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Was Sie tun müssen, wenn Ihr Scheck unzutreffend ist und Ihr Bankkonto in QuickBooks Online nicht ausreichend gedeckt ist

by Intuit• Updated 6 days ago

Erfahren Sie, wie Sie Ihre ungedeckten Schecks in QuickBooks Online eingeben.

Wenn ein Scheck, den Sie ausgestellt haben, unzutreffend ist, müssen Sie sich um die Buchhaltung in QuickBooks kümmern.

Ein Scheck ist unzutreffend, wenn Ihr Bankkonto nicht über ausreichende Mittel (NSF) oder nicht genug Geld verfügt, um den Scheckbetrag zu bezahlen. In diesem Fall berechnet Ihnen Ihre Bank eine NSF- oder Bankgebühr. Die Art und Weise, wie Sie mit den Gebühren verfahren, hat Auswirkungen darauf, wie die Buchhaltung gehandhabt werden soll. Befolgen Sie die Schritte in Abhängigkeit davon, wie Ihr Scheck ungedeckt ist.

Szenario 1: Ihr Scheck ist unzustellbar, aber Ihre Bank hat ihn abgedeckt und eine Bankgebühr berechnet

Sie müssen nur die Bankgebühr verbuchen, da Ihr Scheck verarbeitet wurde. Gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Aufwand.
Aus dem Dropdown-Menü Zahlungsempfänger ▼:
- Wählen Sie den Kreditor aus, wenn die Bank ihm die Rechnung damit belastet hat.
- Wählen Sie die Bank aus, wenn sie Ihr Konto mit den Gebühren belastet hat.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zahlungskonto ▼ das Konto aus, das Sie für die Bezahlung der Ausgaben verwenden.
Um sie von anderen Ausgaben zu unterscheiden, geben Sie „NSF-Gebühr“ in der Referenz-Nr. ein. Feld.
Wählen Sie in der Spalte „Kategorie“ die Option Bankgebührenaus.
Geben Sie den Betrag ein, der Ihnen in Rechnung gestellt wurde.
Wählen Sie Speichern.

Szenario 2: Ihr Scheck ist zurückgegangen, Ihre Bank hat ihn nicht eingelöst, und der Kreditor hat den Scheck zurückgeschickt, ohne ihn erneut einzureichen

Sie müssen die Bankgebühr erfassen und den Scheck stornieren, da Ihr Scheck nicht als Zahlung akzeptiert hat. So stornieren Sie einen Scheck und verbuchen die Bankgebühr:

Gehe zu Ausgaben und wählen Sie Lieferanten (Weitere Informationen).
Wählen Sie den Anbieter aus, den Sie bezahlt haben.
Suchen Sie den ungedeckten Scheck und wählen Sie ihn aus.
Wählen Sie „Mehr“und wählen Sie dann aus dem Pop-up-Menü die Option „Annullieren“ .
Bestätigen Sie, dass Sie den Scheck stornieren möchten, und wählen Sie dann OK.
Erfassen Sie die Bankgebühr.
1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Aufwand.
3. Aus dem Dropdown-Menü Zahlungsempfänger ▼:
  - Wählen Sie den Kreditor aus, wenn die Bank ihm die Rechnung damit belastet hat.
  - Wählen Sie die Bank aus, wenn sie Ihr Konto mit den Gebühren belastet hat.
4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zahlungskonto ▼ das Konto aus, das Sie für die Bezahlung der Ausgaben verwenden.
5. Um sie von anderen Ausgaben zu unterscheiden, geben Sie „NSF-Gebühr“ in der Referenz-Nr. ein. Feld.
6. Wählen Sie in der Spalte „Kategorie“ die Option Bankgebührenaus.
7. Geben Sie den Betrag ein, der Ihnen in Rechnung gestellt wurde.
8. Wählen Sie Speichern.

Szenario 3: Ihr Scheck ist zurückgegangen, Ihre Bank hat ihn nicht eingelöst, und der Kreditor hat den Scheck immer wieder neu eingezahlt

Dies führt dazu, dass der Scheck mehrmals unumkehrt, mit mehreren Stornierungen und Bankgebühren.

