Abgleichen Sie Online-Banktransaktionen in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie heruntergeladene Bank- und Kreditkartentransaktionen abgleichen, den richtigen Konten zuordnen und Duplikate vermeiden. 

Nachdem Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten verknüpft haben, lädt QuickBooks automatisch die neuesten Transaktionen herunter. Es wird vorgeschlagen, Transaktionen bereits in QuickBooks abzugleichen. Sie müssen lediglich die Übereinstimmung oder die neue Transaktion genehmigen.

Hinweis: QuickBooks Online lädt keine ausstehenden Transaktionen herunter. Transaktionen werden nur heruntergeladen, wenn sie nicht mehr ausstehend und offiziell auf der Website der Bank veröffentlicht wurden. 

Möglichkeiten, Transaktionen abzugleichen:

• Mit einer bestehenden Transaktion zuordnen
• Gekoppelte Banküberweisungen und Kreditkartenzahlungen bestätigen
• Übereinstimmungen prüfen oder rückgängig machen 

Mit einer bestehenden Transaktion zuordnen

Abgleichen bedeutet, dass QuickBooks die heruntergeladene Transaktion mit einer bereits eingegebenen, z. B. einer Rechnung, einem Beleg oder einer Zahlung, zugeordnet hat. Dadurch werden sie miteinander verbunden, sodass Sie keine Duplikate erhalten.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   Tipp: Sie können bestimmte Daten und Beschreibungen auswählen oder eingeben, um alle Transaktionen zu filtern.
2. Nach einem heruntergeladenen Datensatz suchen. Suchen Sie nach „Treffer gefunden“ in der Spalte „Kategorie“ oder „Übereinstimmung“ .
3. Wählen Sie den heruntergeladenen Datensatz aus, um die Ansicht zu erweitern. Notieren Sie sich das Datum, Beschreibung (oder Bankverbindung) und der ausgegebene oder erhaltene Betrag.
4. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Übereinstimmungen für alle möglichen passenden Transaktionen, die bereits in QuickBooks eingegeben wurden.
5. Klicken Sie auf den Link neben der jeweiligen Übereinstimmung, um weitere Details zu erhalten. Die vorgeschlagenen Übereinstimmungen bestehen aus dem gleichen Betrag und stammen aus einem ähnlichen Datumsbereich wie die heruntergeladene Transaktion. Vergewissern Sie sich, dass die Übereinstimmung korrekt ist.
   Hinweis: Wenn die vorgeschlagenen Übereinstimmungen nicht korrekt sind, wählen Sie „Weitere Übereinstimmungen suchen“, um nach anderen Transaktionen zu suchen.
6. Wählen Sie eine Übereinstimmung aus, wenn sie korrekt ist, und wählen Sie dann Abgleichen, um sie abzugleichen.

QuickBooks weiß jetzt, dass es sich um denselben heruntergeladenen Datensatz handelt, den Sie bereits eingegeben haben. Es verbinden beides, sodass es keine Duplikate gibt.

Gekoppelte Banküberweisungen und Kreditkartenzahlungen bestätigen

QuickBooks identifiziert automatisch Überweisungen zwischen zwei Ihrer verbundenen Bankkonten (einschließlich Kreditkartenkonten), indem nach Übereinstimmungen bei Überweisungsbeträgen und -daten gesucht wird. Wenn QuickBooks beispielsweise sieht, dass Geld, das ein Bankkonto verlässt, und etwa zur gleichen Zeit der gleiche Geldbetrag auf ein anderes Bankkonto fließt, wird eine Datensatzpaarung vorgeschlagen, die Sie bestätigen oder aufheben können. Bei Bestätigung wird die Transaktion für beide Feeds als überprüft markiert.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   Tipp: Sie können bestimmte Daten und Beschreibungen auswählen oder eingeben, um alle Transaktionen zu filtern.
2. Nach einem heruntergeladenen Datensatz suchen.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion “ die Option „Bestätigen“aus.

Übereinstimmungen prüfen oder rückgängig machen

Nachdem Sie heruntergeladene Transaktionen abgeglichen oder hinzugefügt haben, werden diese in QuickBooks erfasst. Überprüfen Sie Ihre Arbeit und stellen Sie sicher, dass alles auf der Registerkarte „Kategorisiert“ korrekt ist.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   Tipp: Sie können bestimmte Daten und Beschreibungen auswählen oder eingeben, um alle Transaktionen zu filtern.
2. Wählen Sie die Kachel für das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
3. Gehen Sie auf die Registerkarte „Kategorisiert“ .
4. Wählen Sie eine Transaktion aus, die in der Spalte „Hinzugefügt oder zugeordnet “ heißt, dass sie zugeordnet oder hinzugefügt ist, um sie zu überprüfen.
5. Wählen Sie Rückgängig, wenn Sie Änderungen vornehmen müssen. Die Transaktion wird an die Registerkarte „Zur Überprüfung“ zurückgesendet.

Tipp: Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, bevor Sie die monatlichen Abstimmungenerstellen.