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Ein Konto in abstimmen QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Konten zusammenführen, damit sie immer mit Ihren Bank- und Kreditkartenabrechnungen übereinstimmen.

Beim Abgleichen werden die Transaktionen, die Sie in QuickBooks eingegeben haben, mit Ihren Bank- und Kreditkartenabrechnungen abgeglichen. Wenn Sie Ihre Konten regelmäßig überprüfen, können Sie das Wachstum Ihres Unternehmens verfolgen, mögliche verdächtige Aktivitäten erkennen und Fehler in der Buchführung vermeiden.

Voraussetzungen

Halten Sie den Kontoauszug für das Konto, das Sie abstimmen möchten, bereit, bevor Sie beginnen. Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen für den Abrechnungszeitraum hinzugefügt und in . kategorisiert wurden QuickBooks.

Wenn Sie Ihre Bank oder Kreditkarte verknüpft haben, QuickBooks Online gibt automatisch das Anfangssaldo ein und lädt die Transaktionen für Sie herunter.

Ein Konto abstimmen

Befolgen Sie diese Schritte, um mit dem Abgleich zu beginnen.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen.
Wenn Sie zum ersten Mal abstimmen, wählen Sie Erste Schritte.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Konto ▼ das Konto aus, das Sie abstimmen möchten.
Überprüfen Sie das Enddatum der letzten Aufstellung. Ihr aktueller Kontoauszug sollte am Tag nach diesem Datum beginnen.
Geben Sie das Endsaldo/Endsaldo der Aufstellung und das Enddatum/Enddatum der Aufstellung von Ihrem Kontoauszug ein.
Optional: Wenn Sie unsere KI-gestützte Abstimmung nutzen, laden Sie den Kontoauszug hoch. Warten Sie, bis die Datei hochgeladen und überprüft wurde. Dies kann bis zu einer Stunde dauern.
Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Abstimmung starten.

Transaktionen zuordnen und löschen

QuickBooks zeigt eine Liste Ihrer Transaktionen neben den Transaktionen auf Ihrem Kontoauszug an. Sie werden die Transaktionen in beiden Listen abgleichen.

Vergleichen Sie die Transaktionsliste im Abstimmungsfenster mit Ihrem Kontoauszug.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jeder Transaktion im Abstimmungsfenster, die mit einer Transaktion auf Ihrem Kontoauszug übereinstimmt. Dadurch werden sie der Abstimmung hinzugefügt.
Wenn Sie Transaktionen auswählen, ändert sich der Ausgeglichene Saldo . Mit dem Abgleich fortfahren, bis die Differenz . beträgt USD0,00. Das bedeutet, dass Ihr Konto ausgeglichen ist.
Wenn Ihr Konto nicht ausgeglichen ist, können Sie Info bearbeiten wählen, um Endsaldo/Endsaldo der Aufstellung oder Enddatum/Enddatum der Aufstellunganzupassen.
Beträgt die Differenz USD0,00, wählen Sie „Jetzt fertigstellen“und anschließend „Fertig“.

Hinweis: Wenn Sie ein Bankkonto bei . verknüpft haben QuickBooks Online , stammen Ihre Transaktionsinformationen direkt von Ihrer Bank. In einigen Fällen können Ihre Konten bereits ausgeglichen sein.

Ergebnis

Ihre Konten sind nun abgestimmt und auf dem neuesten Stand.

Nach Abschluss QuickBooks speichert einen Abstimmungsbericht. Um diese Berichte anzuzeigen, wählen Sie auf der Seite „Abstimmen “ die Option Verlauf nach Kontoaus.