Configurar e usar o multimoeda no QuickBooks Online

Aprenda a usar o multimoeda em QuickBooks, QuickBooks, e QuickBooks Online Advanced para fazer negócios em moedas estrangeiras.

Fazer negócios com clientes no exterior é bom para seu negócio. Entretanto, lidar com taxas de câmbio e moedas estrangeiras pode ser complicado. As boas notícias: QuickBooks' O multimoeda ajuda você a registrar transações estrangeiras facilmente sem se preocupar com conversões de taxa de câmbio.

Antes de ativar o multimoeda, observe:

• Uma vez ativado o multimoeda, não é possível desativá-lo novamente ou alterar sua moeda local. Isso ocorre porque as informações de conversão de moeda deverão ser contabilizadas no sistema de agora em diante. Caso não tenha certeza, recomendamos consultar um contador.
• O multimoeda não está disponível para usuários do QuickBooks Básico. Veja como fazer upgrade ou downgrade da sua assinatura do QuickBooks para começar a monitorar suas transações em moeda estrangeira.
• Se você conectar o QuickBooks Commerce com QuickBooks Online, O multimoeda não funcionará.

Neste artigo, você aprenderá como

• Sobre o Multimoeda
• Ativar multimoeda
• Adicionar moedas
• Excluir moedas
• Adicione uma conta que use uma moeda estrangeira
• Adicionar transações em moeda estrangeira 
• Trabalhando com taxas de câmbio
• Depositar pagamento em um banco com uma moeda diferente
• Pagar funcionários usando uma moeda diferente
• Alterar a moeda atribuída a um cliente ou fornecedor

Sobre o Multimoeda

QuickBooksO multimoeda permite que você registre pagamentos e contas de clientes, fornecedores ou contas bancárias que usam moedas diferentes da sua moeda local. Ao ativar o multimoeda, você pode inserir transações em moedas diferentes. Então: QuickBooks fará a conversão para sua moeda local.

Observação: é possível atribuir uma moeda única para a maioria dos tipos de contas, incluindo clientes, fornecedorese contas no plano de contas (como contas bancárias e de cartão de crédito ou contas a receber). Será necessário adicionar uma nova conta para cada moeda diferente usada em suas transações.

Ativar multimoeda

Normalmente, a moeda local é a moeda que seu negócio usa para suas transações com base no local onde seu negócio está localizado. As contas de receitas e despesas sempre usam sua moeda local.

Ao configurar QuickBooks, sua moeda local será definida automaticamente. Se necessário, você pode alterá-lo, mas somente quando o multimoeda ainda não estiver ativado.

Observação: depois que o recurso Multimoeda for ativado, não será mais possível alterar sua moeda local.

1. Acessar Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações.
2. Selecione Avançado.
3. Na seção Moeda , clique em Editar ✎.
4. No menu suspenso Moeda local ▼, selecione sua moeda.
5. Ative o multimoeda e confirme que você compreendeu que não é possível desfazer esta opção.
6. Selecione Salvare Concluído.

O link Gerenciar moedas que é exibido leva você à página Moedas , onde é possível gerenciar as moedas que você usa.

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Adicionar moedas

1. Acessar Configurações ⚙.
2. Selecione Moedas.
   Observação: esta opção está disponível depois de ativar o multimoeda.
3. Clique em Adicionar moeda.
4. Selecione a nova moeda no menu suspenso Adicionar moeda ▼.
5. Selecione Adicionar.

Excluir moedas

Só é possível excluir uma moeda se não houver transações anexadas a ela.

1. Acessar Configurações ⚙.
2. Selecione Moedas.
3. Clique no ícone de seta pequena ▼ na coluna Ação e, em seguida, clique em Excluir.
4. Selecione Sim para confirmar a exclusão.

Adicione uma conta que use uma moeda estrangeira

Por padrão, as contas existentes estarão em sua moeda local na coluna Moeda do Plano de contas. Para criar uma conta que utiliza moeda estrangeira:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Nova conta.
3. Selecione o Tipo de conta e o Tipo de detalheadequados.
4. Insira um Nome da conta para a nova conta e uma Descrição opcional, além de quaisquer outros campos obrigatórios.
5. Clique em Moeda no menu suspenso ▼.
6. Preencha a data de início e o saldo de abertura para começar a monitorar transações comerciais. Digite o valor que você tinha na conta naquele dia.
7. Clique em Salvar.

Observação: depois que uma conta tiver uma transação lançada, não será mais possível alterar a moeda da conta.

A conta é criada, e os saldos da conta exibirão sua moeda atribuída no Plano de contas. Saiba como adicionar uma conta ao seu Plano de contas.

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Adicionar transações em moeda estrangeira

Se você tem bancos conectados que usam moedas estrangeiras, é possível adicionar transações nessas moedas ao QuickBooks Online.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Na guia Para análise , abra os detalhes da transação e clique em Adicionar.
3. Nos campos de moeda, insira o valor em moeda estrangeira ou a taxa de câmbio fornecida pelo banco.

