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Ajouter et apparier les opérations provenant des connexions bancaires dans Quickbooks Desktop

by Intuit• Dernière mise à jour : 4 septembre 2025

Cet article fait partie d’une série qui traite des connexions bancaires dans QuickBooks pour Windows.

Apprenez comment créer des règles pour catégoriser les opérations afin de vous aider QuickBooks apparier vos opérations.

Apprenez comment ajouter et apparier les opérations que vous avez téléchargées dans QuickBooks.



Ajouter et apparier les connexions bancaires

Après avoir téléchargé votre relevé bancaire électronique, vous devez apparier les opérations à celles du QuickBooks. De cette façon, vous savez quelles opérations votre institution financière a traitées et lesquelles n’ont pas encore été compensées par la banque. Voici comment procéder.

Étape 1 : Obtenir les opérations téléchargées

  1. Allez au menu Banque .
  2. Sélectionnez Connexions bancaires , puis Centre de connexions bancaires.
  3. Ouvrez la fenêtre Apparier les opérations et, dans la liste déroulante Institution financière , assurez-vous que le bon compte bancaire s’affiche.
    1. Sélectionnez Réviser le relevé de compte.
    2. Téléchargez et consultez le relevé électronique.
    3. Dans la fenêtre Apparier les opérations , assurez-vous que l’ option Afficher QuickBooks La case Opérations est cochée.
  4. Quand QuickBooks a terminé l’appariement de vos opérations, vous verrez les résultats. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre.
  5. Vérifiez l’état qui QuickBooks associé à chaque relevé de compte et décidez ce qu’il faut faire.

Étape 2 : Apparier les opérations téléchargées

L’opération dans le relevé électronique correspond à celle que vous avez entrée dans QuickBooks.

  1. Si vous êtes d’accord avec l’appariement, vous n’avez rien à faire.
  2. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’appariement, annulez l’appariement des opérations.

Opérations non appariées

L’opération du relevé électronique ne correspond à aucune opération du compte pour QuickBooks. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles cela peut se produire :

  1. L’opération n’a pas été saisie dans QuickBooks encore. Si c’est le cas, vous devrez ajouter l’opération à QuickBooks.
  2. L’opération a été saisie dans QuickBooks, mais il y a une faute de frappe ou il a été entré dans le mauvais compte.
    • Si cela se produit, corrigez l’opération dans QuickBooks afin qu’elle corresponde à celle du relevé électronique.
    • S’ils ne correspondent pas à cause du bénéficiaire, créez un alias pour le nom dans le relevé de compte électronique à un nom dans QuickBooks.
    • Vous pouvez également apparier manuellement l’opération.
  3. L’institution financière a commis une erreur et l’opération figurant dans le relevé de compte est erronée.

Lorsque toutes les opérations du relevé électronique ont été appariées ou ajoutées à QuickBooks, le relevé de compte est supprimé de la section Éléments reçus du centre Connexions bancaires.

Apparier manuellement les opérations des relevés électroniques à celles des QuickBooks

Parfois QuickBooks peut ne pas apparier une opération dans un relevé électronique avec l’opération dans QuickBooks. Si c’est le cas, vous pouvez apparier manuellement les deux. Voici comment procéder.

  1. Allez au menu Banque .
  2. Sélectionnez Connexions bancaires , puis Centre de connexions bancaires.
  3. Ouvrez la fenêtre Apparier les opérations et, dans la liste déroulante Institution financière , assurez-vous que le bon compte bancaire s’affiche.
    1. Sélectionnez Réviser le relevé de compte.
    2. Téléchargez et consultez le relevé électronique.
    3. Dans la fenêtre Apparier les opérations , assurez-vous que la QuickBooks La case Opérations est cochée.
  4. Sélectionnez l’opération dans le relevé de compte que vous devez apparier à une opération dans le QuickBooks Opérations.
  5. Sélectionnez l’opération dans le QuickBooks Opérations à apparier à. Assurez-vous que les montants correspondent.
  6. Sélectionnez Apparier.