Saiba mais sobre os tipos de conta e os tipos de detalhes em QuickBooks Online

Descubra como usar os tipos de conta e os tipos de detalhes no plano de contas.

O plano de contas é a base de QuickBooks e a base dos processos financeiros de sua empresa. É importante configurá-lo corretamente, e entender os tipos de conta e tipos de detalhes é uma parte importante disso.

Explicaremos o que são tipos de conta e tipos de detalhes e como usá-los para manter suas finanças organizadas e precisas.

Compreender a necessidade e o propósito dos tipos de conta

Ao configurar seu plano de contas, escolher o tipo de conta correto é crucial, pois a contabilidade de seu negócio é baseada nos tipos de conta. O tipo de conta determina qual relatório financeiro QuickBooks adiciona os dados de cada conta a. Escolher o tipo de conta certo possibilita relatórios precisos, como o balanço patrimonial e relatórios do resultado do exercício, de modo que você possa analisar a saúde financeira de seu negócio.

Feed de contas com um saldo de abertura no relatório de balanço patrimonial. Isso inclui contas a pagar e receber, contas de ativos, contas do passivo, contas de capital e contas bancárias e de cartão de crédito. O relatório de resultado do exercício é alimentado pelas contas de receitas e despesas de seu negócio, incluindo as contas de custo de mercadorias vendidas, além de outras contas de receitas, como auferições de juros, ou de outras contas de despesas, como despesas de depreciação.

Compreender o propósito dos tipos de detalhes

Todas as contas listadas no plano de contas têm um tipo de conta e um tipo de detalhe. Diferentemente dos tipos de conta, os tipos de detalhe não afetam a parte contábil real dos livros contábeis. Os tipos de detalhes existem para ajudá-lo a escolher o tipo de conta certo, especialmente se você for iniciante na contabilidade. Elas também ajudam a dividir seus tipos de conta em "categorias". Assim, é mais fácil visualizar o quanto seu dinheiro está fazendo.

Ao adicionar uma nova conta ao plano de contas, o tipo de conta selecionado determinará as opções disponíveis no campo de tipo de detalhe. Se você não estiver familiarizado com práticas contábeis, verificar os diferentes tipos de detalhes poderá ajudar a entender que tipos de transações são monitoradas por cada tipo de conta. Cada tipo de detalhe inclui uma descrição de como você usaria essa conta no campo abaixo (ou você poderá ver um botão de informações com a descrição).

Selecionar o tipo de conta e o tipo de detalhe

Ao criar uma nova conta no plano de contas, selecione primeiro o tipo de conta na lista que QuickBooks preenche para você. Lembre-se de que esta é a parte que afeta suas finanças. Por isso, faça tudo certo. Entre em contato com seu contador se não tiver certeza do que escolher.

Após selecionar o seu tipo de conta, selecione um tipo de detalhe na lista que se ajuste às transações que deseja monitorar. Verifique a descrição do tipo de detalhe para verificar se é o que você precisa. Se você não encontrar uma opção adequada, selecione a correspondência mais próxima.

Observação: crie uma subconta no plano de contas para ajudar a organizá-las em uma conta principal.

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