Conectar Shopify a QuickBooks Online

• Data de sincronização da transação : a data de início para importar transações do Shopify (até 12 meses atrás). É possível excluir ou desfazer manualmente as transações importadas deste período se já tiverem sido inseridas.
• Adicionar transações automaticamente : habilite paraQuickBooks Online adicione automaticamente transações de alta confiança aos seus livros contábeis. Eles serão exibidos na guia Categorizadas em Transações de integração.
• Monitoramento de produtos : ative para monitorar produtos do Shopify emQuickBooks Online . O app tenta corresponder produtos por código de produto e nomes aos existentes emQuickBooks Online para evitar duplicações. Fechar correspondências é exibido na guia Para análise com correspondências sugeridas. Se nenhuma correspondência for encontrada, o produto não será adicionado automaticamente. será necessário criar manualmente emQuickBooks Online . Se estiver DESATIVADO, todas as transações usarão o item de vendas padrão do Shopify (pode ser alterado nas configurações).
• Conta de depósito : a conta bancária em que você recebe pagamentos do Shopify. Isso poderá ser alterado mais tarde.
• Conta de pagamento : a conta (normalmente um cartão de crédito) usada se você deve dinheiro ao Shopify. Isso poderá ser alterado mais tarde.

Observação : é possível modificar essas configurações depois clicando em Configurações no bloco do Shopify.
Há Configurações avançadas adicionais. Serão criados itens, contas, clientes e fornecedores padrão. Eles podem ser modificados nas Configurações do aplicativo se você tiver contas pré-existentes que prefere usar. Contas que não estão em uso podem ser desativadas ou mescladas no Plano de contas.

• Cliente : o cliente padrão "Cliente Shopify" será usado se o Monitoramento de clientes estiver DESATIVADO nas configurações do aplicativo ou se nenhuma correspondência for encontrada.
• Item de vendas : o item padrão "Item de vendas do Shopify" será usado nas vendas se o Monitoramento de produtos estiver DESATIVADO nas configurações do aplicativo ou se nenhuma correspondência for encontrada.
• Envio : Item padrão "Itens de envio do Shopify" é usado em vendas se O envio está DESATIVADO emQuickBooks Online configurações.
• Descontos : o item padrão "Item de desconto do Shopify" é usado em vendas se o desconto estiver DESATIVADO noQuickBooks Online configurações.
• Imposto sobre vendas a pagar : o "Item de imposto sobre vendas do Shopify" padrão é usado nas vendas se o imposto sobre vendas automatizado estiver DESATIVADO noQuickBooks Online configurações.
• Taxas : conta usada para registrar Taxas do Shopify, comissão de vendas e taxa geral de processamento de pagamentos. 
• Ajuste : conta usada para registrar ajustes diversos no pagamento. 
• Saldo reserva : conta usada para fundos mantidos pelo Shopify 
• Gorjetas : conta usada para registrar gorjetas de vendas. 
• Cartão-presente : conta para registrar passivo quando o cartão-presente for vendido ou usado como pagamento. 
• Retenção e contestações : conta usada quando os fundos são mantidos pelo Shopify para possíveis contestações ou estornos.

Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e, em seguida, clique em Transações de integração ( Leve-me até lá ).

As transações são exibidas nas seguintes guias:

• Para análise : contém transações importadas que requerem atenção antes de serem adicionadas aos livros contábeis.
  • Confirmar : transações com informações completas que podem ser adicionadas rapidamente. Se a adição automática estiver ativada, muitas transações ignorarão esta etapa.
  • Revisão : transações com detalhes ausentes, como nome do cliente, nome do produto ou mapeamento de conta. Digite as informações ausentes e confirme a transação.
• Categorizadas : transações importadas e adicionadas aQuickBooks Online livros. Estas transações são exibidas nos relatórios.
• Excluídas : transações importadas, mas excluídas manualmente por você. Essas transações não afetam seus livros contábeis nem seus relatórios. O app não exclui transações automaticamente.

