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Categorizar transações bancárias on-line em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

QuickBooks Online ajuda você a revisar as categorias em busca de transações importadas automaticamente e sugere categorias baseadas em como você categorizou transações semelhantes no passado.

Observação: QuickBooks Online não fará download das transações pendentes.

Etapa 1: faça download das transações bancárias e de cartão de crédito mais recentes

QuickBooks O tenta atualizar suas transações bancárias automaticamente a cada 24 horas, mas você pode atualizá-las manualmente.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
  2. Selecionar Atualize. Isso atualiza as transações em todas as suas contas.
    Dica: se for exibida uma mensagem sobre autenticação adicional, siga as instruções para continuar a atualização.
  3. QuickBooks reconhece fornecedores comuns a partir das suas transações bancárias e adicionará novos fornecedores automaticamente à sua conta.
  4. Desative essa opção se você não quiser que novos fornecedores sejam adicionados. Na página Transações bancárias , clique no ícone de configurações ⚙e desative Adicionar novos fornecedores .

Se você tiver problemas para fazer o download de suas transações, é possível tentar outras opções .

Etapa 2: revise e categorize as transações importadas

QuickBooks agora usa a IA para categorizar suas transações bancárias automaticamente e explicar por que escolheu essa categoria, assim é mais fácil identificar o que precisa de uma segunda olhada. Funciona da mesma maneira noaplicativo QuickBooks como na Web, com uma aparência atualizada para revisão de transações em seu celular.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione a conta que deseja revisar.
  3. Selecione a guiaPendente .
  4. QuickBooks envia as transações importadas para a guia Pendentes e sugere categorias para cada transação. Revise cada transação e siga uma das etapas a seguir:
    1. Se a transação informar Publicar:
      1. Clique em Publicar na coluna Ação se a categoria sugerida estiver correta.
      2. Ou selecione uma categoria na coluna Corresponder/Categorizar ▼ ou clique em + Adicionar nova conta para adicionar uma nova.
        Observação : se a sua empresa tiverimposto habilitado, selecione o adequadoimposto na coluna Imposto ▼ se ainda não estiver selecionado.
      3. Clique em Publicar na coluna Ação.
    2. A transação já existe emQuickBooks , você poderá ter a opção de corresponder ou exibir várias correspondências .

Observação : é possível criar uma regra bancária que categorize as transações automaticamente para você. Você também pode desativar as sugestões se desejar categorizar suas transações manualmente.

Etapa 3: escolha a categoria certa

Categorizar receita

Dinheiro pago a você. Por exemplo, poderia ser de:

  • Vendas
  • Pagamentos de clientes
  • Reembolsos
  • Ativos imobilizados vendidos
  • Empréstimos bancários recebidos
  • Dinheiro investido

Categorizar despesas à vista

Dinheiro pago a outros. Por exemplo, dinheiro gasto em:

  • Suprimentos de escritório
  • Refeições
  • Impostos
  • Ativos imobilizados

Etapa 4: Outras ações de categorização

EmQuickBooks e]QuickBooks Online Advanced , você pode monitorar suas despesas por item. Você pode usá-lo se você monitorar seu estoque ou precisar de monitoramento de itens para seus relatórios de custo de trabalhos. Como ativá-lo:

  1. Acessar Configurações Ícone de engrenagem de configurações. e clique emConta e configurações.
  2. Selecione a guia Despesas .
  3. Na seção Despesas , clique em Editar , depois, ative Exibir tabela Itens nos formulários de despesas e de compras .
  4. Clique em Salvar .

Observação : para usar oPropostas x relatório de números realizados emQuickBooks Online Advanced , você precisa monitorar suas despesas por item. Se não tiver certeza se precisa usar o monitoramento de itens, fale com seu contador.

É possível registrar uma despesa no feed bancário usando uma conta do plano de contas, um produto, um serviço ou ambos. 

Observação : se desejar registrá-lo com os dois, será necessário dividir a transação .

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
  2. Na guia Pendente , pesquise e selecione a transação de despesa desejada.
  3. No menu suspenso Produto/Serviço ▼, selecione o produto ou item da lista de itens.
    Observação : você precisa dividir a transação se desejar usar as listas suspensas Produto/Serviço e Conta ▼ na mesma transação.
  4. Clique em Publicar.

Você pode dividir as transações entre várias categorias para um monitoramento melhor.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
  2. Na guia Pendentes , selecione a transação que deseja dividir.
    Observação: se a opção for Corresponder, altere-a para Categorizar.
  3. Selecionar Dividir .
  4. No menu suspenso Categoria ▼, selecione as categorias nas quais deseja dividir a transação.
  5. Informe um Valor para cada divisão de modo que a Diferença seja exibida $0.
  6. Preencha todas as informações necessárias.
    Observação: o nome do campo pode variar dependendo da transação.
  7. Clique em Dividir e publicar .

Resultado

Após concluir essas etapas, suas transações bancárias estarão categorizadas corretamente em QuickBooks Online. Isso ajuda a manter registros financeiros precisos e garante que seus relatórios reflitam a atividade real.