Ajouter et apparier les opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

Cet article fait partie d’une série qui traite des connexions bancaires dansQuickBooks pour Windows.

• Configurer des comptes pour les connexions bancaires
• Télécharger les opérations provenant des connexions bancaires
• Ajouter et apparier des opérations provenant des connexions bancaires
• Désactiver les connexions bancaires pour un compte

Apprenez comment ajouter et apparier les opérations que vous avez téléchargées dansQuickBooks .

Ajouter et apparier les connexions bancaires

Après avoir téléchargé votre relevé bancaire électronique, vous devez apparier les opérations à celles duQuickBooks . De cette façon, vous savez quelles opérations votre institution financière a traitées et lesquelles n’ont pas encore été compensées par la banque. Voici comment procéder.

Étape 1 : Obtenir les opérations téléchargées

1. Allez au menu Banque .
2. Sélectionnez Connexions bancaires , puis Centre de connexions bancaires .
3. Ouvrez la fenêtre Apparier les opérations et, dans la liste déroulante Institution financière , assurez-vous que le bon compte bancaire s’affiche.
   1. Sélectionnez Réviser le relevé de compte .
   2. Téléchargez et consultez le relevé électronique.
   3. Dans la fenêtre Apparier les opérations , assurez-vous que l’ option AfficherQuickBooks La case Opérations est cochée.
4. QuandQuickBooks a terminé l’appariement de vos opérations, vous verrez les résultats. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre.
5. Vérifiez l’état quiQuickBooks associé à chaque relevé de compte et décidez ce qu’il faut faire.

Étape 2 : Apparier les opérations téléchargées

L’opération dans le relevé électronique correspond à celle que vous avez entrée dansQuickBooks .

1. Si vous êtes d’accord avec l’appariement, vous n’avez rien à faire.
2. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’appariement, annulez l’appariement des opérations.

Opérations non appariées

L’opération du relevé électronique ne correspond à aucune opération du compte pourQuickBooks . Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles cela peut se produire :

1. L’opération n’a pas été saisie dansQuickBooks encore. Si c’est le cas, vous devrez ajouter l’opération àQuickBooks .
2. L’opération a été saisie dansQuickBooks , mais il y a une faute de frappe ou il a été entré dans le mauvais compte.
   • Si cela se produit, corrigez l’opération dansQuickBooks afin qu’elle corresponde à celle du relevé électronique.
   • S’ils ne correspondent pas à cause du bénéficiaire, créez un alias pour le nom dans le relevé de compte électronique à un nom dansQuickBooks .
   • Vous pouvez également apparier manuellement l’opération.
3. L’institution financière a commis une erreur et l’opération figurant dans le relevé de compte est erronée.

Lorsque toutes les opérations du relevé électronique ont été appariées ou ajoutées àQuickBooks , le relevé de compte est supprimé de la section Éléments reçus du centre Connexions bancaires.

Apparier manuellement les opérations des relevés électroniques à celles des QuickBooks

ParfoisQuickBooks peut ne pas apparier une opération dans un relevé électronique avec l’opération dansQuickBooks . Si c’est le cas, vous pouvez apparier manuellement les deux. Voici comment procéder.

1. Allez au menu Banque .
2. Sélectionnez Connexions bancaires , puis Centre de connexions bancaires .
3. Ouvrez la fenêtre Apparier les opérations et, dans la liste déroulante Institution financière , assurez-vous que le bon compte bancaire s’affiche.
   1. Sélectionnez Réviser le relevé de compte .
   2. Téléchargez et consultez le relevé électronique.
   3. Dans la fenêtre Apparier les opérations , assurez-vous que laQuickBooks La case Opérations est cochée.
4. Sélectionnez l’opération dans le relevé de compte que vous devez apparier à une opération dans leQuickBooks Opérations.
5. Sélectionnez l’opération dans leQuickBooks Opérations à apparier à. Assurez-vous que les montants correspondent.
6. Sélectionnez Apparier .