Formate arquivos CSV no Excel para inserir as transações bancárias QuickBooks

Em vez de conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks Online, você pode fazer upload manualmente. Antes de fazer o upload do arquivo do nosso banco, é necessário verificar se os dados estão no formato correto.

Saiba mais sobre os formatos CSV

É possível fazer upload de CSVs no formato de três ou quatro colunas para QuickBooks.

Cada banco formata os arquivos CSV de maneira diferente. Isso significa que talvez não seja possível importar CSVs de determinados bancos, porque os arquivos não têm o formato QuickBooks necessidades.

• Se o seu banco não for compatível com arquivos CSV, mas oferecer o Quicken (QFX), QuickBooks Online (QBO) ou Microsoft Money (OFX), você pode tentar importar seus dados e fazer upload de mais de 90 dias de transações bancárias usando o upload manual.

Formato de 3 colunas

Este formato tem uma coluna Data, Descriçãoe Valor .

Formato de quatro colunas

Este formato tem uma coluna Data, Descrição, Créditoe Débito .

Formatar o arquivo CSV

Se uma mensagem de erro for exibida ao fazer upload, faça o seguinte:

• Zeros: remova todos os zeros (0) do arquivo. Deixe essas células em branco.
• Descrição: corrija as transações que exibem números na coluna Descrição.
• Crédito ou débito: remova a palavra "valor" se ela aparecer no cabeçalho da coluna Crédito ou débito. Eles devem conter apenas "Crédito" e "Débito", sem a palavra "valor".
• Mac: os usuários do Mac devem salvar o arquivo como um arquivo CSV do Windows.
• Datas: verifique se as datas estão em um formato. Recomendamos que você use: dd/mm/aaaa.
• Dias da semana: alguns bancos adicionam o dia da semana na coluna Data (por exemplo, 20/11/2018 TUE). Você precisa remover o dia da semana. Para fazer isso, divida a data e o dia da semana em colunas separadas. Siga estas etapas ou as etapas do Microsoft.
• Abra o arquivo CSV no Microsoft Excel.
  1. Destaque a coluna que contém a data.
  2. Acesse Dados e selecione Texto para colunas.
  3. Siga os passos na tela e selecione o seguinte:
     • Tipo de dados original: Delimitado
     • Delimitadores: espaço
     • Formato de dados da coluna: geral

Dicas de arquivos CSV para contas de cartão de crédito

• Ordem de transações: arquivos CSV para contas de cartão de crédito podem exibir as transações em ordem reversa. Por exemplo, depósitos podem aparecer como valores negativos porque pagar seu cartão de crédito reduz seu saldo.
  • Para garantir que as transações sejam adicionadas corretamente, selecione a conta do cartão de crédito (não uma conta bancária) ao fazer upload do arquivo no QuickBooks Online.

Fazer upload de transações em QuickBooks Online

Quando seu arquivo estiver formatado corretamente, siga estas etapas para enviá-lo ao QuickBooks.