Informationen zur Einrichtung eines Bank- oder Kreditkarten-Unterkontos

Sie können ein Bank- oder Kreditkartenkonto mit mehreren Unterkonten einrichten, um es einfach mit Ihrer Bank zu verbinden und heruntergeladene Transaktionen in . abzustimmen QuickBooks Online.

Übergeordnete Konten und Unterkonten einrichten

Die gängigste Methode zur Einrichtung eines Bank- oder Kreditkartenkontos mit mehreren Karten ist die Erstellung eines übergeordneten Kontos und die Einrichtung jeder einzelnen darunter liegenden Karte als Unterkonto.

In der Kontentabelle werden die übergeordneten Konten links neben der Tabelle angezeigt und jedes Unterkonto ist unter dem übergeordneten Konto eingerückt.

Wenn Sie zusätzliche Konten für Transaktionen wie Zahlungen haben, müssen Sie möglicherweise ein oder mehrere Unterkonten hinzufügen.

Um Transaktionen anzuzeigen, die spezifisch für eines der Unterkonten sind, führen Sie einen Bericht für dieses Unterkonto aus. Um alle Transaktionen für das übergeordnete Konto sowie für die einzelnen Unterkonten zu sehen, führen Sie den Bericht auf übergeordneter Ebene aus.

Müssen Sie das übergeordnete und das Unterkonto noch einrichten? Erfahren Sie, wie Sie ein neues übergeordnetes Konto oder Unterkontoerstellen .

Verbinden Sie die Konten mit dem Online-Banking

Bevor Sie eine Verbindung zum Online-Banking herstellen, müssen Sie wissen, wie Ihre Bank die heruntergeladenen Transaktionen sendet. Wenn die Transaktionen auf ein Konto heruntergeladen werden, verbinden Sie nur das übergeordnete Konto. Wenn die Transaktionen auf die einzelnen Konten heruntergeladen werden, verbinden Sie die Unterkonten und nicht das übergeordnete Konto.

Hinweis: Sie können nicht sowohl ein übergeordnetes Konto als auch Unterkonten verbinden. Wenn Sie versuchen, beide zu verbinden, erhalten Sie eine Meldung, dass das Konto bereits verbunden ist.

Wenn Sie Ihr Konto erstmalig mit der Verbindung verbinden, wird möglicherweise dieselbe Eröffnungssaldo-Transaktion auf alle Unterkonten heruntergeladen. Sie müssen bei der Abstimmung alle Salden bis auf einen löschen.

Einige Banken zeigen den Gesamtbanksaldo auf jeder Unterkontoebene an. Dies liegt daran, dass uns die Bank einen feststehenden Saldo des gesamten Kontos zur Verfügung stellt, nicht die Salden der einzelnen Unterkonten.

Wenn Ihre Bank keine Online-Services anbietet oder wenn Sie die übergeordneten Konten bzw. Unterkonten nicht mit dem Online-Banking verbinden möchten, können Sie wie gewohnt Schecks und Einzahlungen für die Konten erstellen oder Transaktionen manuell zu Ihrem Bankregister hinzufügen.

Das Konto abstimmen

Wenn es an der Zeit ist, abzustimmen, müssen Sie nur das übergeordnete Konto abstimmen, da alle Transaktionen der Unterkonten dort einfließen.

Jetzt können Sie wissen, wie Sie ein Unterkonto einrichten. Wenn Sie weitere Hilfe bei der Abstimmung von Konten benötigen, finden Sie unterSo stimmen Sie Konten ab für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.