Lieferantenkredite und -rückerstattungen in . eingeben QuickBooks Online

Führen Sie diese Schritte aus, wenn Sie keine Abrechnungen eingeben, um Ihre Ausgaben zu verfolgen.

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie die ursprüngliche Ausgabe oder den ursprünglichen Check- in QuickBooks bereits erstellt und ihr eine Kategorie zugewiesen haben.
2. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen. und wählen SieBankeinlageaus.
3. Gehen Sie zum Abschnitt Geld zu dieser Einzahlung hinzufügen :
   • Geben Sie den vom Kreditor erstatteten Betrag ein und wählen Sie die Kategorie aus, die Sie bei der ursprünglichen Ausgabe oder dem Scheck ausgewählt haben.
   • Wenn es sich bei dieser Rückerstattung um eine Ausgabe handelt, die Sie mit einem Kunden oder Projekt verknüpft haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Retouren für Kunden nachverfolgen und wählen Sie dann den Kunden oder das Projekt aus. Auf diese Weise werden Ihre Kosten nicht zu hoch angesetzt.
4. Wenn Sie zusammen mit der Anbieterrückerstattung Kundenzahlungen für Rechnungen auf das Bankkonto eingezahlt haben, fügen Sie diese im Abschnitt In dieser Einzahlung enthaltene Zahlungen auswählen hinzu.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Abrechnungen verwenden, um Ihre Ausgaben nachzuverfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Guthaben dem Aufwandskonto zugeordnet wird, das Sie für diesen Lieferanten verwenden.

Schritt 1: Lieferantenkredit erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Lieferantenkredit.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Lieferant ▼ Ihren Lieferanten aus.
4. Geben Sie je nachdem, wie Sie Einkäufe bei diesem Lieferanten erfassen, die Kategoriedetails oder Postendetailsein. Normalerweise ist dies die Kategorie, das Produkt oder die Dienstleistung, für die Sie eine Gutschrift erhalten.
   Hinweis: Wenn Sie einen Bestandsposten auswählen, QuickBooks wird es wieder in den Bestand aufnehmen. Wenn der Artikel fehlerhaft ist oder nicht wieder in den Bestand aufgenommen werden soll, können Sie eine Bestandsregulierung vornehmen.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 2: Lieferantenkredite auf eine Abrechnung anwenden

Sie können einen Lieferantenkredit mit jeder offenen oder zukünftigen Rechnung anrechnen. Wenn Sie bereit sind, das Guthaben zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Rechnungen bezahlenaus.
3. Wählen Sie aus der Liste eine Rechnung für Ihren Kreditor aus. Das verfügbare Guthaben bei diesem Anbieter wird im Feld Kredit angewendet.
4. Füllen Sie die restlichen Felder wie gewohnt aus.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Manchmal gibt es bei einem Anbieter Ihre Gutschrift als Beförderung oder als Dankeschön. Hier wird erläutert, wie Sie das Guthaben verbuchen und es mit jeder offenen oder zukünftigen Rechnung anrechnen können.

Schritt 1: Einen Lieferantenkredit eingeben

Dadurch wird sichergestellt, dass das Guthaben das Aufwandskonto erreicht, das Sie für diesen Lieferanten verwenden.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Lieferantenkredit.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Lieferant ▼ Ihren Lieferanten aus.
4. Geben Sie je nachdem, wie Sie Einkäufe bei diesem Lieferanten erfassen, die Kategoriedetails oder Postendetailsein.
   • Hinweis: Dies ist in der Regel die Kategorie, das Produkt oder die Dienstleistung, für die Sie eine Gutschrift erhalten.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 2: Zahlen Sie das Geld ein, das Sie vom Kreditor erhalten haben

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Bankeinlage.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Konto das Konto aus, bei dem Sie die Rückerstattung erhalten haben.
4. Füllen Sie im Abschnitt Barmittel zu dieser Einzahlung hinzufügen die folgenden Felder aus:
   • Erhalten von: Wählen Sie aus, welcher Kreditor Ihnen eine Rückerstattung gegeben hat.
   • Konto: Wählen Sie Verbindlichkeitenaus. Wichtig: Sie müssen Verbindlichkeiten auswählen, damit Sie die Rückerstattung an den Lieferantenkredit knüpfen können. Dies mag ein wenig seltsam erscheinen, aber es ist der beste Weg.
   • Zahlungsmethode: Geben Sie die Methode ein, die Ihr Kreditor für die Rückerstattung verwendet hat.
   • Betrag: Geben Sie den Betrag für Ihre Rückerstattung ein.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 3: Lieferantenkredite auf eine Abrechnung anwenden

Halten Sie die Ausgaben für Ihre Lieferanten auf dem aktuellen Stand, auch wenn Sie eine Rechnung nicht bezahlen.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Rechnungen bezahlenaus.
3. Wählen Sie die Bankeinlage, die Sie gerade erstellt haben. Sie sehen den Betrag des Lieferantenkredits im Feld Kredit angewendet . Die Gesamtzahlung sollte betragen  USD0,00.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Manchmal kann ein Anbieter zu viel berechnen und Gutschriften auf eine Kreditkarte ausstellen. Hier wird erläutert, wie Sie Lieferantenrückerstattungen für eine Kreditkarte erfassen.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Kreditkartenguthaben.
3. Wählen Sie im Feld Zahlungsempfänger den entsprechenden Anbieter aus.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bank/Kreditkonto ▼ die Kreditkarte aus, auf die Sie die Rückerstattung erhalten haben.
5. Geben Sie das Zahlungsdatum, den Rückerstattungsbetrag, Steuer und Kategorie.
   Hinweis: Die Kategorie ist das ursprüngliche Aufwandskonto in der ursprünglichen Abrechnung.
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.