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Beheben Sie Probleme mit dem Anfangssaldo für Konten, die Sie bereits abgeglichen haben

by Intuit• Updated 2 days ago


Jedes Mal, wenn Sie ein Konto abstimmen, überprüfen Sie den Anfangssaldo in QuickBooks. Es handelt sich um den Betrag, der sich zu Beginn des betrachteten Zeitraums auf dem Konto befindet. Betrachten Sie es als einen Checkpoint. Sie erfahren, ob Sie mit korrekten Zahlen beginnen.

Wenn der Anfangssaldo nicht übereinstimmt, QuickBooks kann Ihnen helfen, die Probleme zu finden und zu beheben.

Erfahren Sie, was Probleme mit dem Anfangssaldo verursacht

  • einen falschen Eröffnungssaldo eingegeben hat, als er das Konto in . erstellt hat QuickBooks.
  • Transaktionen hinzugefügt, die älter sind als die Eröffnungsbilanz, aber der ursprüngliche Eröffnungssaldo-Eintrag wurde nicht bearbeitet, um die Änderung widerzuspiegeln.
  • Hatte eine bereits abgestimmte Transaktion bearbeitet, gelöscht, verschoben oder die Abstimmung aufgehoben. Dadurch ändert sich der Endsaldo Ihrer letzten Abgleichung, was sich auf den Anfangssaldo der nächsten auswirkt.
  • Sie haben eine Transaktion manuell abgestimmt, damit sie bei der nächsten Abstimmung nicht angezeigt wird.

Tipps zur Fehlerbehebung: 

  • Wenn Sie dieses Konto noch nie abgeglichen haben, führen Sie diese Schritte nicht aus. Hier erfahren Sie, was bei der ersten Verwendungzu tun ist.

Der Anfangssaldo sollte mit dem übereinstimmen, was auf Ihrem Kontoauszug für den gleichen Starttag steht. Wenn dies nicht der Fall ist, machen Sie sich keine Sorgen. Mit QuickBooks wissen Sie, welche Änderungen Sie möglicherweise vornehmen müssen. Hier wird erläutert, wie Sie Probleme mit dem Anfangssaldo beheben, damit Sie mit der Abstimmung beginnen können.

Voraussetzungen

  • Zugriff auf die Kontoauszüge des Kontos.
  • Administratorrechte zum Anzeigen und Bearbeiten von Abstimmungen in QuickBooks Online.
  • Kenntnis über alle kürzlich an Transaktionen vorgenommenen Änderungen (Bearbeitung, Löschungen, manuelle Abstimmungen).

Die Probleme suchen

  1. Erfassen Sie Kontoauszüge für die Bank und den Datumsbereich, den Sie abstimmen möchten.
  2. Greifen Sie in QuickBooks Online auf den Abschnitt Banktransaktionen zu und vergewissern Sie sich, dass alle Transaktionen aus diesem Zeitraum zugeordnet, kategorisiert, gebucht oder ausgeschlossen wurden.
  3. Wählen Sie im Abschnitt „Buchhaltung“ oder unter den Einstellungen die Option „Abstimmen“ .
  4. Wählen Sie aus der Dropdown -Liste Welches Konto möchten Sie abstimmen das Konto aus, das Sie abstimmen möchten .
    • Hinweis: Wenn Sie mehrere Konten bei derselben Bank oder mehr als ein Konto desselben Typs haben, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Konto abstimmen.
  5. Wenn der Anfangssaldo nicht mit dem Endsaldo der letzten Abgleichung übereinstimmt, wird eine Warnung mit folgendem Inhalt ausgegeben:Ihr Konto ist noch nicht für den Abgleich bereit. Ihr Anfangssaldo weicht um . ab...“
    • Hinweis: Bei Konten, die mit Online-Banking verbunden sind, müssen Sie alle heruntergeladenen Transaktionenabgleichen.
  6. Wählen Sie den Link in der Warnung „Wir können Ihnen bei der Lösung des Problems helfen“. Dadurch wird der Bericht über Abstimmungsabweichungen geöffnet und Sie können mit der Nachforschung beginnen.
  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen. Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie aus der Dropdown-ListeKonto ▼ das Konto aus, das Sie abstimmen möchten.
  1. Wählen Sie den LinkWir helfen Ihnen bei der Behebung des Problems , um den Diskrepanzbericht zu öffnen.
  2. Überprüfen Sie den Diskrepanzbericht. Verwenden Sie ihn, um zu entscheiden, ob und wie Änderungen vorgenommen werden sollen.
  3. Sprechen Sie mit dem, der die Änderungen vorgenommen hat, bevor Sie etwas bearbeiten - es kann beabsichtigt sein.

