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Ajouter et apparier des opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

by Intuit Mis à jour 2 moiss TIME_RANGE_AGO

Cet article fait partie d’une série d’articles traitant des connexions bancaires dans QuickBooks pour Windows.

Apprenez comment créer des règles pour catégoriser les opérations pour aider QuickBooks à apparier vos opérations.

Apprenez comment ajouter et apparier des opérations que vous avez téléchargées dans QuickBooks.



Ajouter et apparier les connexions bancaires

Après avoir téléchargé votre relevé bancaire électronique, vous devez apparier les opérations à celles dans QuickBooks. De cette façon, vous savez quelles opérations votre institution financière a traitées et lesquelles n’ont pas encore été compensées par la banque. Voici comment procéder.

Étape 1 : Obtenir les opérations téléchargées

  1. Accédez au menu Banque.
  2. Sélectionner Connexions bancaires et ensuite Centre de connexions bancaires.
  3. Ouvrez le Apparier les opérations et à partir de la Institution financière, assurez-vous que le bon compte bancaire s’affiche.
    1. Sélectionner Vérifier le relevé de compte.
    2. Téléchargez et consultez le relevé électronique.
    3. À partir du Apparier les opérations, assurez-vous que le Afficher les opérations QuickBooks case à cocher est cochée.
  4. Lorsque QuickBooks aura terminé d’apparier vos opérations, vous verrez les résultats. Sélectionner OK pour fermer la fenêtre.
  5. Passez en revue l’état que QuickBooks a attribué à chaque relevé de compte et décidez ce qu’il faut faire.

Étape 2 : Apparier les opérations téléchargées

L’opération figurant dans le relevé électronique correspond à celle que vous avez saisie dans QuickBooks.

  1. Si vous êtes d’accord avec l’appariement, vous n’avez rien à faire.
  2. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’appariement, annulez l’appariement des opérations.

Opérations non appariées

L’opération du relevé électronique ne correspond à aucune opération du compte QuickBooks. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles cela peut se produire :

  1. L’opération n’a pas encore été saisie dans QuickBooks. Si c’est le cas, vous devrez ajouter l’opération à QuickBooks.
  2. L’opération a été saisie dans QuickBooks, mais elle comporte une faute de frappe ou a été saisie dans le mauvais compte.
    • Si c’est le cas, corrigez l’opération dans QuickBooks pour qu’elle corresponde à celle du relevé électronique.
    • S’ils ne correspondent pas à cause du bénéficiaire, créez un alias pour le nom dans le relevé de compte électronique à un nom dans QuickBooks.
    • Vous pouvez également apparier manuellement l’opération.
  3. L’institution financière a commis une erreur et l’opération figurant dans le relevé de compte est erronée.

Une fois que toutes les opérations du relevé électronique ont été appariées ou ajoutées à QuickBooks, le relevé est supprimé de la section Éléments reçus du centre Connexions bancaires.

Rapprocher manuellement les opérations des relevés électroniques avec celles de QuickBooks

Il peut arriver que QuickBooks n’apparie pas une opération dans un relevé électronique avec l’opération dans QuickBooks. Si c’est le cas, vous pouvez apparier manuellement les deux. Voici comment procéder.

  1. Accédez au menu Banque.
  2. Sélectionner Connexions bancaires et ensuite Centre de connexions bancaires.
  3. Ouvrez le Apparier les opérations et à partir de la Institution financière, assurez-vous que le bon compte bancaire s’affiche.
    1. Sélectionner Vérifier le relevé de compte.
    2. Téléchargez et consultez le relevé électronique.
    3. Dans le Apparier les opérations, assurez-vous que le Afficher les opérations QuickBooks case à cocher est cochée.
  4. Sélectionnez l’opération dans le relevé de compte que vous devez apparier à une opération dans Opérations QuickBooks.
  5. Sélectionnez l’opération dans Opérations QuickBooks pour l’apparier. Assurez-vous que les montants correspondent.
  6. Sélectionner Appariement.

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