• Pagamento recebido : transações de vendas individuais (cartão, dinheiro, cartão-presente etc.). O tipo de pagamento está anotado na descrição. Detalhes como taxas, valor bruto, envio, descontos, impostos e produtos/serviços são importados. Clique em Revisar ou na linha da transação para ver os detalhes.
• Reembolso : transações de reembolso individuais. Detalhes como valor, impostos e produtos/serviços são importados.
• Pagamentos : desembolsos do Shopify, normalmente abrangendo vendas durante um período de 1 dia (ou mais se selecionado). O Shopify coleta fundos, deduz taxas e ajustes e envia o valor líquido à sua conta. Um pagamento inclui várias vendas e ajustes desse período.
  • Transações incluídas : lista as vendas individuais no pagamento, mostrando seu status: Para análise , Categorizadas ou Excluídas .
  • Fundos neste pagamento : exibe os ajustes feitos pelo Shopify. Algumas são mapeadas automaticamente para contas, enquanto outras exigem seleção manual. É possível editar o mapeamento dos pagamentos.

Etapa 1: revise e confirme transações individuais

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e, em seguida, clique em Transações de integração ( Leve-me até lá ).
2. Confirme as transações listadas com a ação Confirmar .
3. Para transações listadas com a ação Revisar , insira informações ausentes (cliente, produto etc.) e confirme-as.
4. Quando uma transação de Pagamento recebido for confirmada,QuickBooks Online cria um Recibo de venda (para detalhes de vendas) e uma Despesa (para taxas). Ambas estão registradas na conta Fundos não depositados ou Pagamentos para depósito . Esta conta age como uma conta de depósito temporária até que o pagamento seja processado.
5. Pedidos B2B no Shopify serão criados como Fatura (vinculado à Empresa) e, se houver pagamento para o pedido, o pagamento da Fatura será criado e vinculado à Fatura.
   Observação : se a fatura for paga emQuickBooks Online , o Shopify será atualizado para marcar o pedido como pago.

Etapa 2: revise e adicione o pagamento

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e, em seguida, clique em Transações de integração ( Leve-me até lá ).
2. Verifique se todas as transações individuais incluídas no pagamento são exibidas como Categorizadas.
3. verifique se todas as linhas de ajuste nos Fundos neste seção de pagamento têm uma conta selecionada.
4. Clique em Adicionar (ou confirme ) para a transação de pagamento.
5. QuickBooks Online cria uma transação de depósito que transfere o valor líquido de pagamento de Fundos não depositados (ou Pagamentos para depósito) para a conta de depósito designada (a conta bancária selecionada nas configurações). Esse depósito inclui automaticamente todos os recibos de vendas, pagamentos recebidos (para transações B2B) e despesas relacionadas confirmados na etapa 1. Quaisquer ajustes dos Fundos nesta seção de pagamento serão exibidos na parte inferior da transação de Depósito.

Etapa 3: corresponda nas transações bancárias

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
2. Encontre a conta de depósito selecionada nas configurações do aplicativo.
3. QuickBooks Online sugere automaticamente uma Correspondência entre o depósito bancário recebido do Shopify e a transação de depósito criada na Etapa 2.
4. Selecione Corresponder .

A transação bancária foi conciliada.

Importante : sempre adicione/confirme transações na guia Transações de aplicativo antes de abordá-las no feed de transações bancárias. Não adicione o depósito no feed bancário manualmente. Sempre usar Corresponder. Se nenhuma correspondência for encontrada, revise as etapas 1 e 2 para garantir que todas as transações foram adicionadas corretamente ou entre em contato com o suporte.

OQuickBooks Online O Connector monitora e registra automaticamente os impostos recolhidos pelo Shopify em seu nome. Isso garante que os depósitos do pagamento correspondam aos registros bancários e que asimposto passivo permanece preciso.

Registrando impostos do mercado

Quando você vende pelo aplicativo da Shop, o Shopify paga o mercado com frequênciaimposto diretamente às autoridades competentes antes de enviar os lucros a você. Nos relatórios de pagamento do Shopify, eles recebem rótulos como "Impostos do mercado".

