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Verwalten Sie ausstehende Salden für Kunden und Lieferanten in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Erfahren Sie, wie Sie eine vorherige Bilanz für einen Kunden eingeben, der Ihnen Geld schuldet, oder einen Anbieter, den Sie bezahlen müssen.

Wenn Sie neu sind bei QuickBooks Online, können Sie Kunden oder Lieferanten mit offenen Salden haben. Wir zeigen Ihnen die empfohlene Methode zur Verwaltung dieser Salden bei der Erstellung Ihrer Kunden- und Lieferantenprofile.

Wann sollten Eröffnungssalden verwendet werden

Eröffnungssalden sind wichtig, wenn Sie eine Bank oder Kreditkarte mit verknüpfen QuickBooks Online. Sie tragen dazu bei, dass QuickBooks genau mit Ihren Bankunterlagen übereinstimmen, ab dem Datum, das Sie mit begonnen haben QuickBooks. Aber neue Kunden und Lieferanten sind anders. Sie haben die Möglichkeit, bei der Erstellung neuer Kunden- oder Kreditorenprofile Eröffnungssalden einzugeben. Dies wird jedoch nicht empfohlen. 

So verwalten Sie Kunden- und Kreditorensalden

Wenn Sie Kunden und Lieferanten haben, die einen offenen Saldo vor dem Datum haben, an dem Sie Ihre QuickBooks Online Kontos wird empfohlen, das Eröffnungssaldo leer zu lassen. Fügen Sie stattdessen die unbezahlten Rechnungen Ihrer Kunden oder die unbezahlten Rechnungen Ihres Kreditors hinzu QuickBooks. So können Sie klare Details dazu hinzufügen, wofür Ihre Kunden bezahlen und wofür Sie Ihre Lieferanten bezahlen.

Wählen Sie zunächst aus, ob Sie einen Kunden oder Anbieter hinzufügen möchten.

So fangen Sie an:

  1. Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen, lassen Sie das Eröffnungssaldo leer.
  2. Wählen Sie Speichern.

Erstellen Sie dann alle unbezahlten Rechnungen für den Kunden:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Kunden aus.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Neue Transaktion ▼ die Option Rechnungaus.
  4. Erstellen Sie dann eine neue unbezahlte Rechnung für den Kunden.
  5. Stellen Sie sicher, dass das Rechnungsdatum dem tatsächlichen Datum entspricht, an dem Sie die Produkte oder Dienstleistungen bereitgestellt haben.
  6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle anderen unbezahlten Rechnungen für diesen Kunden.

Wichtig: Fügen Sie nur unbezahlte Rechnungen hinzu. Fügen Sie keine Transaktionen für diesen Kunden hinzu, die bezahlt und abgeschlossen wurden, bevor Sie QuickBooks verwenden konnten.

So fangen Sie an:

  1. Wenn Sie einen neuen Lieferanten hinzufügen, lassen Sie das Eröffnungssaldo leer.
  2. Wählen Sie Speichern.

Erstellen Sie dann alle unbezahlten Rechnungen, die Sie dem Kreditor schulden:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Anbieter aus.
  3. Wählen Sie aus der Dropdownliste Neue Transaktion ▼ die Option Abrechnungaus.
  4. Erstellen Sie dann eine neue unbezahlte Rechnung für den Lieferanten.
  5. Vergewissern Sie sich, dass das Rechnungsdatum mit dem tatsächlichen Datum übereinstimmt, an dem Sie die Rechnung erhalten haben.
  6. Wiederholen Sie dies für alle anderen unbezahlten Rechnungen für diesen Lieferanten.

Wichtig: Fügen Sie nur unbezahlte Rechnungen hinzu. Fügen Sie keine Transaktionen für diesen Lieferanten hinzu, die bezahlt und abgeschlossen wurden, bevor Sie QuickBooks verwenden konnten.

Was passiert, wenn ich bereits ein Eröffnungssaldo hinzugefügt habe?

Keine Sorge, wenn Sie einen Eröffnungssaldo eingegeben haben, statt es leer zu lassen. Wir zeigen Ihnen, wie sich das auf Ihre Bücher auswirkt und was Sie als Nächstes tun müssen.

