Einen zurückgegebenen oder ungedeckten Kundenscheck mit einer Journalbuchung erfassen

Wenn der Scheck eines Kunden unzutreffend ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Buchhaltung zu erledigen. Mit der Journalbuchung können Sie einen Datensatz erstellen, Ihre Konten ausgleichen, Bankgebühren erfassen und Ihrem Kunden die Rechnung neu stellen. Wenn Sie möchten, können Sie einen ungedeckten Scheck aber auch als Aufwand verbuchen.

Erfahren Sie, wie Sie einen ungedeckten Scheck eines Kunden mit einem Journaleintrag erfassen QuickBooks OnlineOder befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie einen Ihrer eigenen ungedeckten Schecks verbuchenmüssen.

Hinweis: Diese Schritte sind kompliziert. Die Aufwandsmethode ist einfacher, aber Sie können auch eine Journalbuchung wählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, Wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Das kann schwierig sein, und sie wissen, wie sie die nächsten Schritte erledigen müssen. Sie haben keinen Buchhalter? Wir können Ihnen bei der Suche helfen.

Das werden Sie brauchen

• Der Kundenscheckbetrag, der von Ihrem Bankguthaben abgezogen wurde.
• Die Gebühr, die Ihre Bank Ihnen berechnet hat, damit Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen können (dies liegt bei Ihnen).

Hinweis: Ihr Rechnungsbildschirm sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie alte oder neue Rechnungen haben. Die in Schritt 5 und Schritt 7 genannten Schritte gelten für das alte Layout. Wenn Sie sich im neuen Layout befinden, können Sie zum alten Layout zurückkehren, indem Sie Altes Layoutauswählen.

Schritt 1: Erstellen Sie einen Posten für die Gebühren Ihrer Bank für ungedeckte Schecks

Erstellen Sie einen Serviceposten für ungedeckte Schecks und Gebühren. So können Sie sie einer Rechnung hinzufügen, die Sie später an Ihren Kunden senden können.

Erstellen Sie zwei Posten – eine für die Gebühr von der Bank und die andere für die Gebühr, die Sie Ihrem Kunden für die Gebühren für die zurückgesendeten Schecks in Rechnung stellen möchten:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Produkte und Servicesaus.
2. Wählen Sie Neuund anschließendService.
   Hinweis: Wählen SieElemente erstellen,wenn Sie zum ersten Mal Posten erstellen.
3. Benennen Sie die Position "Gebühren für ungedeckte Schecks".
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Ertragskontos ▼ ein Konto aus, das Sie zum Erfassen der Gebühren für ungedeckte Schecks verwenden.
   Hinweis: Sie können auch ein Aufwandskonto verwenden, das Sie für die Erfassung der Gebühren für ungedeckte Schecks verwenden.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 2: ungedeckte Schecks in einer Journalbuchung erfassen

Lassen Sie uns den ungedeckten Scheck in einer Journalbuchung erfassen:

1. Wählen Sie + Neu.
2. Wählen Sie unter Sonstigedie Option Journalbuchung.
3. Geben Sie das Datum der ungedeckten Schecks in das Feld Journaldatum ein.
4. Wählen Sie in der ersten Zeile Forderungen (A/R) aus der Dropdown-Liste Konto ▼.
5. Geben Sie in der Spalte „Belastungen “ den Betrag des ungedeckten Schecks ein.
6. Wählen Sie den Kunden aus dem Menü in der Dropdown-Liste Name ▼ aus.
7. Wählen Sie in der zweiten Zeile das Bankkonto aus der Dropdown-Liste Konto ▼ aus.
   Der Betrag sollte automatisch im Feld „Guthaben“ erscheinen.
8. Geben Sie eine Erläuterung des Grunds für die Journalbuchung in das Feld Memo ein.
9. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Der ungedeckte Scheck wird verbucht. Im nächsten Schritt wird die Rechnung, die mit dem ungedeckten Scheck bezahlt wurde, gelöscht und der ungedeckte Scheck mit der von Ihnen erstellten Journalbuchung verknüpft.

Schritt 3: Originalrechnung löschen und den ungedeckten Scheck mit der Journalbuchung verknüpfen

Sie müssen die Originalrechnung, die mit dem ungedeckten Scheck bezahlt wurde, ausgleichen und den zurückgeschickten Scheck mit der Journalbuchung verknüpfen:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie den Namen des Kunden, der den ungedeckten Scheck ausgestellt hat, um die Transaktionslistezu öffnen.
2. Suchen Sie die Rechnung für den ungedeckten Scheck und wählen Sie sie aus.
   Tipp: Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
3. Wählen Sie Zahlung erhalten , wenn Sie sich noch nicht im Fenster „Zahlung erhalten“ befinden.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Rechnung, auf die der Scheck ursprünglich angewendet wurde, und wählen Sie die Journalbuchung aus.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Der ungedeckte Scheck ist nun mit der Journalbuchung verknüpft. Im nächsten Schritt müssen Sie die Bankgebühr für den ungedeckten Scheck als Ausgabe verbuchen.