QuickBooks Online O calcula o total e os campos Descrição ou Detalhes do banco exibem a transação como seu banco a exibiu em seu extrato, geralmente com o valor e a moeda.

Transações divididas

Se você usa moeda estrangeira, ainda é possível dividir transações de depósito e despesas com base em diferentes categorias de conta e impostos, mas não é possível dividir uma transação com base em moedas diferentes.

Para dividir uma transação entre categorias, consulte Como inserir uma transação dividida no livro diário.

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Trabalhando com taxas de câmbio

Em QuickBooks, a taxa de câmbio é o número de unidades de moeda local necessárias para chegar a 1 unidade de moeda estrangeira. QuickBooksusa taxas de câmbio para exibir o valor de uma transação em moeda estrangeira na sua moeda local.

Veja um exemplo de como QuickBooks usa uma taxa de câmbio em uma fatura em moeda estrangeira:

• Moeda estrangeira: dólar canadense (CAD)
• Moeda local: dólar dos EUA (USD)
• Taxa de câmbio: 1 dólar canadense converte-se em 0,79 dólar dos EUA (1 CAD para 0,79 USD).

Os valores de moeda estrangeira são atualizados automaticamente a cada quatro horas em QuickBooks do Wall Street On Demand. QuickBooks faz download e usa taxas de câmbio da IHS Markit, uma empresa de serviços de informação. Você pode usar este recurso ou inserir manualmente suas próprias taxas de câmbio para transações em moeda estrangeira. 

Além disso, aprenda como ajustar sua moeda local regularmente para ficar em dia com as taxas de câmbio mais recentes.

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Depositar pagamento em um banco com uma moeda diferente

Com o multimoeda, é possível depositar um pagamento em um banco com uma moeda diferente.

1. Deposite o pagamento da fatura na sua conta bancária que use a mesma moeda.
2. Clique em + Novo ou + Criar.
3. Clique em Transferência.
4. Selecione as contas para cada campo:
   • Transferir fundos de: a conta de origem do dinheiro.
   • Transferir fundos para: a conta para a qual você transfere o dinheiro.
   • Moeda: a moeda selecionada determina o valor do que está no campo Valor de transferência. Você também precisa inserir a taxa de câmbio se ainda não a tiver configurado.
     Por exemplo, você seleciona o dólar dos EUA como a moeda e, então, digita $ 5,00 no campo Valor da transferência. QuickBooks transferirá fundos no valor de $ 5,00 dólares.
   • Valor da transferência: o valor que você transferirá para a conta. Esse valor não é obrigatório, pois o valor total depende da moeda e da taxa de câmbio.
5. Insira o valor do pagamento para a fatura em Valor de transferência.
6. Digite a mesma data da fatura e clique em Salvar e fechar.

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Pagar funcionários usando uma moeda diferente

Para pagar seus funcionários usando uma moeda diferente, será necessário criar um novo fornecedor usando as informações do funcionário.

Etapa 1: crie um fornecedor com as informações do funcionário

Verifique se as informações refletem o perfil do funcionário. Para verificar, clique em Empregados. Em seguida, procure o funcionário que deseja pagar com uma moeda diferente.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Novo fornecedore preencha os campos com as informações do funcionário.
3. Escolha uma moeda no menu suspenso Moeda ▼.
4. Adicione uma moeda ao nome de exibição e clique em Salvar.

Etapa 2: pague o funcionário

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Despesa.
3. No menu suspenso Beneficiário ▼, selecione o fornecedor que você criou com as informações do funcionário.
4. No menu suspenso Categoria ▼, selecione a conta com a qual monitora as despesas da folha de pagamento.
5. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

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Alterar a moeda atribuída a um cliente ou fornecedor

Será necessário criar um novo cliente ou fornecedor e atribuir o novo tipo de moeda.

Etapa 1: desativar o fornecedor ou o cliente

Para desativar um cliente:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o nome do cliente para o qual deseja alterar a moeda.
3. Clique em Editare anote todas as informações.
4. Clique em Salvare retorne à lista Clientes .
5. Localize o mesmo cliente e clique no menu suspenso Ação ▼.
6. Clique em Desativar e, em seguida , Sim, ativar para confirmar a solicitação.

Para desativar um fornecedor:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o nome do fornecedor cuja moeda será alterada.
3. Clique em Editare anote todas as informações.
4. Clique em Salvare retorne à lista de Fornecedores .
5. Localize o mesmo fornecedor e clique no menu suspenso Ação ▼.
6. Clique em Desativare, em seguida , Sim, ativar para confirmar a solicitação.

Etapa 2: criar um novo cliente ou fornecedor

Para criar um novo cliente:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Novo clientee preencha os campos usando as informações anotadas anteriormente.
3. Quando terminar de adicionar as informações, escolha uma moeda no menu suspenso Moeda ▼.
4. Adicione uma moeda ao nome de exibição e clique em Salvar.

Para criar um novo fornecedor:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Novo fornecedore preencha os campos usando as informações anotadas anteriormente.
3. Quando terminar de adicionar as informações, escolha uma moeda no menu suspenso Moeda ▼.
4. Adicione uma moeda ao nome de exibição e clique em Salvar.

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