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Relatórios gerenciais: conheça os mais importantes e veja as melhores práticas

6 min de leitura

Uma boa gestão empresarial é requisito para o sucesso. Exatamente por isso, o uso de relatórios gerenciais é vital para o bom andamento de qualquer negócio.

Esses documentos compilam informações valiosas para o monitoramento da sua performance e dão uma visão mais aprofundada sobre a sua realidade financeira. Mas você os conhece bem?

A seguir, apresentaremos os principais relatórios gerenciais e falaremos um pouco mais sobre sua importância e como gerá-los adequadamente. Quer aprender? Continue a leitura!

Qual é a importância dos relatórios gerenciais?

Em primeiro lugar, é válido lembrar o que é um relatório gerencial. Como você bem sabe, trata-se de um documento que traz dados relevantes sobre o negócio, elaborado com a função principal de ajudar gestores e empresários a tomar decisões seguras e acertadas.

Assim, com as informações contidas nesses relatórios — que podem ser relacionadas às finanças ou questões estratégicas e operacionais da empresa —, é possível conquistar uma gestão mais planejada e eficiente.

Quais são os principais relatórios gerenciais?

O segredo para o desenvolvimento saudável de um negócio está em uma administração pautada em dados. A era dos “achismos” ficou para trás, e isso faz com que os contadores desempenhem funções cada vez mais estratégicas dentro das organizações.

A elaboração de relatórios gerenciais está entre suas principais responsabilidades. Por esse motivo, é interessante relembrar os principais documentos inseridos nessa categoria:

  • Relatório de Fluxo de Caixa — detalha despesas e receitas da empresa;
  • DRE (Demonstração de Resultado de Exercício) — faz um verdadeiro raio-x do negócio, com dados sobre vendas, lucros e tributos, por exemplo;
  • Balanço Patrimonial — avalia a situação patrimonial e financeira da empresa;
  • Valorização do Estoque — dá um tratamento contábil ao estoque, ajudando a definir o custo real dos produtos comercializados;
  • Relatório de Vendas — analisa as vendas, trazendo dados sobre quantidade de vendas, faturamento por vendedor, ticket médio, entre outros;
  • Relatório de Curva ABC — demonstra quais produtos são mais rentáveis.

Como realizar os relatórios de seus clientes de maneira mais efetiva?

Como contador, é seu papel entregar aos clientes informações confiáveis para que tomem as decisões certas. Daí a importância de se dedicar na hora de gerar os relatórios gerenciais.

Muitos deles têm foco em melhorar o controle financeiro e orçamentário das empresas. Entretanto, como vimos, existem relatórios para diferentes objetivos, até mesmo a melhoria de processos específicos.

Sabendo disso, como gerar esses documentos de maneira mais efetiva? Em primeiro lugar, é importante contar com um bom sistema de gestão financeira. Ele automatizará grande parte do processo de elaboração dos relatórios, agilizando seu dia a dia.

Mas não é só isso! Veja, a seguir, mais algumas boas práticas!

Prepare as informações e estruture os objetivos do relatório

A primeira providência a ser tomada é a reunião de todos os dados necessários para montar os relatórios. Além disso, é fundamental definir quais são os seus objetivos com os relatórios que serão gerados. Eles servirão para quê? A quem se destinam? Que tipo de informação não pode faltar?

Esses preparativos iniciais são fundamentais para um processo rápido e acertado. Vale reforçar que o auxílio da tecnologia simplifica a tarefa, especialmente porque os dados podem ser facilmente importados de planilhas.

Pesquise modelos disponíveis para se inspirar

A segunda dica para desenvolver relatórios com mais efetividade é pesquisar por modelos já existentes, como uma planilha DRE.

Essa estratégia reduz o tempo gasto com a elaboração dos documentos e ainda garante sua padronização. Na prática, seus clientes receberão relatórios gerenciais fáceis de analisar e no tempo certo.

Novamente, um sistema de gestão financeira para contadores e pequenas empresas consegue otimizar seu trabalho. Isso porque as melhores ferramentas conseguem gerar relatórios completos com passos simples e de forma automatizada, a partir da importação de dados bancários e transações financeiras.

Comece com uma análise macro e depois passe para os detalhes

Os relatórios gerenciais são formados por diversas situações e informações relacionadas ao negócio. Sendo assim, a melhor forma de elaborá-los é partindo de análises mais abrangentes em direção a pontos mais específicos.

Essa lógica ajuda você a ter uma visão mais aprofundada da realidade da empresa e a enxergar falhas, oportunidades e gargalos com mais clareza.

Apresente um relatório completo e relevante ao cliente

Como você já sabe, a função de um relatório é informar sobre algo. Os relatórios financeiros, por exemplo, trazem dados sobre contas a pagar e receber, gastos fixos e variáveis, assim como despesas operacionais.

No entanto, é preciso entregar relatórios que sejam fáceis de interpretar pelos seus clientes, apoiando-os na tomada de decisões sobre investimentos futuros ou então na redução de custos, caso essas sejam as oportunidades identificadas por meio das análises dos dados. Ou seja, os documentos devem ser completos analisando diversos períodos e, ao mesmo tempo, relevantes para o seu cliente onde ele consiga ter pontos de ação para traçar no longo prazo.

Nesse sentido, é importante dizer que um bom relatório gerencial é objetivo. Ao pegá-lo, os gestores conseguem fazer uma leitura rápida e interpretar com clareza seus dados, o que otimiza a tomada de decisão.

Como um sistema de gestão pode ajudar seu escritório contábil com relatórios gerenciais?

Contabilidade e tecnologia são dois conceitos que se complementam. Isso porque as ferramentas tecnológicas são grandes aliadas dos contadores, seja na hora de realizar cálculos, analisar gráficos ou emitir pareceres.

É por esse motivo que um sistema de gestão faz muita diferença no cotidiano de um escritório contábil. Com ele, diversas tarefas manuais são automatizadas, tornando tudo mais rápido, prático e seguro.

Mas o destaque da tecnologia vai para a automatização dos relatórios gerenciais, que são emitidos com agilidade e com base em dados importados de planilhas, do internet banking ou inseridos diretamente no sistema.

Ou seja, a tecnologia reduz o trabalho do contador e ainda garante relatórios mais confiáveis e completos. Você não precisará fazer cálculos ou montar gráficos, já que o sistema tem modelos prontos.

Ter a contabilidade do seu escritório e dos seus clientes em um só lugar não só economiza tempo, como também facilita sua vida. Veja alguns benefícios:

  • gestão facilitada de todas as transações realizadas;
  • melhor controle das entradas e saídas;
  • possibilidade de importar planilhas do Excel;
  • acesso a diversos tipos de relatórios;
  • aumento da produtividade dos contadores.

Diante de tudo o que foi exposto, podemos concluir que os relatórios gerenciais são vitais para o bom funcionamento das empresas e fazem parte da rotina dos contadores. Esperamos que as dicas e informações apresentadas sejam úteis e transformem o dia a dia do seu escritório contábil.

Quer saber mais sobre a automatização desses documentos? Entre em contato com nossos especialistas ou faça um teste e conheça o nosso sistema de gestão financeira desenvolvido especialmente para contadores autônomos e escritórios de contabilidade.

As informações podem estar resumidas e, portanto, incompletas. Este documento / informação não constitui, e não deve ser considerado um substituto para aconselhamento jurídico ou financeiro. Cada situação financeira é diferente e as informações oferecidas são gerais. Entre em contato com seus consultores financeiros ou legais para obter informações específicas sobre sua situação.

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