Depois de fazer uma venda no aplicativo da Loja, oQuickBooks Online Importações de conectoresimposto informações e identifica o mercadoimposto e o cobra noImposto Conta de passivo a pagar. Essas cobranças recebem rótulos como "S Shopifyimposto item."

Quando você receber o pagamento, oQuickBooks Online O conector ajusta oImposto Conta de passivo a pagar para equilibrar a conta com os impostos do Marketplace retidos pelo Shopify. Ao abrir a Revisão, você verá esse ajuste em Fundos neste pagamento.

Observação : por padrão, os impostos de mercado são atribuídos aoImposto Conta a pagar. Você pode alterar isso nas suas configurações para pagamentos individuais.

Registrando impostos de passivos do comerciante

Quando você é responsável pelos impostos em vez do Shopify, oQuickBooks Online O conector contabiliza-os automaticamente com base no quanto você deve no seu local de vendas. Registramos os impostos pelos quais você é responsável nos recibos de vendaimposto seção de alíquota.

Observação : cobramos o valor automaticamente da conta da autoridade fiscal adequada para seu local.

Essa integração permite gerenciar lado a lado suas vendas de varejo (DTC) e de atacado (B2B).

Faturas

Quando um pedido B2B é feito no Shopify, ele é importado para oQuickBooks Online como uma fatura contendo todos os dados essenciais:

• Detalhes do pedido : todos os produtos, serviços, quantidades, taxas e impostos ou descontos aplicáveis são registrados na fatura.
• Perfis da empresa : ao contrário das transações do DTC em que as informações do cliente são registradas na transação, para pedidos B2B do Shopify, as informações da "Empresa" são registradas na fatura. Os detalhes da empresa importados incluem nome da empresa, endereço de cobrança, e-mail, telefone e site.
• Prazos de pagamento : condições como "30 dias" ou "60 dias" são importadas do pedido do Shopify e aplicadas à fatura correspondente emQuickBooks Online .
• Tags de identificação : para ajudar você a manter a organização, os pedidos incluem o número do pedido do Shopify e o número da ordem de compra (PO). 
• Segmentação de cliente : empresas B2B do Shopify são importadas como Clientes e o tipo de cliente "empresa B2B do Shopify" atribuído automaticamente para facilitar a geração de relatórios.

Pagamentos de fatura

Se um pedido B2B for pago pelo Shopify, um pagamento de fatura será criado emQuickBooks Online .

• Vinculação automática : se a fatura correspondente já estiver registrada emQuickBooks Online , o pagamento será vinculado a ela automaticamente.
• Receber pagamento : quando o pagamento for confirmado,QuickBooks Online cria uma transação "Receber pagamento" para a fatura vinculada.
• Taxas : se o Shopify cobrar uma taxa de pagamento, uma Despesa será criada para essa taxa, além do registro do pagamento.

Observação : se for exibido "Nenhuma fatura encontrada", a fatura correspondente ainda pode estar na guia Para análise. Confirme a fatura primeiro ou vincule-a manualmente clicando em "Selecionar uma fatura diferente".

Sincronização de status de pagamento

Se uma fatura B2B do Shopify for marcada como paga emQuickBooks Online (Por exemplo, via transferência bancária), o status é sincronizado novamente ao Shopify para manter as duas plataformas atualizadas.

Link para Pagamentos e conciliação

Se os pagamentos B2B forem processados pelo Shopify Payments, o Pagamento de fatura e qualquer Despesa de taxa relacionada serão automaticamente incluídos no depósito criado para o pagamento.

1. Acessar Integrações e selecione Gerenciar integrações ( Leve-me até lá ).
2. Localize o cartão do aplicativo do Shopify.
3. Selecione mais ícone e clique em Desconectar .
4. Preencha o breve questionário.
5. Selecione Desconectar .

Se precisar de suporte para o app Shopify Connector:

• Live Chat : selecione o ícone de chat no bloco Aplicativo do Shopify na guia Transações de integração.
• E-mail : Entre em contato com a equipe qbo-integrationsupport@intuit.com 
• Dar feedback : clique no botão Dar feedback, na guia Transações de integração , e no aplicativo do Shopify.