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Conciliar transações mais antigas do que seu saldo de abertura

by Intuit• Updated 1 month ago

Saiba como revisar e editar seu saldo de abertura se você adicionou recentemente transações antigas à sua conta.

O saldo de abertura informa QuickBooks quando você desejar começar a monitorar transações em uma conta. Ele resume todas as suas transações mais antigas até aquele ponto.

Mais tarde, você talvez queira adicionar transações mais antigas do que o saldo de abertura. Alguns usuários precisam de mais transações de QuickBooks O download é automático quando ele conecta suas contas bancárias on-line pela primeira vez. Se fizer isso, será necessário ajustar o saldo de abertura. Há algumas maneiras de lidar com isso, e mostraremos ambas as opções.

Primeira vez na conciliação? Comece com nosso guia de conciliação.

Monitore transações antigas da maneira mais fácil

Como o seu saldo de abertura resume todas as suas transações mais antigas, não é necessário digitá-las. Eles já estão em QuickBooks. Você pode simplesmente deixar o saldo de abertura sozinho e começar a monitorar novas transações no futuro.

Ao criar uma nova conta no QuickBooks, você escolhe um dia para começar a monitorar as transações. Você adiciona o saldo da sua conta bancária real para o dia que escolher. O ponto de partida é o saldo de abertura. Recomendamos a configuração do saldo de abertura no início de um extrato bancário. Isso facilita muito a primeira conciliação.

Monitorar todos os detalhes de transações mais antigas

Se você decidir que precisa de suas transações mais antigas, será necessário editar o saldo de abertura e a data. Isso redefinirá o ponto inicial da conta para que QuickBooks não conta transações duas vezes.

Observação: é muito mais fácil adicionar transações mais antigas antes de conciliar uma conta pela primeira vez. Se você já conciliou a conta algumas vezes, ainda é possível adicionar transações mais antigas. No entanto, você talvez precise da ajuda do seu contador.

Etapa 1: adicione transações mais antigas

Se a sua conta estiver conectada pelo serviço bancário on-line, faça o download das transações do seu banco e importe-as manualmente.

É possível também inserir transações individuais como recibos de venda ou despesas.

Etapa 2: edite o saldo de abertura

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
  2. Localize e abra a conta do.
  3. Pesquise o histórico da conta para encontrar o lançamento do saldo de abertura. Ele deve estar rotulado como Capital do saldo de aberturae com o texto Saldo de abertura na coluna Comentário .
  4. Voltar para QuickBooks. Selecione a entrada do saldo de abertura.
  5. Acesse o site do banco. Defina sua conta para que você possa ver o saldo para a nova data que deseja usar para o saldo de abertura em QuickBooks.
  6. Edite o saldo de abertura para que a data e o valor correspondam aos registros bancários do dia escolhido.
Saiba mais sobre excluir saldos de abertura.

Isso define um novo saldo de abertura para a conta. Como o novo saldo de abertura corresponde aos registros bancários, tudo fica equilibrado.

Concilie a conta

Agora que seu saldo de abertura foi fixo, você pode começar a conciliar.

Se tiver problemas durante a primeira conciliação, não se preocupe. Veja como corrigir problemas na primeira vez que conciliar uma conta.

Se você já conciliou a conta no passado, veja aqui como corrigir esses problemas.