O fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Com ele você consegue entender se a sua empresa terá dinheiro disponível para realizar novos investimentos.

Devem ser registrados todos os gastos e recebimentos à vista e à prazo, além das projeções de desempenho da empresa com base nas vendas e custos.

Com o fluxo de caixa você consegue ter uma visão presente e futura de todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa.

Com essas informações você conseguirá traçar estratégias para reverter previsões de saldo negativo, e também planejar melhor seus investimentos no caso de previsões de saldo positivo no seu fluxo de caixa.

Comece importando suas transações bancárias usando dados do seu internet banking ou de uma planilha em Excel. Alguns bancos permitem conexão automática com o QuickBooks por meio de login e senha.

Após importar e adicionar suas entradas e saídas veja um gráfico com essas informações ao longo dos meses do ano.

Você também poderá visualizar o seu saldo em caixa na data atual e o saldo projetado para o futuro de acordo com as informações inseridas. Eventos futuros podem ser adicionados manualmente para projetar cenários.

Os registros de entradas e saídas de dinheiro podem ser feitos diariamente, semanalmente, ou mensalmente, dependendo das necessidades da sua empresa em avaliar o saldo do fluxo de caixa.

Em caso de saldo negativo, você pode se antecipar e programar uma redução de despesas, organização de ofertas para liberação de estoque, planejar uma solicitação de empréstimo, renegociar prazos para pagamento com fornecedores e recebimento de clientes.

Em caso de saldo positivo, isso te ajudará a planejar os investimentos que poderão ser realizados como na contratação de novos funcionários, ou no aluguel de um novo espaço, compra de maquinário e equipamentos, entre outros.