Wenn Ihre Bank jede Unzulässigkeit und jede Stornierung protokolliert

Geben Sie eine Journalbuchung ein, um die gesprungene Scheckzahlung zu stornieren.
1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Journalbuchung.
3. Geben Sie das Datum der ungedeckten Schecks in das Feld Journaldatum ein.
4. Wählen Sie in der ersten Zeile das Bankkonto aus dem Dropdown-Menü ▼ in der Spalte Konto aus.
5. Geben Sie den Scheckbetrag in der Spalte „Belastungen“ ein.
6. Wählen Sie in der zweiten Zeile in der Spalte Konto die Option Verbindlichkeiten aus dem Dropdown-Menü ▼ aus. Der Scheckbetrag wird ausgefüllt.
7. Wählen Sie aus der Spalte Name den Anbieter aus.
8. Geben Sie in das Feld Memo eine Notiz ein, warum Sie die Journalbuchung erstellt haben.
9. Wählen Sie Speichern.
Öffnen Sie die Rechnung erneut und verknüpfen Sie den ungedeckten Scheck mit der Journalbuchung.
1. Zu Ausgaben und wählen Sie Lieferanten (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie den Namen des Anbieters und wählen Sie ihn aus.
3. Suchen Sie in der Transaktionsliste den ungedeckten Scheck und wählen Sie ihn aus.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Rechnung und wählen Sie dann das Kontrollkästchen für die Journalbuchung aus.
5. Bestätigen Sie, dass Sie die Änderungen vornehmen möchten, und wählen Sie dann Speichern.
Erfassen Sie die Bankgebühr.
1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Aufwand.
3. Aus dem Dropdown-Menü Zahlungsempfänger ▼:
  - Wählen Sie den Kreditor aus, wenn die Bank ihm die Rechnung damit belastet hat.
  - Wählen Sie die Bank aus, wenn sie Ihr Konto mit den Gebühren belastet hat.
4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zahlungskonto ▼ das Konto aus, das Sie für die Bezahlung der Ausgaben verwenden.
5. Um sie von anderen Ausgaben zu unterscheiden, geben Sie „NSF-Gebühr“ in der Referenz-Nr. ein. Feld.
6. Wählen Sie in der Spalte „Kategorie“ die Option Bankgebührenaus.
7. Geben Sie den Betrag ein, der Ihnen in Rechnung gestellt wurde.
8. Wählen Sie Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jede Unzustellbarkeit.

Verbuchen Sie die Abrechnungszahlung , wenn Ihr Bankkonto genügend Guthaben für die Scheckzahlung hat.

Wenn Ihre Bank nur erfolgreiche Zahlungen protokolliert

Ändern Sie das Zahlungsdatum auf das Datum, an dem die Zahlung verarbeitet wurde.
1. Zu Ausgaben, und wählen Sie dann . aus Lieferanten (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie den Namen des Anbieters und wählen Sie ihn aus.
3. Suchen Sie in der Transaktionsliste den ungedeckten Scheck und wählen Sie ihn aus.
4. Ändern Sie das Zahlungsdatum.
5. Bestätigen Sie, dass Sie die Änderungen vornehmen möchten, und wählen Sie dann Speichern.
Erfassen Sie die Bankgebühr.
1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Aufwand.
3. Aus dem Dropdown-Menü Zahlungsempfänger ▼:
  - Wählen Sie den Kreditor aus, wenn die Bank ihm die Rechnung damit belastet hat.
  - Wählen Sie die Bank aus, wenn sie Ihr Konto mit den Gebühren belastet hat.
4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zahlungskonto ▼ das Konto aus, das Sie für die Bezahlung der Ausgaben verwenden.
5. Um sie von anderen Ausgaben zu unterscheiden, geben Sie „NSF-Gebühr“ in der Referenz-Nr. ein. Feld.
6. Wählen Sie in der Spalte „Kategorie“ die Option Bankgebührenaus.
7. Geben Sie den Betrag ein, der Ihnen in Rechnung gestellt wurde.
8. Wählen Sie Speichern.

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