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Eine Rückzahlung oder einen ungedeckten Scheck erfassen

by Intuit• Updated 1 week ago

Wenn der Scheck eines Kunden unzutreffend ist in QuickBooks Online, können Sie eine Ausgabe verbuchen, um Ihre Konten auszugleichen. Dann hängen Sie den ungedeckten Scheck an die Originalrechnung an und senden sie zusammen mit einer zweiten Rechnung für die zusätzlichen Bankgebühren an den Kunden zurück.

Hinweis: Wenn Sie den ungedeckten Scheck nicht als Aufwand verwenden möchten, können Sie ihn mit einer Journalbuchung verbuchen. Wenn Sie Hilfe bei diesem Prozess benötigen, Wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Das kann schwierig sein, und sie wissen, wie sie die nächsten Schritte erledigen müssen. Sie haben keinen Buchhalter? Wir können Ihnen bei der Suche helfen.

Das werden Sie brauchen

Der Betrag für den Kundenscheck, der von Ihrem Bankguthaben abgezogen wird.
Die Gebühren, die Ihre Bank Ihnen in Rechnung gestellt hat.
Ein Serviceposten in QuickBooks für Bankgebühren, die Sie Ihrem Kunden in Rechnung stellen wollen.

Die Ausgaben für den ungedeckten Scheck erfassen

Erstellen Sie eine Ausgabe, um die Gelder zu verbuchen, die durch den zurückgesendeten Scheck von Ihrem Bankkonto abgebucht wurden.

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Suchen Sie den ungedeckten Scheck oder die Rückzahlung im Bank-Feed. Wählen Sie sie aus, um die Transaktionsdetails zu erweitern.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Von/Bis ▼ den Kunden aus, dessen Zahlung fehlgeschlagen ist.
Wählen Sie in der Dropdownliste Konto ▼ die Option Forderungen (A/R)und füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
Hinweis: Wenn Sie dieses Konto nicht sehen, wählen Sie + Neues Konto hinzufügen, um es hinzuzufügen.
Wählen Sie zum Abschluss „Posten“.

Entfernen Sie die Zahlung aus der Originalrechnung

Als Nächstes fügen Sie den ungedeckten Scheck zu dem gerade erstellten Aufwand hinzu. Dadurch wird die ursprüngliche Rechnung wieder geöffnet.

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Suchen Sie den Kunden, dessen Zahlung fehlgeschlagen ist, und wählen Sie ihn aus.
Suchen Sie die Zahlungstransaktion für den ungedeckten Scheck und wählen Sie Anzeigen/Bearbeiten.
Wählen Sie die . aus Zahlung erfolgt, Link. Hinweis: Wenn Sie diesen Link nicht sehen, befinden Sie sich möglicherweise im Fenster Zahlung erhalten. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Rechnung, auf die die Zahlung verrechnet wurde.
Wählen Sie die neue Ausgabe aus, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie.
Eine Nachricht wird angezeigt, dass die Transaktion mit anderen Transaktionen verknüpft ist. Wählen Sie Ja.

Dem Kunden die Bankgebühren in Rechnung stellen

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie unter Kunden die Option Rechnung.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunden hinzufügen ▼ den Kunden aus, dessen Zahlung fehlgeschlagen ist.
Hinweis: Wählen Sie die Dropdownliste Kunde ▼ aus, wenn Sie das alte Rechnungslayout verwenden.
Legen Sie als Rechnungsdatum den Tag fest, an dem die Bank die Gebühren berechnet hat.
Wählen Sie in der Spalte Produkt/Service den Serviceposten aus, den Sie für Bankgebühren erstellt haben. Wenn es diesen Service nicht gibt:
1. Wählen Sie + Neu hinzufügen aus.
2. Wählen Sie als Postentyp Service .
  Hinweis: Wenn Sie diese Option nicht sehen, wählen Sie die Art aus der Dropdown- Liste Postentyp ▼ aus.
3. Geben Sie in das Feld NameGebühren für den Kunden der Bankein.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Ertragskonto ▼ die Option Sonstige Erträge. Wenn Sie dieses Ertragskonto nicht sehen, wählen Sie + Neu hinzufügen , um es Ihrer Kontentabellehinzuzufügen.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.
Geben Sie den Betrag ein, den Sie den Kunden in Rechnung stellen möchten.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Ergebnisse

Ihre Konten spiegeln nun die zurückerstattete Zahlung wider, und die ursprüngliche Rechnung wurde erneut geöffnet.

Weitere Schritte

Senden Sie Ihrem Kunden eine Saldovorschau , um ihm seine Verbindlichkeiten zu zeigen. Diese Aufstellung enthält sowohl die ursprüngliche unbezahlte Rechnung als auch die neue Rechnung für die Bankgebühren. Wenn der Kunde bezahlt, können Sie die Zahlung wie gewohnt verbuchen.