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Utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

by Intuit•12• Dernière mise à jour : 16 octobre 2026

Apprenez comment utiliser le planificateur de flux de trésorerie.

Faites le suivi de vos revenus et de vos dépenses avec le planificateur de flux de trésorerie. Gérez les opérations dans le planificateur sans qu’il y ait d’incidence sur vos documents comptables.

Note :

  • Si vous utilisez la fonction multidevise, le planificateur de flux de trésorerie inclut maintenant vos comptes multidevises.
  • Cette fonction est en version bêta pour QuickBooks en ligne Démarrage et supérieur, offerte dans toutes les régions.




Que comprend votre prévision?

Le planificateur de flux de trésorerie utilise vos données QuickBooks pour vous aider à prévoir votre flux de trésorerie futur. Votre prévision comprend maintenant :

  • Comptes multidevises
  • Descriptions générées par l’IA qui expliquent le raisonnement derrière les projections suggérées
  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Flux de trésorerie.
  2. Sélectionnez Gérer les projections, puis sélectionnez les Suggestions pour voir les projections QuickBooks a généré pour vous.
  3. Chaque suggestion comporte une icône d’étincelle à côté d’une courte description générée par l’IA du raisonnement en question (par exemple, un schème dans vos reçus de vente ou vos factures récents).
  4. Sélectionnez Accepter pour ajouter une suggestion à vos projections, ou Rejeter pour la rejeter.


Suivez les étapes selon votre expérience de flux de trésorerie :

Configurer votre compte

Pour configurer votre flux de trésorerie, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. Vous pouvez ainsi utiliser les données de votre plan comptable.

Gérer des articles

Ajoutez, modifiez ou supprimez des articles dans le flux de trésorerie pour les revenus et dépenses potentiels. Vous pouvez également créer des articles récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment.

Note : Les articles du flux de trésorerie ne sont pas des opérations réelles. Elles n’apparaîtront pas dans vos documents comptables.

Ajouter une projection

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Flux de trésorerie.
  2. Sélectionnez Gérer les projections, puis sélectionnez Ajouter une projection.
  3. Saisissez un nom dans le champ Description et un montant dans le champ Montant.
  4. Sélectionnez Rentrées d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sorties d’argent s’il s’agit d’une dépense.
    Note : S’il s’agit d’un article récurrent, activez le récurrent. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’article.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Pour exporter les détails de votre flux de trésorerie, sélectionnez Exporter en format PDF. Vous pouvez exporter le rapport sous forme de fichier PDF.

Modifier une projection

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Flux de trésorerie.
  2. Sélectionnez Gérer les projections, puis sélectionnez l’onglet Projections.
  3. Sélectionnez l’icône des points de suspension menu à trois points pour la projection que vous voulez modifier, puis sélectionnez Modifier la projection.
  4. Modifiez les renseignements.
  5. Sélectionnez Mettre à jour.

Supprimer une projection

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Flux de trésorerie.
  2. Sélectionnez Gérer les projections, puis sélectionnez l’onglet Projections.
  3. Sélectionnez l’icône des points de suspension menu à trois points pour la projection que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Supprimer la projection.
  4. Sélectionnez Supprimer.

Personnalisez votre flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Flux de trésorerie.
  2. Sur la page du flux de trésorerie, sélectionnez Cliquez sur la roue dentée des paramètres. Paramètres.
  3. Sélectionnez votre préférence.
    • Dans la section Automatisation , activez les prédictions fondées sur l’IA que vous voulez afficher dans le flux de trésorerie.
    • Dans la section Limites, configurez un montant pour le seuil de caisse que vous ne voulez pas dépasser.

Configurer votre compte

Pour configurer votre planificateur, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. Vous pouvez ainsi utiliser les données de votre plan comptable.

Gérer des articles

Ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments indiquant des revenus et des dépenses potentiels dans le planificateur. Vous pouvez également créer des articles récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment.

Note : Les éléments du planificateur ne sont pas des opérations réelles. Elles n’apparaîtront pas dans vos documents comptables.

Ajouter un élément

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Aperçu du flux de trésorerie (Accéder).
    Note : Si c’est la première fois, sélectionnezCommencer la planification, puis sélectionnezAllons-y.
  2. Sélectionnez Ajouter un article.
  3. Sélectionnez Rentrées d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sorties d’argent s’il s’agit d’une dépense.
  4. Saisissez un nom dans le champ Description et un montant dans le champ Montant.
    Note : S’il s’agit d’un article récurrent, activez le Répétition. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’article.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Pour exporter vos détails de flux de trésorerie, sélectionnez l’icône d’exportation Image de l’icône Exporter vers Excel., puis sélectionnez Enregistrer en format PDF. Vous pouvez exporter le rapport sous forme de fichier PDF.

Modifier un élément

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Aperçu du flux de trésorerie (Accéder).
  2. Sélectionnez l’article à modifier.
  3. Modifiez les renseignements.
  4. Sélectionnez Mettre à jour.

Supprimer un article

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Aperçu du flux de trésorerie (Accéder).
  2. Pour supprimer un élément non récurrent :
    • Sélectionnez l’article que vous voulez supprimer.
    • Sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Supprimer de nouveau.
  3. Pour supprimer un article récurrent, ouvrez l’article, sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez L’élément seulement pour supprimer cet élément de la série.
    • Sélectionnez Toute la série, puis sélectionnez Confirmer pour supprimer tous les éléments récurrents.

Personnalisez votre planificateur dans QuickBooks en ligne

  1. Allez à Rapports Icône du menu Rapports., sélectionnez Planification financière, puis sélectionnez Aperçu du flux de trésorerie (Accéder).
  2. Sur la page du planificateur, sélectionnez l’icône de personnalisation .
  3. Sélectionnez votre préférence.
    • Dans la section Sélectionner les comptes liés, sélectionnez les comptes que vous voulez afficher dans le planificateur de flux de trésorerie. Sélectionnez Lier le compte bancaire pour lier un autre compte bancaire.
    • Dans la section Seuil, configurez un montant que vous ne voulez pas dépasser.
  4. Sélectionnez Enregistrer.