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Gerar um relatório de contas a receber por vencimento

by Intuit• Updated 1 week ago

Saiba como criar e personalizar relatórios de contas a receber por vencimento em QuickBooks Online.

Os relatórios por vencimento oferecem uma visão geral dos saldos pendentes de seus clientes, quem está em atraso, quanto ainda está em atraso e há quanto tempo estão atrasados.

Há dois relatórios disponíveis: o relatório Resumo de contas a receber por vencimento e o relatório Detalhes de contas a receber por vencimento. Orientamos você sobre quando e como usar cada uma delas.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

É possível gerar um relatório resumido de contas a receber por vencimento para ver o total de saldos pendentes e há quanto tempo estão atrasados.

Relatório resumido de contas a receber por vencimento

  1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
  2. Na seção Quem deve a você , selecione Resumo de contas a receber por vencimento.
  3. Personalize o relatório conforme necessário:
Período do relatórioData (ou intervalo de tempo) coberta pelo relatório.
Somente acima de zero ou ativasSelecione Ativo para ocultar linhas ou colunas vazias.
Selecione Diferente de zero para ocultar também as que totalizam zero. 
Selecione Tudo para exibir todas as linhas ou colunas.
Método por vencimentoPara categorizar contas a receber pendentes por dias de atraso, você pode usar dois métodos:
- Corrente (com base na data de hoje).
- Data do relatório(com base em uma data específica).
Dias por período de vencimentoO número de dias atribuído a cada período específico.
Normalmente, esses períodos são definidos como 30 dias cada, como 30 dias, 60 dias e 90 dias.
 Número de períodosHá quatro períodos: 1-30 dias, 31-60 dias, 61-90 dias e 91 e acima.
  1. Selecione Gerar relatório.

Relatório detalhado de contas a receber por vencimento

Se você deseja ver quais clientes têm saldos devidos e há quanto tempo cada transação está atrasada, é possível gerar um relatório detalhado de contas a receber por vencimento.

  1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
  2. Na seção Quem deve a você , selecione Detalhes de contas a receber por vencimento.
  3. Personalize o relatório conforme necessário.
Período do relatórioData (ou intervalo de tempo) coberta pelo relatório.
Método por vencimentoComo categorizar contas a receber pendentes por dias de atraso.
Para categorizar contas a receber pendentes por dias de atraso, você pode usar dois métodos:
- Corrente (com base na data de hoje).
- Data do relatório(com base em uma data específica).
Dias por período de vencimentoO número de dias atribuído a cada período específico.
Normalmente, esses períodos são definidos como 30 dias cada, como 30 dias, 60 dias e 90 dias.
Número de períodosHá quatro períodos: 1-30 dias, 31-60 dias, 61-90 dias e 91 e acima.
Mín. Dias de atrasoExibir saldos além dos dias passados do vencimento definidos.
  1. Se desejar ver há quanto tempo cada transação está atrasada:
    1. Selecione Personalizar.
    2. Na seção Linhas/colunas , marque a caixa de seleção Vencido . Isso é opcional.
  2. Selecione Gerar relatório.

Anular créditos de liquidação duvidosa

Se você tem saldos incobráveis, considere-os como créditos de liquidação duvidosa. Saiba como dar baixa.

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