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Configurar e usar caixinha em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como configurar e usar caixinha em QuickBooks Online.

A caixinha é uma fonte conveniente de dinheiro que você pode usar para pagar pequenas despesas. Veja algumas dicas de como gerenciar caixinha e como monitorá-la em QuickBooks Online.

Como configurar uma conta de caixinha

Veja como criar uma conta de caixinha. Ao transferir dinheiro da sua conta bancária para a caixinha, você deverá vê-lo nesta conta.

  1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Plano de contas.
  2. Selecione Novo.
  3. No menu suspenso Tipo de conta ▼, selecione Caixa e equivalentes-caixa.
  4. No menu suspenso Tipo de detalhe ▼, selecione Dinheiro em caixa.
  5. Insira Caixinha no campo Nome da conta .
  6. O saldo de abertura será criado quando você transferir dinheiro da conta corrente ao emitir um cheque ou transferir fundos. Se você já tiver dinheiro para usar como caixinha, insira o valor no campo Saldo de abertura e selecione a data Em .
  7. Clique em Salvar.

Como gerenciar caixinha

Agora que você criou a conta, é hora de colocar dinheiro nela. Veja como começar e acompanhar tudo o que você faz na caixinha.

Dica: você deve designar uma pessoa em sua empresa para gerenciar a caixa de caixinha e monitorar cada saque.

Depositar dinheiro

Saque algum dinheiro da sua conta corrente e coloque em uma caixa de dinheiro bloqueada. Depois, registre a transação em QuickBooks Online.

  • Se você emitiu o cheque para pagamento em dinheiro:
    1. Clique em + Novo.
    2. Selecione Cheque.
    3. Selecione Caixinha como o beneficiário. Clique em + Adicionar novo se a caixinha não estiver na lista de beneficiários.
  • Se você retirou o dinheiro sem emitir um cheque:
    1. Clique em + Novo.
    2. Clique em Transferência.

Observação: É possível usar a caixa de comentário em uma transação para registrar detalhes específicos.

Para obter mais informações, saiba mais sobre a criação e o registro de cheques ou a transferência de fundos entre contas.

Fazer saídas

Quando você der dinheiro a um funcionário ou usar a caixinha, registre isso com uma folha de papel para monitorar quem, quando e para que o dinheiro foi usado. É como um recibo para monitorar o dinheiro que você retira.

Em QuickBooks, registre a retirada de dinheiro da caixinha como uma despesa e a caixinha como a conta de pagamento.

Os valores nos comprovantes de papel e o dinheiro restante devem corresponder ao valor depositado na caixa sempre.

Dica: é uma boa ideia conciliar sua conta de caixinha regularmente. Depois de fazer isso, você pode transferir os comprovantes em papel para a manutenção de registros de longo prazo, pois as transações estão em QuickBooks.