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Criar orçamentos no QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 days ago

Muitas empresas usam orçamentos para planejar suas finanças de forma eficiente.QuickBooks Online O permite criar orçamentos de balanço patrimonial ou resultado do exercício para o próximo ano, mês ou trimestre. Ao comparar sua receita e despesas reais com seu orçamento, você obtém uma visão clara do desempenho de seus negócios.

Observação: é possível criar um orçamento a qualquer momento, mas é melhor começar pelo início do ano financeiro.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você atende a estes requisitos:

Acesse com uma conta que tenha acesso a orçamentos, como um administrador ou usuário padrão com acesso completo.
Verifique se todas as contas que deseja incluir no orçamento estão listadas no plano de contas.
Confirme que a data de início do ano financeiro está correta na guia Avançado de Conta e configurações ( Leve-me até lá ).

Como criar um orçamento

Siga estas etapas para criar um orçamento diretamente noQuickBooks Online :

Acessar Relatórios , clique em Planejamento financeiro e selecione Orçamentos ( Leve-me até lá ).
Selecione Criar orçamento .
Observação : se você estiver adicionando pela primeira vez, clique em Criar orçamento .
Selecione o tipo de orçamento Resultado do exercício ou Balanço patrimonial .
Observação : o resultado do exercício está definido como a opção padrão.
No menu suspenso Período ▼, selecione o ano financeiro para o qual está criando o orçamento.
Selecione o formato do orçamento.
- Para um orçamento do resultado do exercício , selecione Consolidado ou Subdividido .
  Observação : para orçamentos subdivididos, selecione pelo que deseja subdividir, nos menus suspensos Subdividir por e Subdividir por ▼.
- Para um orçamento de balanço patrimonial , selecione Anual , Trimestral ou Mensal na exibição padrão ▼ no menu suspenso .
(Opcional), no menu suspenso Preencher dados ▼, selecione um valor de dados de referência com o qual deseja preencher o orçamento.
Selecione Avançar.
Insira seu orçamento para cada conta para cada mês.
Selecione Salvar e fechar .

Se você monitora os planos financeiros externamente, pode usar ferramentas com tecnologia de IA para importar o orçamento do projeto para oQuickBooks . Este processo ajuda a resolver incompatibilidades ou duplicatas durante o mapeamento. Observe que apenas orçamentos do resultado do exercício podem ser importados.

Preparar o arquivo para importação

Use uma planilha do Excel de 10 MB ou menos.
Selecione Importar orçamento .
Selecione o período, o formato e preencha os dados para fazer download do arquivo Lucros e perdas Budget_temdate.xlsx .
Abra o modelo no Excel ou no Planilhas Google e insira seu orçamento para cada conta.
Importante : não adicione novas colunas ou linhas para contas adicionais.
Salve o arquivo com um nome exclusivo.

Concluir a importação

Acessar Relatórios , clique em Planejamento financeiro e selecione Orçamentos ( Leve-me até lá ).
Selecione Importar orçamento .
Na lista suspensa Selecionar período ▼, selecione o ano financeiro.
Selecione o formato de orçamento Consolidado ou Subdividido .
Observação : se você selecionar orçamentos subdivididos, selecione critérios como Local ou Centro de custo na lista suspensa Subdividir por ▼ e, então, selecione os valores apropriados na lista suspensa Subdividir por ▼.
Selecione Avançar.
Selecione Fazer upload de orçamento .
Navegue, selecione o arquivo formatado do Excel e selecione Abrir .
Selecione Avançar.
Clique em Ver orçamento quando o processo for concluído.

Revisar e editar um orçamento

Após criar ou importar seu orçamento, revise-o para verificar se está tudo certo.

Acessar Relatórios , clique em Planejamento financeiro e selecione Orçamentos ( Leve-me até lá ).
Selecione o orçamento que deseja revisar ou editar.
Clique no ícone de editar✎ e insira um nome para seu orçamento.
Para usar dados históricos, ative Comparar dados de referência e selecione seus pontos de referência.
Para preencher os dados, marque a caixa de seleção para cada conta e clique em Copiar dados de referência no menu suspenso Ações em lote ▼.
Insira ou ajuste valores de orçamento para cada conta, alternando entre as exibições anual , trimestral ou mensal conforme necessário.
Selecione Salvar ou Salvar e feche.

Gerenciar orçamentos atuais

Acessar Relatórios , clique em Planejamento financeiro e selecione Orçamentos ( Leve-me até lá ).
Quando seu orçamento estiver ativo, você poderá realizar as seguintes ações:
- Copiar um orçamento : localize o orçamento, clique no menu suspenso ▼ na coluna Ações e clique em Duplicar .
- Gere um relatório orçamentário : na coluna Ações, clique em Executar orçamentos x Relatório de números realizados ou, no menu suspenso ▼, selecione Gerar relatório Visão geral do orçamento .
- Editar um orçamento: selecione o orçamento, faça suas alterações e clique em Salvar ou em Salvar e fechar .
- Excluir um orçamento: marque a caixa de seleção ao lado do orçamento, clique no menu suspenso ▼ da coluna Ações e clique em Excluir .
  Observação : orçamentos excluídos não podem ser recuperados.