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Formate arquivos CSV no Excel para inserir as transações bancárias QuickBooks

by Intuit• Updated a day ago

Em vez de conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks, você pode fazer o upload manualmente. Normalmente, você faz o download desse arquivo no seu banco. Antes de fazer upload, é necessário garantir que os dados estejam no formato correto. Veja como verificar o formato das transações bancárias em um arquivo CSV que pretende importar no QuickBooks.

Saiba mais sobre os formatos CSV

Cada banco formata os arquivos .CSV de maneira diferente. Isso significa que talvez não seja possível importar .CSVs de determinados bancos, pois os arquivos não têm o formato necessário para o QuickBooks. Se o seu banco não é compatível com arquivos .CSV, mas oferece Quicken (.QFX), QuickBooks (.QBO), Microsoft Money (.OFX) ou texto (.TXT), você pode tentar importar seus dados e fazer upload de mais de 90 dias de transações bancárias usando o Web Connect.

É possível fazer upload de CSVs no formato de três ou quatro colunas para QuickBooks.

O formato de três colunas

Este formato tem uma coluna Data, Descriçãoe Valor .

	UM	B	C
1	Data	Descrição	Valor
2	01/01/2018	Exemplo de um pagamento	-100,00
3	01/01/2018	Exemplo de um depósito	200,00

O formato de quatro colunas

Este formato tem uma coluna Data, Descrição, Créditoe Débito .

	UM	B	C	D
1	Data	Descrição	Crédito	Débito
2	01/01/2018	Exemplo de um pagamento	100,00
3	01/01/2018	Exemplo de um depósito		200,00

Ajustar a formatação

Se uma mensagem de erro for exibida ao fazer upload, faça o seguinte:

Remova todos os zeros (0)do arquivo CSV. Deixe essas células em branco.
Remova todos os números exibidos na coluna Descrição .
Remova a palavra "valor" se ela aparecer no cabeçalho da coluna Crédito ou Débito. Eles devem conter apenas "Crédito" e "Débito" sem a palavra "valor".
Verifique se as datas estão em um formato. Recomendamos que você use: dd/mm/aaaa.
Os usuários do Mac devem salvar o arquivo como um arquivo CSV do Windows.
Alguns bancos adicionam o dia da semana na coluna Data (por exemplo, 20/11/2018 TUE). Você precisa remover o dia da semana. Para fazer isso, divida a data e o dia da semana em colunas separadas:
1. Abra o arquivo CSV no Microsoft Excel.
2. Destaque a coluna que contém a data.
3. Acesse Dados e selecione Texto para colunas.
4. Siga os passos na tela e selecione o seguinte:
  - Tipo de dados original: Delimitado
  - Delimitadores: espaço
  - Formato de dados da coluna: geral

Você também pode seguir as etapas da Microsoft.

Ajustar a formatação para contas de cartão de crédito

Arquivos CSV para contas de cartão de crédito podem exibir as transações ao contrário. Por exemplo, depósitos podem aparecer como valores negativos porque pagar seu cartão de crédito reduz seu saldo.

Para garantir que as transações sejam importadas corretamente, selecione a conta de cartão de crédito correspondente (não uma conta bancária) ao fazer o upload do arquivo no QuickBooks.

Para publicar transações de cartão de crédito no arquivo da empresa, selecione uma conta de cartão de crédito (não uma conta bancária) no QuickBooks.

Fazer upload de transações em QuickBooks Online

Quando seu arquivo estiver formatado corretamente, siga estas etapas para enviá-lo ao QuickBooks.

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