Découvrir les fonctions de l’agent comptable

Votre agent comptable est l’un des agents d’IA que vous obtenez avec QuickBooks en ligne Standard, QuickBooks en ligne Plus, et QuickBooks en ligne Avancé abonnements, ainsi que Intuit Enterprise Suite. Il est là pour vous aider avec de puissantes suggestions d’IA et des fonctions automatisées.

Votre agent comptable est l’un des agents d’IA que vous obtenez avec les abonnements QuickBooks en ligne Standard, QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé. Il est là pour vous aider avec de puissantes suggestions d’IA et des fonctions automatisées.

Votre page Opérations bancaires optimisée par l’IA

QuickBooks est doté d’un ensemble complet de fonctions optimisées par l’intelligence artificielle pour vous aider à traiter efficacement vos opérations bancaires . Ces fonctions sont disponibles pour tous QuickBooks abonnements.

Votre agent comptable

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les fonctions propres à l’agent comptable qui vous aident à automatiser davantage votre comptabilité et à gagner encore plus de temps.

Voyez ce qui est prêt à reporter

Prêt à comptabiliser regroupe les opérations que votre agent comptable est convaincu que vous serez en mesure de comptabiliser avec les suggestions fournies par l’IA (catégorie, client, fournisseur, etc.).

Vous verrez une bannière lorsque vous avez des opérations comme celle-ci qui sont prêtes à être reportées dans votre fil d’affaires et vos pages Opérations bancaires. Vous pouvez les passer en revue et les reporter en un seul clic. Vous pouvez également apporter des modifications au préalable, au besoin.

Soyez informé du travail effectué pour vous grâce au report automatique

Soyez informé du travail effectué pour vous grâce au report automatique
Le report automatique vous permet de savoir quelles opérations l’agent comptable a été en mesure d’apparier ou de reporter pour vous automatiquement. Cette fonction est conçue pour que vous gardiez le contrôle et que vous sachiez quand le travail a été fait pour vous.

Voici ce que l’agent comptable peut reporter automatiquement pour vous :

• Factures spécifiques : L’agent comptable apparie les opérations bancaires associées aux factures que vous avez envoyées par QuickBooks. Cela se produit lorsqu’une facture a été payée au moyen d’un lien de paiement sur la facture. Les détails du début à la fin sont gérés par QuickBooks une fois que vous envoyez la facture payable.
• Règles : L’agent comptable vous informe des opérations qui ont été reportées pour vous en fonction des règles que vous avez configurées. En savoir plus sur les règles.

• Factures spécifiques : L’agent comptable apparie les opérations bancaires associées aux factures que vous avez envoyées par QuickBooks. Cela se produit lorsqu’une facture a été payée au moyen d’un lien de paiement sur la facture. Les détails du début à la fin sont gérés par QuickBooks une fois que vous envoyez la facture payable.
• QuickBooks Paie: L’agent comptable appariera pour vous les chèques de paie par dépôt direct et les paiements de cotisations sociales traités par QuickBooks Paie.
• Règles : L’agent comptable vous informe des opérations qui ont été reportées pour vous en fonction des règles que vous avez configurées. En savoir plus sur les règles.

• Factures spécifiques : L’agent comptable apparie les opérations bancaires associées aux factures que vous avez envoyées par QuickBooks. Cela se produit lorsqu’une facture a été payée au moyen d’un lien de paiement sur la facture. Les détails du début à la fin sont gérés par QuickBooks une fois que vous envoyez la facture payable.
• QuickBooks Paie et QuickBooks Bill Pay: L’agent comptable appariera pour vous les chèques de paie par dépôt direct et les paiements de cotisations sociales traités par QuickBooks Paie. Les opérations seront appariées aux factures payées avec QuickBooks Bill Pay.
• Règles : L’agent comptable vous informe des opérations qui ont été reportées pour vous en fonction des règles que vous avez configurées. En savoir plus sur les règles.

Vous verrez ce qui a été reporté automatiquement pour vous dans votre fil d’affaires. Dans l’onglet Reporté, vous verrez également les médaillons RULE et AUTO sur toute opération qui a été reportée automatiquement.

Demander plus de renseignements sur les opérations

Il peut arriver que vous ayez besoin de plus de renseignements sur la nature des opérations. Vous pouvez maintenant demander des détails et des fichiers en envoyant un seul lien pour que votre comptable, votre client ou votre équipe puisse répondre. Votre agent comptable vous aide à vérifier automatiquement que les bons reçus sont téléversés et que suffisamment de détails sont fournis. Cela permet de réduire les vas-et-viens et les retards.

Apprenez comment demander plus de renseignements sur une opération.

Fonctions avancées de l’agent comptable

Ces fonctions sont offertes avec QuickBooks en ligne Plus, QuickBooks en ligne Avancé, et Intuit Enterprise Suite abonnements.