Schritt 4: Geben Sie die Bankgebühr für den ungedeckten Scheck ein

Geben Sie die Bankservicegebühr für den ungedeckten Scheck als Ausgabe ein:

1. Wählen Sie + Neu.
2. Wählen Sie unter Lieferanten die Option Ausgabenaus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungsempfänger ▼ den Namen des Zahlungsempfängers aus.
4. Geben Sie in das Feld Zahlungsdatum das Datum ein, an dem der Scheck ungedeckt ist.
5. Geben Sie „NSF-Gebühr“ in der Referenz-Nr. ein. Feld.
6. Wählen Sie in der ersten Zeile unter der Dropdown-Liste Kategorie ▼ das Aufwandskonto für Bankgebühren aus.
   Hinweis: Wenn Sie dieses Aufwandskonto nicht sehen, wählen Sie + Neu hinzufügen , um es Ihrer Kontentabelle hinzuzufügen.
7. Geben Sie den Betrag, den Ihre Bank Ihnen für den ungedeckten Scheck berechnet hat, in die Spalte „ Betrag “ ein und füllen Sie alle weiteren Pflichtfelder aus.
8. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Die Gebühr wird verbucht. Im nächsten Schritt müssen Sie Serviceposten für ungedeckte Schecks und Gebühren erstellen, um diese bei der Erfassung dieser Gebühren zu verwenden.

Schritt 5: Eine Rechnung für die Bankservicegebühr erstellen

Sie müssen eine Rechnung für die Bankservicegebühr erstellen:

1. Wählen Sie + Neu.
2. Wählen Sie unter Kunden die Option Rechnung.
3. Wählen Sie den Kundennamen aus und geben Sie das Datum, an dem der Scheck ungedeckt ist, in das Feld „Rechnungsdatum“ ein.
4. Wählen Sie in der Spalte „Produkt/Service“ den Posten "Gebühren für ungedeckte Schecks", die Sie erstellt haben, aus der Dropdown-Liste aus.
5. Geben Sie den Betrag ein, der dem Kunden für den ungedeckten Scheck in Rechnung gestellt werden soll, und füllen Sie alle anderen Pflichtfelder aus.
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Die Rechnung über die Gebühr für den ungedeckten Scheck wird erstellt. Im nächsten Schritt wird eine Aufstellung über den ungedeckten Scheck und die Gebühren an den Kunden gesendet.

Schritt 6: Drucken Sie eine Aufstellung aus, um sie an den Kunden zu senden

So drucken Sie einen Beleg für die Gebühren für ungedeckte Schecks an Ihren Kunden:

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1. Wählen Sie den Namen des Kunden, der den ungedeckten Scheck ausgestellt hat, um die Transaktionslistezu öffnen.
2. Im nächsten Schritt müssen Sie Serviceposten für ungedeckte Schecks und Gebühren erstellen, um diese bei der Erfassung dieser Gebühren zu verwenden.
3. Wählen Sie in der Dropdownliste Neue Transaktion ▼ die Option Kontoauszugaus.
4. Wählen Sie den Aufstellungstyp, den Sie erstellen möchten, aus der Dropdown-Liste „Auszugstyp“ ▼ aus.
5. Legen Sie das Datum, das Startdatumund das Enddatumder Aufstellung fest.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Empfängers.
7. Wählen Sie „Drucken“ oder „Vorschau“, um eine Kopie der Aufstellung zu erstellen, oder wählen Sie „Speichern und senden“, um eine E-Mail zu erstellen, die der Kunden mit der Aufstellung als Anhang an den Kunden senden soll.

Die Aufstellung ist für den Kunden erstellt. Wenn die Zahlung eingegangen ist, wird im nächsten Schritt die neue Zahlung verbucht.

Schritt 7: Zahlung des Kunden für die neue Rechnung erhalten

Wenn Sie die Zahlung vom Kunden erhalten, können Sie die neue Rechnung anwenden:

1. Wählen Sie + Neu.
2. Wählen Sie unter Kunden die Option Zahlung erhalten.
3. Wählen Sie den Kunden aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
4. Geben Sie das Zahlungsdatumein.
5. Wählen Sie Zahlungsmethode für die neue Zahlung.
6. Wählen Sie das Konto aus der Dropdown-Liste Einzahlung auf aus.
7. Geben Sie den erhaltenenBetrag ein.
8. Wählen Sie die von Ihnen erstellte Rechnung aus der Liste der Ausstehenden Transaktionen aus.
9. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Die Zahlung wird verbucht.