Corrija os problemas ao final de uma conciliação em QuickBooks Online

Saiba o que fazer se QuickBooks Online não corresponde ao seu extrato bancário ao final de uma conciliação.

Ao conciliar uma conta, você compara transações específicas em QuickBooks no seu extrato bancário. Se estiver tudo certo, a diferença entre os saldos finais deve ser zero.

Se os saldos finais não corresponderem, localize e corrija os problemas e conclua a conciliação. 

Pré-requisito

Antes de começar, confira nosso guia de conciliação para saber mais sobre como conciliar suas contas.

Etapa 1: verifique o saldo de abertura e inicial

Para começar com números precisos, revise o saldo de abertura e o saldo inicial em QuickBooks e no seu extrato bancário. 

Quando os saldos estiverem corretos e idênticos, prossiga para a etapa 2. 

Etapa 2: verifique o saldo final informado

Após iniciar uma conciliação em QuickBooks, será necessário inserir o saldo final do extrato bancário. QuickBooks usa este saldo para verificar a precisão. 

Para verificar se você digitou o saldo final correto para uma conciliação, siga estas etapas. 

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. Na janela Conciliação, selecione Editar informações.
2. Revise o Saldo final do demonstrativo e a Data final do demonstrativo.
3. Verifique os saldos em relação ao seu extrato bancário. 
4. Faça edições conforme necessário.
5. Quando terminar, clique em Salvar.

Se os seus saldos em QuickBooks e no seu extrato bancário ainda não correspondem, passe para a etapa 3.

Etapa 3: unifique várias transações em uma única transação

Se seu banco combinou vários pagamentos em um único registro, faça o mesmo nas QuickBooks. Às vezes, pagamentos individuais aparecem como erros. Se você perceber que não combinou os mesmos pagamentos em QuickBooks que seu banco combinou em seu extrato, coloque-os na conta Fundos não depositados. Depois, faça um depósito bancário para unificá-los em um único registro.

Se os seus saldos em QuickBooks e no seu extrato bancário ainda não correspondem, passe para a etapa 4. 

Etapa 4: elimine as transações que você sabe que estão corretas

Após revisar os saldos de abertura, inicial e final, elimine esses como o problema de conciliação. Depois de combinar individuais QuickBooks transações para corresponder ao extrato bancário, você também pode excluir essas transações. 

Na próxima etapa, revise o extrato bancário novamente e marque as transações específicas que correspondem QuickBooks. Isso limita a lista de possíveis problemas.

Se os seus saldos em QuickBooks e no seu extrato bancário ainda não correspondem, passe para a etapa 5.

Etapa 5: adicione as transações que não estão no QuickBooks

Se suas contas estiverem conectadas ao recurso Conexão bancária, revise e categorize todas as transações importadas. Não será possível conciliá-los até que você faça.

Em seguida, revise a lista de transações na janela Conciliar . 

Se você vir transações no seu extrato bancário que não estão em QuickBooks, siga estas etapas.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto ou Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Procure as transações que você vê no seu extrato bancário, mas não no QuickBooks.
3. Se encontrar algum, selecione-o e abra-o.
4. Verifique a contaDepositar para ou de Pagamento . Verifique se as transações estão na conta correta. Selecione uma conta diferente conforme necessário. 
5. Selecione Salvar e fechar.

Agora que você verificou três vezes QuickBooks, insira as transações ausentes. Use seu extrato bancário como guia. Adicione as transações que você vê no seu extrato bancário, mas não no QuickBooks como novos recibos de venda ou despesas.

Se os seus saldos em QuickBooks e no seu extrato bancário ainda não correspondem, passe para a etapa 6.

Etapa 6: remova as transações que não estão no seu extrato bancário

Para efetuar a verificação, revise as transações na janela Conciliação em QuickBooks com seu extrato bancário.

Se você vir transações em QuickBooks que não estão no seu extrato bancário, siga estas etapas.

1. Verifique a data da transação e revise os extratos bancários para esse período.
2. Anote a data e o valor da transação.
3. Gere umrelatório de conciliações anteriorespara essas datas.

Se a transação não estava no relatório anterior de conciliação

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Localize a conta que você está conciliando e selecione Histórico da conta.
2. Encontre a transação e selecione-a para expandir a exibição.
3. Se a caixa na coluna de seleção estiver em branco ou tiver umC, verifique se a transação está precisa.
4. Marque a caixa na coluna de seleção até ver um R. Se já houver um R na coluna de marca, deixe sozinho.
5. Quando terminar, clique em Salvar.

Se a transação estava no relatório de conciliação anterior

1. Clique no link para concluir as etapas no produto ou Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Classifique as listas por data, cliente, fornecedor ou valor.
3. Se encontrar duplicatas visível, é possível excluí-las com segurança.
4. Clique no link para concluir as etapas no produto
5. Encontre a conta que está conciliando e clique em Histórico da conta.
6. Encontre a transação e selecione-a para expandir a exibição.
7. Selecione Excluir e, em seguida, Sim para confirmar.

Importante: exclua transações somente se tiver certeza de que há um erro ou duplicação.

Se os seus saldos em QuickBooks e no seu extrato bancário ainda não correspondem, passe para a etapa 7.

Etapa 7: revise as transações que estão um pouco fora do padrão

Uma transação em QuickBooks pode corresponder melhor a uma transação em seu extrato bancário sem ser exato. Se você encontrar transações que estejam um pouco incorretas, fale com seu contador. 

Você não deve editar transações, como faturas, que os clientes já pagaram.

Às vezes, os bancos adicionam taxas a transações que não foram incluídas quando você as adicionou originalmente no QuickBooks. 

Se as taxas foram adicionadas às transações no seu extrato bancário, siga estas etapas.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Depósito bancário.
3. Siga as etapas para adicionar uma taxa bancária ou de processamento à conta que está conciliando.
4. Na seção Comentário , adicione uma observação sobre a transação vinculada a.
5. Selecione Salvar e fechar.

Erros no extrato bancário ou do cartão de crédito

Se não for possível localizar erros em QuickBooks Online, pode ter ocorrido um erro com o banco ou a empresa de cartão de crédito. Veja como verificar se não há erros no extrato bancário ou do cartão de crédito.

Próximas etapas: concluir a conciliação

Após o saldo final em QuickBooks corresponde ao seu extrato bancário, termine de conciliar.