Importer des écritures de journal dans QuickBooks en ligne

Apprenez à importer des écritures de journal dans QuickBooks en ligne.

Grâce à la fonction d’importation de QuickBooks en ligne, vous pouvez importer des écritures de journal. Dans cet article, nous vous montrerons comment le faire en utilisant un fichier au format CSV.

Note : Désactivez les numéros de compte avant de commencer. afin d’assurer une importation sans accrocs. Vous pouvez les réactiver une fois l’importation terminée. Les lignes d’écriture de journal doivent être un compte principal, les comptes rattachés entraîneront une erreur « Compte de ligne non valide ».

Étape 1 : Préparer la feuille de calcul

Note : Le format de la feuille de calcul peut varier en fonction de votre système d’exploitation. Si vous utilisez macOS, le séparateur de colonne est un point-virgule. Si vous utilisez Windows, le séparateur de colonne est plutôt une virgule.

Avant d’importer vos écritures de journal, assurez-vous que tout est en ordre dans votre feuille de calcul.

1. Assurez-vous que votre fichier comprend les renseignements suivants :
   Note : Selon le nom du compte sélectionné (Comptes fournisseurs (CF) ou Comptes clients (CC)), le système demandera à la colonne Nom de sélectionner un fournisseur.
   • Numéro de journal
   • Date du journal
   • Nom du compte
   • Journal/description
   • Débits
   • Crédits
2. Si votre feuille de calcul contient de nouveaux comptes, assurez-vous de les ajouter à votre plan comptable avant d’effectuer l’importation.
3. Si vous avez activé l’option Avertir si un numéro de journal en double est utilisé dans l’onglet Options avancées de Compte et paramètres, vous ne pourrez pas téléverser d’écritures ayant un numéro existant. Il pourrait être préférable de désactiver cette préférence avant l’importation.

Étape 2 : Importer les écritures de journal

Note : Vous pouvez activer le suivi par classe et le suivi par lieu pour importer des écritures de journal avec des classes et des lieux.

1. Aller à Paramètres , puis sélectionnez Importer les données.
2. Sélectionnez Écritures de journal.
3. À la page Importer des écritures de journal, sélectionnez Parcourir.
   Note : Si vous avez besoin d’aide pour formater vos écritures de journal, sélectionnez Télécharger un exemple.
4. Repérez et sélectionnez votre fichier CSV. Cliquez sur Ouvrir, puis sur Suivant.
5. Appariez vos champs. Les en-têtes de colonne CSV représentent les en-têtes de votre feuille de calcul. Dans la liste déroulante de chaque en-tête ▼, sélectionnez celui qui correspond à un champ QuickBooks. 
6. Sélectionnez Suivant. Si une erreur s’affiche, modifiez le fichier et réessayez.
7. Sélectionnez Commencer l’importation.
8. Sélectionnez OK.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour vérifier et modifier les écritures de journal.