Ces fonctions sont offertes avec les abonnements QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé.

Utilisez le rapprochement optimisé par l’IA pour gagner du temps

Lorsque vous rapprochez vos comptes bancaires, vous pouvez maintenant obtenir l’aide de l’IA pour trouver les problèmes potentiels. Cela peut vous éviter des heures de recherches et de devinettes fastidieuses. Votre agent comptable vous fournira des explications claires sur les problèmes qu’il trouve et sur la façon de les résoudre.

Lorsque vous rapprochez vos comptes bancaires, vous pouvez maintenant obtenir l’aide de l’IA pour trouver les problèmes potentiels. Cela peut vous éviter des heures de recherches et de devinettes fastidieuses. Votre agent comptable vous fournira des explications claires sur les problèmes qu’il trouve et sur la façon de les résoudre.

Parmi les autres améliorations, notons une mise en page améliorée pour plus d’efficacité : réduisez et développez votre tableau sommaire pour voir votre relevé de compte et vos opérations QuickBooks dans la même vue pour une comparaison rapide.

Pour lancer un rapprochement optimisé par l’IA

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.

1. Sélectionnez une période de rapprochement.
2. Sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher.
3. Vérifiez que le solde initial dans QuickBooks correspond au relevé de compte que vous êtes sur le point de téléverser.
4. Téléversez votre relevé bancaire. 
   Note importante : Bien que cette fonction en soit à ses débuts, un examinateur humain peut vérifier que l’extraction du relevé d’IA était exacte. Les réviseurs humains assurent la qualité pour améliorer l’exactitude. Vous devrez peut-être quitter et revenir au rapprochement quelques heures plus tard pendant le traitement de ce processus. 
5. Une fois que vous avez terminé, l’agent comptable extrait les renseignements de votre relevé bancaire et inscrit le solde de fermeture et la date de fermeture du relevé de compte pour vous. Sélectionnez Commencer le rapprochement pour continuer. 
6. S’il y a des problèmes potentiels, votre agent comptable vous en informe en haut de la page. Chaque opération présentant un problème potentiel indique « Réviser » dans la colonne d’état. 
7. Utilisez les détails de la colonne Explication pour évaluer les mesures que vous pourriez devoir prendre pour résoudre les problèmes.

Repérer les problèmes de comptabilité potentiels dans vos rapports

Lorsque vous consultez vos rapports, QuickBooks vous donne un aperçu des tendances nouvelles ou inhabituelles qu’il observe. Votre agent comptable peut passer en revue et analyser les tendances pour déceler les problèmes comptables potentiels sur vos rapports Bilan ou État des résultats. S’il trouve des problèmes, l’agent vous indique la cause profonde. Vous recevrez également un rapport détaillé pour vous aider à résoudre le problème. Utilisez cette fonction comme une révision supplémentaire afin de pouvoir fermer vos comptes en toute confiance.

Lorsque vous affichez vos rapports, QuickBooks vous donne un aperçu des tendances nouvelles ou inhabituelles qu’il observe. Votre agent comptable peut passer en revue et analyser les tendances pour déceler les problèmes comptables potentiels sur vos rapports Bilan ou État des résultats. S’il trouve des problèmes, l’agent vous indique la cause profonde. Vous recevrez également un rapport détaillé pour vous aider à résoudre le problème. Utilisez cette fonction comme une révision supplémentaire afin de pouvoir fermer vos comptes en toute confiance.

Note : Cette option est actuellement disponible pour la majorité des comptes de bilan et des comptes de résultats, mais pas pour tous. Certains des principaux problèmes que l’agent peut trouver sont les suivants : problèmes de classement chronologique des CC/CF, opérations en double, catégorisations erronées et revenus qui auraient dû être reportés.

Pour consulter vos informations et les passer en revue avec l’agent comptable

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.

1. Sélectionnez votre rapport Bilan ou État des résultats.
2. Sélectionnez le bouton Indications au-dessus du rapport.
3. Sélectionnez Analyser les documents comptables avec l’agent comptable. L’agent comptable prend quelques secondes pour générer une analyse des causes profondes de tout ce qui se démarque parmi les tendances affichées comme ayant une cause profonde liée aux problèmes de comptabilité. 
4. Si des problèmes de comptabilité potentiels sont détectés, vous verrez « Agent comptable révisé » sous l’indication. Sélectionnez-la pour voir la cause profonde. ou sélectionnez Suggéré par l’IA dans votre rapport. 
5. Consultez l’indication et le sommaire des causes profondes. Sélectionnez Télécharger le rapport détaillé pour obtenir un fichier PDF avec une explication détaillée pour vous aider à évaluer si une action est nécessaire de votre part pour résoudre les problèmes comptables potentiels.