Associar um depósito bancário a uma fatura

Saiba como vincular um depósito bancário a uma fatura em QuickBooks Online.

Quando você receber depósitos bancários de seu cliente, será necessário vinculá-los a uma fatura. Isso mantém seus registros precisos e ajuda a evitar erros na hora de conciliar suas contas.

Pré-requisitos

Antes de vincular um depósito a uma fatura, é necessário verificar alguns itens:

• Verifique se há uma fatura para o cliente.
• Registre o pagamento por depósito bancário e não em Receber pagamento.
• Verifique se você não inseriu e vinculou o pagamento à fatura.

Localizar e editar o depósito

Você pode encontrar a entrada de depósito no Histórico da conta.

1. Acessar Definições e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
2. Localize a conta na qual depositou o pagamento e clique em Histórico da conta.
3. Localize e selecione o depósito correto. Depois, clique em Editar.
4. Na seção Adicionar fundos a este depósito , localize o depósito.
5. Clique no menu suspenso Recebido de ▼ e selecione o cliente que recebeu o depósito.
6. Clique no menu suspenso Conta ▼. Depois, clique em Contas a receber (A/R) .
7. Selecione Salvar e fechar.

Aplique a entrada de depósito como um pagamento de fatura

Depois de atualizar o depósito, aplique-o como um crédito à fatura.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Receber pagamento.
3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o nome do cliente. Isso exibe todos os créditos pendentes e não pagos de seu cliente.
4. No campo Data do pagamento , informe o dia em que recebeu o pagamento.
5. Na seção Transações pendentes , selecione a fatura ou faturas que deseja marcar como pagas.
6. Na seção Créditos , selecione o depósito.
7. Selecione Salvar e fechar.

Links relacionados

• Registre e faça depósitos bancários no QuickBooks
• Registrar pagamentos de fatura no QuickBooks