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Gerar um relatório de balanço patrimonial

by Intuit• Updated 1 month ago

Saiba como gerar um relatório de balanço patrimonial em QuickBooks Online.

O relatório de Balanço patrimonial oferece um resumo financeiro de sua empresa a partir de uma data específica. Calcula o quanto seu negócio vale (capital do negócio) subtraindo todo o dinheiro que sua empresa deve (passivos) de tudo o que ela possui (ativos):

Ativos - Passivos = Capital

Observação: o total para capital inclui o lucro líquido de sua empresa para o ano fiscal acumulado.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Gerar um relatório de balanço patrimonial

  1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
  2. Na seçãoVisão geral do negócio , selecione Balanço patrimonial.

Dica: para ver um resumo de alto nível, gere o relatório Resumo do balanço patrimonial .

Diferenças entre um relatório de balanço patrimonial e outros relatórios

Você pode perceber que seu relatório de Balanço patrimonial não corresponde a seus outros relatórios, mesmo depois de verificar se todos os filtros são iguais. Veja alguns motivos possíveis, como:

  • Seu relatório de Balanço patrimonial é um relatório cumulativo que contém um saldo inicial.
  • Em outros relatórios, o intervalo de datas definido se aplica somente ao lucro líquido e à conta específica selecionada no relatório. (Exemplo: se você tiver $50 de imposto em março e $60 em abril, o balanço patrimonial exibirá $110 para a conta de obrigação tributária ).
  • Se o intervalo de datas do relatório for abril, ele ainda mostrará o total acumulado de $110. Entretanto, se você selecionar $110, seu relatório detalhado de transações mostra um saldo inicial de $50 e, depois, um $60 transações para abril.
  • Além disso, o relatório Detalhes de vendas por produto/serviço está limitado ao intervalo de datas definido. Se você definir a data do relatório para abril, ele refletirá realmente apenas o mês de abril e exibirá o $Apenas 60.

Compare os relatórios de balanço patrimonial e resumo de contas a receber por vencimento ou detalhes de contas a receber por vencimento

Ao comparar o relatório de balanço patrimonial (ano anterior/regime de competência) e o resumo por vencimento de contas a receber ou os relatórios detalhados de contas a receber por vencimento, há algumas coisas que você deve saber, como:

  • Ao comparar esses dois relatórios, você deve especificar o método por vencimento correto no relatório por vencimento de contas a receber.
  • Se você estiver gerando o relatório de Balanço patrimonial para uma data no passado, selecione o Período do relatório para o Método por vencimento nos relatórios de Contas a receber por vencimento para que o Total de contas a receber corresponda no Balanço patrimonial e no relatório de Contas a receber por vencimento .

É possível personalizar seu relatório de balanço patrimonial para exibir colunas ano a ano.

  1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
  2. Na barra de pesquisa, pesquise e abra Comparação de balanço patrimonial.
  3. Clique em Alternar para exibição moderna, se for exibido.
  4. Clique em Datas personalizadas no menu suspenso Período do relatório ▼ .
  5. Selecione De e Até para definir as datas de início e de término.
  6. Selecionar Ícone Atualizar. Atualizar relatório.

O valor dos ativos deve ser sempre igual ao valor combinado dos passivos e do capital (Capital = Ativos - Passivos). Se o balanço patrimonial não está equilibrado, você pode solucionar o problema:

  1. Selecione cada conta no relatório para ver as transações relacionadas ao saldo de cada conta.
  2. Você pode começar a reduzir o intervalo de datas, começando no acumulado no ano (YTD), e reduzindo-o a cada mês, até ter o intervalo de datas reduzido ao dia do lançamento do balanço patrimonial.
  3. A partir disso, você pode começar a descobrir qual transação está fazendo com que o balanço patrimonial seja incorreto e resolver o problema.

Se o ano financeiro de sua empresa for diferente do ano calendário, os valores no relatório e no histórico da conta poderão não corresponder, pois o balanço patrimonial é gerado em um ano calendário. Você pode resolver esse problema de uma das seguintes maneiras:

Opção 1: alterar a data do relatório para que ela corresponda ao ano fiscal

  1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
  2. Na barra de pesquisa, pesquise e abra o relatório Balanço patrimonial .
  3. Clique em Alternar para exibição moderna, se for exibido.
  4. Selecione o período adequado na lista suspensa Período do relatório ▼ .
  5. Selecionar Ícone Atualizar. Atualizar relatório.

Opção 2: altere seu ano financeiro no arquivo da empresa

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Conta e definições.
  2. Selecione Avançado.
  3. Na seção Contabilidade , selecione a edição ✏‒ ícone .
  4. Na lista suspensa Primeiro mês do ano fiscal , selecione janeiro.
  5. Selecione Salvare Concluído.