Cashflow-Planer verwenden in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie den Cashflow-Planer verwenden.

Verfolgen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben mit dem Cashflow-Planer. Verwalten Sie Transaktionen im Planer, ohne Ihre Bücher zu beeinflussen.

Hinweis : Der Cashflow-Planer ist nicht in verfügbarQuickBooks Online Rechnungsführer und in allen anderen Versionen, wenn Mehrfachwährung aktiviert ist.

Ihr Konto einrichten

Um Ihren Planer einzurichten, verbinden Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten . So können Sie die Daten aus Ihrer Kontentabelle verwenden.

Posten verwalten

Fügen Sie dem Planer Posten für potenzielle Einnahmen und Ausgaben hinzu, bearbeiten oder löschen Sie diese. Sie können auch wiederkehrende Posten erstellen, um die Planung noch einmal zu vereinfachen. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Hinweis : Die Posten im Planer sind keine tatsächlichen Transaktionen. Sie werden nicht in Ihren Büchern erscheinen.

Einen Posten hinzufügen

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Cashflow-Planer ( Weiter zum Ziel ).
   Hinweis : Wenn Sie zum ersten Mal arbeiten, wählen Sie „Planung starten“ und wählen Sie dann „ Los geht’s“ .
2. Wählen Sie Posten hinzufügen .
3. Wählen Sie Geldeingang, wenn es sich bei dem Posten um einen Ertrag handelt, oder Geldausgang, wenn es sich um eine Ausgabe handelt.
4. Geben Sie einen Namen in das Feld „Beschreibung“ ein und geben Sie einen Betrag in das Feld „Betrag“ ein.
   Hinweis : Wenn es sich um einen wiederkehrenden Posten handelt, aktivieren Sie die Option Sich wiederholen . Wählen Sie dann aus, wie oft sich das Objekt wiederholen soll.
5. Wählen Sie Speichern .

Hinweis : Um Ihre Cashflow-Details zu exportieren, wählen Sie Als PDF speichern . Sie können den Bericht als PDF-Datei exportieren.

Einen Posten bearbeiten

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Cashflow-Planer ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie den Posten aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Bearbeiten Sie die Informationen.
4. Wählen Sie Aktualisieren .

Eine Position löschen

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Cashflow-Planer ( Weiter zum Ziel ).
2. So löschen Sie einen sich nicht wiederholenden Posten:
   1. Wählen Sie den Posten aus, den Sie löschen möchten.
   2. Wählen Sie „Entfernen“ und wählen Sie dann erneut „Entfernen“ .
3. Um eine wiederholte Nachricht zu löschen, öffnen Sie die Nachricht, wählen Sie Entfernen und dann
   1. Wählen Sie „Nur Posten“ , um diesen einzelnen Posten der Reihe zu löschen.
   2. Wählen Sie Ganze Serie und wählen Sie dann „Bestätigen“ , um alle sich wiederholenden Posten zu löschen.

Passen Sie Ihren Planer an in QuickBooks Online

Wählen Sie die Daten aus, die Sie in Ihrem Planer sehen möchten. Und zwar wie folgt:

1. Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Cashflow-Planer ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie auf der Planerseite das Symbol zum Anpassen .
3. Wählen Sie Ihre Präferenz aus.
   1. Wählen Sie im Abschnitt Verknüpfte Konten auswählen die Konten aus, die Sie im Cashflow-Planer anzeigen möchten.
      Hinweis : Wählen Sie „Bankkonto verknüpfen“ , um ein anderes Bankkonto zu verknüpfen.
   2. Im Abschnitt Schwellenwert Legen Sie einen Betrag fest, den Sie nicht unterschreiten wollen.
4. Wählen Sie Speichern .