Anule crédito de liquidação duvidosa em QuickBooks Online

Crédito de liquidação duvidosa significa que um cliente deve dinheiro a você, mas você não pode cobrá-lo. Eles têm uma dívida com você, mas você sabe que não receberá. Se sua empresa usa regime de competência, às vezes, é possível dar baixa em créditos de liquidação duvidosa como uma dedução.

Quando as faturas são enviadas em QuickBooks se tornarem incobráveis, será necessário registrá-los como crédito de liquidação duvidosa e dar baixa. Isso garante que as contas a receber e o lucro líquido permaneçam atualizados. 

Etapa 1: verifique suas contas a receber por vencimento

Revise outras faturas ou contas a receber que devem ser consideradas crédito de liquidação duvidosa usando o relatório detalhado de contas a receber por vencimento .

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e abra um relatóriodetalhado de contas a receber por vencimento .
3. Verifique quais contas a receber pendentes devem ser reconhecidas como perdas.

Etapa 2: crie uma conta de despesas de crédito de liquidação duvidosa

Caso ainda não o tenha feito, crie uma conta de despesas de "crédito duvidoso".

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique em Nova conta para criar uma nova conta.
3. No menu suspensoTipo de conta▼, selecioneDespesas.
4. No menu suspensoTipo de detalhe▼, selecioneCréditos de liquidação duvidosa.
5. No campo Nome da conta , insira Créditos de liquidação duvidosa.
6. Clique em Salvar.

Etapa 3: criar um item de crédito de liquidação duvidosa

Crie um item não incluído em estoque como um espaço reservado para o crédito de liquidação duvidosa. Este não é um item real. É só equilibrar as finanças.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecionar Novoe selecione Itemnão incluído em estoque .
3. No campo Nome , insira Créditos de liquidação duvidosa.
4. Marque a caixa de seleção Eu vendo este produto/serviço aos meus clientes .
5. No menu suspenso Conta de receitas ▼ , selecione Créditos de liquidação duvidosa.
6. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 4: criar uma nota de crédito para o crédito de liquidação duvidosa

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Nota de crédito.
3. Selecione o cliente no menu suspenso Clientes ▼.
4. Na seção Produto/Serviço , selecione Créditos de liquidação duvidosa.
5. Na coluna Valor , insira o valor que deseja dar baixa.
6. Na caixa Mensagem exibida no demonstrativo , insira Crédito de liquidação duvidosa.
7. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 5: aplique a nota de crédito à fatura

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Em Clientes, clique em Receber pagamento.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente adequado.
4. Na seção Transações pendentes , selecione a fatura.
5. Na seção Créditos , selecione a nota de crédito.
6. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 6: gerar um relatório de créditos de liquidação duvidosa

É possível gerar um QuickReport da conta para verificar todas as contas a receber marcadas como de liquidação duvidosa. Para fazer isto:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Na coluna Ação da conta de créditos de liquidação duvidosa, selecione Gerar relatório.

Observação: é possível distinguir uma entidade com crédito de liquidação duvidosa dos seus outros clientes adicionando uma observação ao nome. Para fazer isto:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do cliente.
3. Selecione Editar.
4. No campo Nome de exibição do cliente , insira Crédito de liquidação duvidosa ou Sem crédito após o nome do cliente.
5. Clique em Salvar.

Resultado

A conta a receber incobrável agora aparece no seu relatório de resultado do exercício na conta de despesa Créditos de liquidação duvidosa.