Das Problem beheben

Lassen Sie sich von einem zertifizierten QuickBooks-Buchhalter helfen, Ihre Transaktionen zu kategorisieren und Ihre Kontoauszüge jeden Monat abzustimmen. Erfahren Sie mehr über QuickBooks Live Bookkeeping.

Überprüfen Sie jede Transaktion im Bericht nacheinander.

  1. Wählen Sie „Anzeigen“ , um den Verlauf der Änderungen an der Transaktion zu sehen.
  2. Überprüfen Sie die Spalte des Änderungstyps . Hiermit erfahren Sie, was sich geändert hat.  
  3. Nehmen Sie die Änderungen auf Grundlage der Meldung in der Spalte Änderungstyp vor:

Das bedeutet, dass jemand eine Transaktion bearbeitet oder in ein anderes Konto verschoben hat.

  1. Wählen Sie die Transaktion aus, um die Ansicht zu erweitern.
  2. Wählen Sie Bearbeiten , um das Formular zu öffnen.
  3. Passen Sie den Betrag oder das Konto an.
  4. Wählen Sie Speichern und Schließen.

Das bedeutet, dass jemand die Abstimmung für die Transaktion aufgehoben hat. Um es erneut abzustimmen

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie das Konto aus, das Sie erneut abstimmen möchten, und wählen Sie dann „Gehe zu Bankregister“aus.
  3. Wählen Sie Abstimmen.
  4. Überprüfen Sie das ausgewählte Konto und ändern Sie es falls erforderlich.
  5. Geben Sie die Informationen von Ihrer Aufstellung in die Felder Endsaldo und Enddatum ein. Wählen Sie dann Abstimmung starten.
  6. Überprüfen Sie die Transaktionen und wählen Sie die Transaktionen aus, die mit den Transaktionen in Ihrem Kontoauszug übereinstimmen.
  7. Sobald die Differenz  USD0,00, wählen Sie „Jetzt fertigstellen“und anschließend „Fertig“.

Um eine Transaktion manuell abzustimmen, können Sie alternativ

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion) Ihres Bankkontos die Option Kontoverlauf .
  3. Wählen Sie die Transaktion aus, deren manuell aufgehoben wurde.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Häkchen-Spalte, bis Sie ein Rsehen. Dadurch wird die Transaktion manuell abgestimmt.
  5. Wählen Sie Speichern.

Das bedeutet, dass die Transaktion versehentlich bereits abgestimmt wurde. So entfernen Sie ihn und fügen ihn zum nächsten Abgleich hinzu:

  1. Wählen Sie die Transaktion aus, um die Ansicht zu erweitern.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Häkchen-Spalte , bis es leer ist oder ein Cangezeigt wird. Dadurch wird die Transaktion aus der Abstimmung entfernt.
  3. Wählen Sie Speichern.

Das bedeutet, dass die Transaktion gelöscht wurde. Handelt es sich um einen Unfall, stellen Sie ihn genau so nach, wie er auf Ihrem Diskrepanzbericht erscheint:

  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Wählen Sie das richtige Formular aus (Rechnung, Verkaufsbeleg, Ausgabe usw.).
  3. Füllen Sie das Formular aus und wählen Sie Speichern und schließen.
  4. Zu Einstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen., und wählen Sie dann . aus Kontentabelle (Weiter zum Ziel).
  5. Suchen Sie das Konto, auf das Sie die Transaktion eingezahlt haben, und wählen SieKontoverlauf.
  6. Suchen Sie die Transaktion und wählen Sie sie aus, um die Ansicht zu erweitern.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Häkchen-Spalte, bis Sie ein Rsehen. Dadurch wird die Transaktion manuell abgestimmt.
  8. Wählen Sie Speichern. Wenn Sie beim nächsten Abgleichen immer noch eine Warnung sehen, öffnen Sie den Diskrepanzbericht. Die gelöschte Transaktion steht vielleicht noch auf der Liste, aber die Differenz sollte  USD0,00. Es wird keine Auswirkungen auf Ihre Abstimmung haben.

Nachdem Sie alles auf dem Diskrepanzbericht überprüft haben, sollte die Gesamtabweichung der Diskrepanz in dem Bericht  USD0,00. Anfangssaldo erneut prüfen in QuickBooks. Er sollte mit dem Anfangssaldo auf Ihrem Kontoauszug übereinstimmen. Wählen Sie „Abstimmung fortsetzen“ , um mit der Abstimmung fortzufahren.

Ergebnisse

Nachdem alle Probleme behoben wurden, sollte die Gesamtabweichung der Diskrepanz 0,00 USD anzeigen. Der Anfangssaldo in QuickBooks ordnet Ihrem Kontoauszug zu, und Sie können die Abstimmung wiederaufnehmen.

Weitere Schritte

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