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Registre e faça depósitos bancários no QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 days ago

Combine várias transações em um registro para corresponder ao extrato da conta. Quando você deposita vários pagamentos de clientes no banco, eles são agrupados em um total. Se você registrar cada pagamento separadamente em QuickBooks, seus registros não corresponderão ao banco. Use o recurso de depósito bancário no QuickBooks Online para agrupar pagamentos e corresponder ao depósito.

Pré-requisitos

  1. Coloque as transações que deseja combinar em sua conta Fundos não depositados. 
  2. Verifique se todos os pagamentos foram depositados e refletidos na conta Fundos não depositados no QuickBooks.
  3. Depois, use o recurso de depósito bancário para unificá-los.

Saiba mais sobre depósitos bancários no QuickBooks.

Etapa 1: coloque as transações na conta Fundos não depositados

Antes de registrar um depósito, verifique se os pagamentos de faturas e os recibos de vendas que você deseja agregar estão colocados nas Conta de fundos não depositada. Essa conta mantém tudo antes de você registrar um depósito.

Etapa 2: unifique transações em QuickBooks com um depósito bancário

Cada depósito bancário cria um registro separado no QuickBooks. Faça um depósito de cada vez para cada um de seus comprovantes de depósito.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Depósito bancário.
  3. No menu suspenso Conta ▼, selecione a conta em que deseja depositar o dinheiro.
  4. Marque a caixa de seleção para cada transação que deseja combinar.
  5. Verifique se o total das transações selecionadas corresponde ao comprovante de depósito. Use seu comprovante de depósito como referência.
  6. Selecionar Salvar e novo ouSalvar e fechar.
Importante: todas as transações em sua conta de Fundos não depositados aparecem na janela de depósito bancário. Se houver algum ausente, adicione-o à conta Fundos não depositados.

Alguns bancos adicionam encargos de serviço e taxas de processamento. Não edite as transações originais em QuickBooks. Em vez disso, adicione a taxa enquanto você está na janela de depósitos bancários:

  1. Role para baixo até a seção Adicionar fundos a este depósito .
  2. Insira a taxa como um item de linha.
    • Selecione de quem foi a taxa (por exemplo, o banco que está cobrando você).
    • No menu suspenso Conta ▼, clique em Encargos bancários .
    • Digite o valor da taxa como um número negativo. Por exemplo, se a taxa foi de $ 50, digite –50.
  3. Na coluna Recebido de , insira o nome de quem está cobrando a taxa.
  4. Selecionar Salvar e novo ouSalvar e fechar.

Dica: se você não tem uma conta de encargos bancários, veja como criar uma:

  1. No menu suspenso da conta, clique em + Adicionar .
  2. Na janela de criação da conta, selecione Despesas como o tipo de conta e Encargos bancários como o tipo de detalhe.
  3. Dê um nome simples à conta, como "Taxas bancárias".

Próximas etapas: gerenciar depósitos bancários

Revise os depósitos bancários anteriores

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Role para baixo até a seção Vendas e clientes .
  3. Selecione o relatório Detalhes de depósito .

O relatório lista todos os depósitos bancários concluídos. Selecione depósitos individuais para obter mais detalhes.

Remover um pagamento de um depósito bancário

Se você adicionou um pagamento por engano e deseja remover um pagamento específico de um depósito:

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Encontre o pagamento que deseja remover e clique em Exibir/Editar na coluna Ação . O status deve ser Fechado.
  3. Desmarque a caixa de seleção do pagamento que deseja remover.
  4. Selecionar Salvar e novo ouSalvar e fechar.

O pagamento voltará à conta de Fundos não depositados. Você pode adicioná-lo a outro depósito.

Excluir um depósito bancário

Se for necessário reiniciar e excluir um depósito bancário:

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Localize a conta bancária na qual você fez o depósito e selecione Histórico da conta.
  3. Pesquise o depósito bancário e selecione-o para obter mais detalhes.
  4. Selecione Excluir.
  5. Selecione Sim para confirmar.

Todos os pagamentos no depósito voltam para a conta Fundos não depositados. Você pode reiniciar e criar um depósito novinho.

Resultado

Seu depósito agora reflete o total exato registrado pelo banco. QuickBooks corresponde pagamentos agrupados a transações reais, ajudando você a conciliar contas com precisão.