Como dar baixa em crédito de liquidação duvidosa em QuickBooks Online

Limpe faturas não pagas e efetue o balanço de suas contas a receber baixando créditos de liquidação duvidosa. Este processo permite que você contabilize pagamentos incobráveis como uma despesa.

Visão geral

Crédito de liquidação duvidosa se refere a contas a receber que provavelmente não serão cobradas. A baixa de despesa compensa a fatura em aberto dos seus livros contábeis e registra a perda.

Se sua empresa usa o regime de competência, às vezes, é possível dar baixa em créditos de liquidação duvidosa como uma dedução. Recomendamos consultar seu contador antes de dar baixa em qualquer dívida.

Etapa 1: revisar contas a receber por vencimento

Identifique quais faturas devem ser consideradas crédito de liquidação duvidosa, revisando seu relatório por vencimento.

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Localize e abra um relatóriodetalhado de contas a receber por vencimento .
3. Revise quais contas a receber pendentes devem ser reconhecidas.

Etapa 2: crie uma conta de despesas de crédito de liquidação duvidosa

É necessária uma conta de despesas específica para monitorar esses valores amortizados.

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Plano de contas ( Leve-me até lá ).
2. Clique em Nova conta para criar uma nova conta.
3. No menu suspensoTipo de conta▼, selecioneDespesas.
4. No menu suspensoTipo de detalhe▼, selecioneCréditos de liquidação duvidosa.
5. No campo Nome da conta , insira "Crédito duvidoso".
6. Clique em Salvar.

Etapa 3: criar um item de crédito de liquidação duvidosa

Crie um item de material de estoque para utilizar em notas de crédito. Isso conecta a conta de despesas de crédito de liquidação duvidosa à transação.

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Produtos e serviços ( Leve-me até lá ).
2. Clique no menu suspenso Novo produto/serviço ▼ e, depois, selecione Item não de estoque .
3. No campo Nome , insira "Crédito duvidoso".
4. Marque a caixa de seleção Eu vendo isto aos meus clientes .
5. No menu suspenso Conta de receitas ▼ , selecione Conta de despesas de créditos de liquidação duvidosa criada na Etapa 2.
6. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 4: criar uma nota de crédito para o crédito de liquidação duvidosa

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Nota de crédito.
3. Selecione o cliente no menu suspenso Clientes ▼.
4. Na seção Produto/Serviço , selecione Créditos de liquidação duvidosa.
5. Na coluna Valor , insira o valor que deseja dar baixa.
6. Na caixa Mensagem exibida no demonstrativo , insira "Crédito de liquidação duvidosa".
7. Insira os detalhes necessários, se houver.
8. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 5: aplique a nota de crédito à fatura

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Em Clientes, clique em Receber pagamento.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente adequado.
4. Na seção Transações pendentes , selecione a fatura.
5. Na seção Créditos , selecione a nota de crédito.
6. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 6: gerar um relatório de créditos de liquidação duvidosa

É possível gerar um QuickReport da conta para verificar todas as contas a receber marcadas como de liquidação duvidosa. Para fazer isto:

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Plano de contas ( Leve-me até lá ).
2. Na coluna Ação da conta de créditos de liquidação duvidosa, selecione Gerar relatório.

Resultado : o recebível incobrável aparece em seu relatório de resultado do exercício na conta de despesa Créditos de liquidação duvidosa .

(Opcional) Adicione uma observação de identificação

É possível distinguir uma entidade com crédito de liquidação duvidosa de seus outros clientes adicionando uma observação ao nome.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o nome do cliente.
3. Selecione Editar.
4. No campo Nome de exibição do cliente , insira "Crédito duvidoso" ou "Sem crédito" após o nome do cliente.
5. Clique em Salvar.

Links relacionados

• Gerar um relatório de contas a receber por vencimento
• Registre pagamento de faturas