Vous n’avez pas encore migré vos données? Consultez notre article sur Convertir les données Sage 50 à QuickBooks en ligne
Même si nous essayons d’effectuer la conversion de données la plus complète possible, il vous reste encore quelques tâches à effectuer avant de commencer à utiliser QuickBooks en ligne. Il est préférable de les terminer dès que possible avant d’apporter des modifications aux données ou de saisir de nouvelles opérations.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Saisissez les renseignements sur votre entreprise et le mois de début de l'exercice
- Vérifier vos données en comparant les rapports
- activez la taxe de vente
- Consolider la taxe de vente dans le compte de taxe de vente par défaut de QuickBooks en ligne
- Rapprocher vos comptes bancaires et de carte de crédit
Saisissez les renseignements sur votre entreprise et le mois de début de l'exercice
Étape 1 : Saisir les renseignements sur l’entreprise
- Sélectionnez l’icône de la roue dentée, puis cliquez sur Compte et paramètres.
- Dans l’onglet Entreprise, saisissez les renseignements de votre entreprise et vos coordonnées.
- Mettez à jour ou vérifiez les adresses courriel pour vous assurer que les communications relatives à la facturation et aux clients sont correctes.
- Dans la case Courriel de l’entreprise, saisissez l’adresse courriel à laquelle vous voulez recevoir des factures mensuelles de la part d’Intuit au sujet de votre abonnement à QuickBooks en ligne.
- Si vous ne voulez pas que vos clients utilisent l’adresse courriel de l’entreprise pour communiquer avec vous, saisissez l’adresse courriel dans la boîte de courriel destinée aux clients.
- Sélectionnez Enregistrer.
Étape 2 : Configurer le mois de début de l’exercice
- Sélectionnez le .Onglet Options avancées,
- Dans le Comptabilité section dans le menu déroulant à droite de Premier mois de l’exercice, sélectionnez le premier mois de votre exercice.
- Sélectionner Enregistrer dans cette section, puis sélectionnez Terminé en bas à droite.
Vérifier vos données en comparant les rapports
Nous vous suggérons de comparer les rapports ci-dessous dans QuickBooks en ligne et dans Sage 50 pour vous assurer que vos données ont été transférées correctement. Pour vérifier vos rapports, exécutez-les avec « Cet exercice ou cette année » dans QuickBooks en ligne :
- Rapport du bilan - Sélectionner Cet exercice ou Cette année
- Balance de vérification – Sélectionnez Cet exercicer ou Cette année
- Sommaire du classement chronologique des CC - Sélectionner Cet exercice ou Cette année
- Sommaire du classement chronologique des CF - Sélectionner Cet exercice ou Cette année
- État des résultats - Sélectionner Cet exercice ou Cette année
activez la taxe de vente.
Il est important que la taxe de vente soit activée dans QuickBooks en ligne, configurée avec le bon numéro d’entreprise de l’ARC et la bonne fréquence de déclaration, avant de commencer à l’utiliser. Vous pouvez sauter les étapes ci-dessous si votre entreprise n’est pas inscrite pour la taxe de vente.
- Dans QuickBooks en ligne, sélectionnez Taxe de vente dans le menu de navigation de gauche.
- Suivez les instructions pour activer la taxe de vente pour votre province.
Note : Sélectionnez correctement votre province de résidence, car cela ne peut pas être changé après. - Saisissez votre numéro d’entreprise de l’ARC et votre fréquence de déclaration.
Note : Assurez-vous que votre Méthode comptable est réglée sur Exercice à moins que votre comptable ne vous ait dit le contraire.
Consolider la taxe de vente dans le compte de taxe de vente par défaut de QuickBooks en ligne
Sage 50 Canada utilise deux comptes (quatre au Québec) pour faire le suivi de la taxe de vente et, après la migration, les étapes pour regrouper la taxe de vente en un seul compte de TPS/TVH à payer dans QuickBooks sont requises.
Suivez les étapes de la vidéo ci-dessous pour regrouper vos comptes de taxes.
Veuillez noter que cette vidéo n’est offerte qu’en anglais pour l’instant.
Rapprochez les écarts entre vos comptes clients (clients) et vos comptes fournisseurs (fournisseurs) qui peuvent exister après la conversion.
Rapprocher vos comptes bancaires et de carte de crédit
Note : Il est obligatoire de terminer cette étape avant de connecter vos comptes bancaires ou de carte de crédit aux services bancaires en ligne.
Étant donné que vous n’avez pas encore effectué de rapprochement bancaire dans QuickBooks en ligne, le logiciel présume que toutes les opérations bancaires n’ont pas été rapprochées.
Vous devez indiquer à QuickBooks en ligne de marquer toutes les opérations qui ont eu lieu avant la date de conversion comme étant rapprochées, afin qu’il ne prenne en compte que les opérations futures pour le rapprochement :
- Sélectionnez le .Roue dentée ,puis sélectionnez Rapprocher,
- Sélectionnez le compte bancaire pertinent dans la liste déroulante, puis Rapprocher maintenant.
- un Commencer le rapprochement s’ouvre. Saisissez votre dernière date de rapprochement dans le champ Date de fin du relevé de compte et consignez le Solde compensé de votre dernier rapprochement dans le champ Solde de fermeture.
- N’inscrivez rien dans le reste du formulaire et sélectionnez OK.
- Vous verrez une liste d’opérations. Cochez les cases du haut pour sélectionner toutes les opérations de la liste. Si les données sont réparties sur deux colonnes, assurez-vous que vous avez sélectionné toutes les opérations des deux colonnes. Ensuite, décochez la case des opérations non compensées. Quand la différence qui s’affiche est nulle, vous avez terminé ces étapes.
- Sélectionnez Terminer maintenant.
Note : Vous devez répéter cette procédure pour tous les comptes bancaires et de carte de crédit dans QuickBooks en ligne.