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Registre e faça depósitos bancários no QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 month ago

Combine várias transações em um registro para corresponder ao extrato da conta. Quando você deposita vários pagamentos de clientes no banco, eles são agrupados em um total. Se você registrar cada pagamento separadamente em QuickBooks, seus registros não corresponderão ao banco. Use o recurso de depósito bancário no QuickBooks Online para agrupar pagamentos e corresponder ao depósito.

Pré-requisitos

  1. Coloque as transações que você precisa combinar na sua conta Fundos não depositados .
  2. Garanta que todos os pagamentos sejam depositados e refletidos na conta Fundos não depositados emQuickBooks .
  3. Depois, use o recurso de depósito bancário para combiná-las.

Observação : clientes não podem ser adicionados a depósitos emLivro razão .

Etapa 1: coloque as transações na conta Fundos não depositados

Antes de registrar um depósito, verifique se os pagamentos de faturas e os recibos de vendas que você deseja agregar estão colocados nas Conta de fundos não depositada . Essa conta mantém tudo antes de você registrar um depósito.

Etapa 2: unifique transações em QuickBooks com um depósito bancário

Cada depósito bancário cria um registro separado no QuickBooks. Faça um depósito de cada vez para cada um de seus comprovantes de depósito.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Depósito bancário.
  3. No menu suspenso Conta ▼, selecione a conta em que deseja depositar o dinheiro.
  4. Marque a caixa de seleção para cada transação que deseja combinar.
  5. Verifique se o total das transações selecionadas corresponde ao comprovante de depósito. Use seu comprovante de depósito como referência.
  6. Selecionar Salvar e novo ouSalvar e fechar.
Importante: todas as transações em sua conta de Fundos não depositados aparecem na janela de depósito bancário. Se houver algum ausente, adicione-o à conta Fundos não depositados.

Corresponda um depósito a uma fatura ou um recibo de venda

Ao receber depósitos bancários de seus clientes, você talvez queira vinculá-los a uma fatura ou um recibo de venda. Isso garante registros precisos e ajuda a evitar erros ao conciliar suas contas mais tarde.
Para vincular um depósito a uma fatura ou um recibo de venda, verifique se:

  • Há uma fatura para o cliente.
  • O pagamento não foi inserido e vinculado à fatura.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
  2. Na guia Pendente , selecione a transação bancária que você deseja corresponder à fatura naQuickBooks .
  3. Clique em Localizar correspondência .
    Observação : se você não conseguir ver a opção Localizar correspondência , selecione Corresponder na coluna Corresponder/categorisar .
  4. Na página Localizar outras correspondências , marque a caixa de seleção da fatura apropriada.
  5. Selecione Corresponder .

Alguns bancos adicionam encargos de serviço e taxas de processamento. Não edite as transações originais emQuickBooks . Em vez disso, adicione a taxa enquanto estiver na página Depósito bancário :

  1. Role para baixo até a seção Adicionar fundos a este depósito .
  2. Insira a taxa como um item de linha.
    1. No menu suspenso Recebido de ▼, selecione o cliente a quem está cobrando a taxa.
    2. No menu suspenso Conta ▼, clique em Encargos bancários .
    3. Digite o valor da taxa como um número negativo. Por exemplo, se a taxa foi de $ 50, digite –50.
  3. Selecionar Salvar e novo ouSalvar e fechar.

Dica: se você não tem uma conta de encargos bancários, veja como criar uma:

  1. No menu suspenso da conta, clique em + Adicionar .
  2. Na janela Nova conta , no menu suspenso Tipo de conta ▼, clique em Despesas .
  3. No menu suspenso Tipo de detalhe ▼, selecione Encargos bancários .
  4. Dê um nome simples à conta, como "Taxas bancárias".
  5. Preencha os detalhes restantes.
  6. Clique em Salvar .

Próximas etapas: gerenciar depósitos bancários

Revise os depósitos bancários anteriores

  1. Acessar RelatóriosImagem de ícone do menu Relatórios. e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
  2. No menu suspenso Digite o nome do relatório aqui ▼, insira Detalhes de depósito e selecione-o.

O relatório lista todos os depósitos bancários concluídos. Selecione depósitos individuais para obter mais detalhes.

Remover um pagamento de um depósito bancário

Se você adicionou um pagamento por engano e deseja remover um pagamento específico de um depósito:

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. Encontre o pagamento que deseja remover e clique em Exibir/Editar na coluna Ação.
    Observação : o status deve ser Fechado .
  3. Desmarque a caixa de seleção do pagamento que deseja remover.
  4. Selecionar Salvar e novo ouSalvar e fechar.
  5. Selecione Sim para confirmar.
    Observação : se um crédito for aplicado, clique em Salvar como um crédito e, em seguida, clique em Sim .

O pagamento voltará à conta de Fundos não depositados. Você pode adicioná-lo a outro depósito.

Excluir um depósito bancário

Se for necessário reiniciar e excluir um depósito bancário:

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Plano de contas ( Leve-me até lá ).
  2. Localize a conta bancária na qual você fez o depósito e selecione Histórico da conta.
  3. Pesquise o depósito bancário e selecione-o para obter mais detalhes.
  4. Clique em Excluir e em Sim para confirmar.

Todos os pagamentos no depósito voltam para a conta Fundos não depositados. Você pode reiniciar e criar um depósito novinho.

Resultado

Seu depósito agora reflete o total exato registrado pelo banco. QuickBooks corresponde pagamentos agrupados a transações reais, ajudando você a conciliar contas com precisão.