Wählen Sie zunächst aus, ob der Saldo für einen Kunden oder Lieferanten gelten soll.

Wenn Sie ein Eröffnungssaldo eines Kunden hinzufügen, erstellt QuickBooks eine allgemeine Rechnung für den Kunden. Rechnungen beeinflussen Forderungen (A/R) und Ertragskonten.

  • Forderungen (A/R): Das bedeutet, dass der Kunde Ihnen noch Geld schuldet. Die Rechnung verbleibt unter den Forderungen, bis sie bezahlt ist.
  • Ertrag: Die Rechnung ist einem nicht spezifischen Ertragskonto (wie Verkäufe) zugeordnet.

Da die Rechnung allgemein ist, ist unklar, wofür der Kunde bezahlt. Um spätere Verwirrung zu vermeiden, können Sie der Rechnung konkrete Details hinzufügen oder sie löschen.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Kunden aus.
  3. Suchen Sie die Rechnung mit Eröffnungssaldo und wählen Sie sie aus.

Anschließend können Sie die von Ihnen bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen hinzufügen:

  1. Wählen Sie in der Spalte „Produkt/Service“ die Dropdown-Liste ▼ aus und wählen Sie einen anderen Posten oder fügen Sie nach Bedarf eine neue Zeile hinzu.
  2. Die von Ihnen ausgewählten Produkte oder Dienstleistungen bestimmen das/die Ertragskonten.
  3. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Oder Sie können die Rechnung stornieren oder löschen und die obigen Schritte befolgen, um die Rechnungen hinzuzufügen, die der Kunde noch nicht bezahlt hat.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Option Sie auswählen sollten, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Sie haben keinen Buchhalter? Wir können Ihnen helfen Einen Buchhalter finden (für Ihre Region).

Wenn Sie einen Eröffnungssaldo eines Lieferanten hinzufügen, erstellt QuickBooks eine allgemeine Rechnung für den Lieferanten. Abrechnungen beeinflussen Verbindlichkeiten (A/P) und Aufwandskonten.

  • Verbindlichkeiten (A/P): Das bedeutet, dass Sie den Kreditor nach wie vor bezahlen müssen. Die Rechnung bleibt bis zur Bezahlung in den Verbindlichkeiten.
  • Ausgaben: Die Rechnung ist einem nicht spezifischen Aufwandskonto zugeordnet (in der Regel Sonstige Sonstige Ausgaben).

Da die Abrechnung allgemein ist, ist unklar, wofür Sie bezahlen. Um spätere Verwirrung zu vermeiden, können Sie der Rechnung konkrete Details hinzufügen oder sie löschen.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Anbieter aus.
  3. Wählen Sie die Abrechnung mit dem Eröffnungssaldo aus.

Anschließend können Sie konkretere Details zu den Ausgaben hinzufügen:

  1. Ändern Sie das Aufwandskonto in der detaillierten Position der Abrechnung oder fügen Sie nach Bedarf eine neue Zeile hinzu.
  2. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Oder Sie können die Rechnung löschen und die obigen Schritte befolgen, um alle Rechnungen hinzuzufügen, die Sie bezahlen müssen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Option Sie auswählen sollten, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Sie haben keinen Buchhalter? Wir können Ihnen helfen Einen Buchhalter finden (für Ihre Region)

Die Methode zur Eingabe der ausstehenden Salden für Kunden und Kreditoren hängt davon ab, wann Sie mit der Nutzung von QuickBooks Online begonnen haben. Im Allgemeinen hängt dies davon ab, ob es Salden vor dem Startdatum von QuickBooks Online oder nach Ihrem Startdatum hatte.

Hinweis: Wenn Sie einzelne Verkäufe oder Rechnungen, aus denen sich Ihre Eröffnungssalden für Kunden und Lieferanten zusammensetzen, verfolgen möchten, geben Sie jede unbezahlte Rechnung und unbezahlte Rechnung ein, statt den Gesamtsaldo für jeden Kunden und Lieferanten einzugeben.
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