menu suspenso "Selecionar conta" ▼, selecione a conta na qual deseja fazer o upload das transações e clique em Continuar.
   Observação: se você é novo no QuickBooks, talvez você não tenha uma conta para a qual fazer upload das transações. Se não houver uma, clique em + Adicionar nova na lista suspensa ▼ para criar uma nova conta bancária.
5. Corresponda as colunas no arquivo aos campos corretos em QuickBooks. Depois, clique em Continuar.
6. Selecione as transações que deseja importar. Depois, clique em Continuar.
7. Selecione Sime Concluído.

Observação: QuickBooks O poderá adicionar detalhes se reconhecermos descrições de transações ou com base em suas regras bancárias.

Próximas etapas

Corresponda e categorize suas transações enviadas para colocá-las nas contas corretas. Depois, concilie- as para garantir que sejam registradas corretamente

Links relacionados

• Categorizar transações bancárias on-line no QuickBooks
• Conectar as contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks
• Corrija os erros de upload bancário no QuickBooks
• Como as sugestões de IA ajudam a corresponder e categorizar transações bancárias
• Concilie transações mais antigas do que seu saldo de abertura no QuickBooks
• Configurar regras bancárias para categorizar transações bancárias on-line no QuickBooks
• Formate arquivos CSV no Excel para importar suas transações bancárias para o QuickBooks