Verknüpfen Sie eine Bankeinzahlung mit einer Rechnung

So verknüpfen Sie eine Bankeinzahlung mit einer Rechnung in QuickBooks Online.

Wenn Sie Bankeinlagen von Ihrem Kunden erhalten, müssen Sie diese mit einer Rechnung verknüpfen. So bleiben Ihre Datensätze auf dem aktuellen Stand und können Fehler bei der Kontenzusammenführung vermeiden.

Voraussetzungen

Bevor Sie eine Einzahlung mit einer Rechnung verknüpfen, sollten Sie einige Dinge überprüfen:

• Vergewissern Sie sich, dass eine Rechnung für den Kunden vorhanden ist.
• Stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlung als Bankeinlage verbuchen und nicht über Zahlung erhalten.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Zahlung nicht eingegeben und mit der Rechnung verknüpft haben.

Die Einzahlung suchen und bearbeiten

Sie finden den Einzahlungseintrag im Kontoverlauf.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Kontentabelle (Weiter zum Ziel).
2. Suchen Sie das Konto, auf das Sie die Zahlung eingezahlt haben, und wählen Sie Kontoverlauf.
3. Suchen Sie die richtige Einzahlung und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann Bearbeiten.
4. Suchen Sie im Abschnitt Barmittel zu dieser Einzahlung hinzufügen die Einzahlung.
5. Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Erhalten von “ aus und wählen Sie den Kunden aus, von dem die Einzahlung stammt.
6. Wählen Sie die Dropdownliste Konto ▼ aus. Wählen Sie dann Forderungen (A/R) .
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Anzahlung als Rechnungszahlung anwenden

Sobald Sie die Einzahlung aktualisiert haben, verrechnen Sie diese als Gutschrift auf die Rechnung.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Zahlung erhalten aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den Namen des Kunden aus. Dies zeigt alle unbezahlten und ausstehenden Kredite für Ihren Kunden an.
4. Geben Sie in das Feld Zahlungsdatum den Tag ein, an dem Sie die Zahlung erhalten haben.
5. Wählen Sie im Abschnitt Ausstehende Transaktionen die Rechnung aus, die Sie als bezahlt markieren müssen.
6. Wählen Sie im Abschnitt „Guthaben“ die Einzahlung aus.
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

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