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Utilisez Dossiers de travail pour mapper et exporter les renseignements fiscaux de vos clients

by Intuit• Dernière mise à jour : 9 juillet 2026

Apprenez comment utiliser Dossiers de travail pour réviser, rajuster, mapper et exporter lesQuickBooks en ligne comptes pour vous préparer en vue de la période des impôts.

Dossiers de travail est un outil dansQuickBooks en ligne Comptable vous permet de vérifier les comptes d’un client à partir d’un seul tableau de bord. Cela ressemble beaucoup à une balance de vérification. Vous pouvez l’utiliser pour tous les clients qui utilisentQuickBooks en ligne , Après avoir révisé les comptes de vos clients, l’outil Dossiers de travail exporte automatiquement les comptes aux lignes appropriées sur les formulaires d’impôt.

Dans cet article, vous apprendrez comment :



Étape 1 : Ouvrir Dossiers de travail

Chaque client possède sa propre page Dossiers de travail :

Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable :

  1. Sélectionner Outils pour comptables et sélectionnez Dossiers de travail .

Si vous utilisez Intuit Accountant Suite :

  1. Aller à Toutes les applisUne foule de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles. , sélectionnez Impôt d’entreprise , puis sélectionnez Dossiers de travail .

Un écran montrant un menu et un ordinateur portable.



Étape 2 : Réviser les comptes de vos clients

Commencez votre travail dans l’onglet Réviser et rajuster. Le bilan annuel et l’état des résultats du client sont dans des sections distinctes afin que vous puissiez effectuer des comparaisons rapides. Vous verrez également les totaux de l’année dernière, les différences de compte et les écritures de rajustement que vous avez effectuées.

Pour accéder à un compte en particulier :

  1. Développez la liste des comptes.
  2. Sélectionnez le total du compte dans la colonne pour l’année courante.
  3. Révisez les opérations dans le compte.


Étape 3 : Créer des écritures de rajustement

L’outil Dossiers de travail facilite l’ enregistrement et le rajustement des écritures de journal au besoin. Cela vous permet de rajuster les totaux des opérations sans modifier l’enregistrement original. Pour faire une écriture de rajustement pendant que vous êtes dans l’onglet Réviser et rajuster :

  1. Développez la liste des comptes.
  2. Trouvez le compte que vous voulez rajuster.
  3. Sélectionnez Faire un rajustement dans la colonne Actions. La page Écriture de journal s’affiche.
  4. Sur la première ligne, sélectionnez un compte dans le champ Compte si le compte ne s’affiche pas automatiquement.
  5. Saisissez le montant dans la colonne Débits ouCrédits .
  6. Sur la ligne suivante, sélectionnez l’autre compte entre lequel vous transférez de l’argent.
  7. Saisissez le même montant dans la colonne opposée pour équilibrer les débits et les crédits.
    Note : Le système peut saisir le même montant sur l’autre ligne de la colonne opposée.
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

 Vous pouvez joindre des notes et des documents pour faire le suivi du travail sur des comptes individuels au besoin :

  1. Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions.
  2. Sélectionnez Ajouter une pièce jointe ou Ajouter une note.
  3. Si vous sélectionnez Ajouter une pièce jointe , puis sélectionnez Téléverser . Téléversez le document que vous voulez.
  4. Si vous sélectionnez Ajouter une note , saisissez la note appropriée, puis sélectionnez Enregistrer .

Changer la vue de la méthode comptable

Vous pouvez passer d’une vue de méthode comptable à l’autre pour faciliter la révision. Cela n’aura aucun effet sur les paramètres de votre client ou l’affichage dansQuickBooks en ligne ,

  1. Sélectionnez l’icône de modification à côté de la date.
  2. Sélectionnez Comptabilité de caisse ou Comptabilité d’exercice .
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Réviser la liste des changements

La liste des changements dans l’onglet Réviser et rajuster sert de journal de bord. Chaque fois que quelqu’un fait un changement dans Dossiers de travail, il apparaît sur cette liste.

Pour approuver ces changements, doncQuickBooks s’appliquent, sélectionnez Accepter toutes les opérations .



Étape 4 : Mapper les comptes aux formulaires d’impôt

Après avoir révisé les comptes de votre client, vous les affecterez à des lignes spécifiques des formulaires d’impôt.

  1. Allez à l’onglet Mappage des données fiscales .
  2. À partir du menu déroulant Sélectionner un formulaire d’impôt ▼, sélectionnez le formulaire d’impôt approprié pour votre client.
Important : Les modifications ne sont pas reportées sur différents formulaires. Si vous changez de formulaire pendant le mappage des comptes, vous devrez refaire les modifications sur le nouveau formulaire.

Dossiers de travail attribue automatiquement la plupart des comptes aux lignes d’impôt. Tous les comptes non attribués apparaissent dans la section Nous avons trouvé des comptes non mappés . Sélectionnez Attribuer une ligne de taxe dans la colonne Action et sélectionnez la ligne de taxe appropriée dans la liste déroulante À ▼. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

Révisez chaque ligne de taxe. Si vous devez réattribuer un compte à une ligne de taxe différente :

  1. Repérez le compte dans le formulaire d’impôt.
  2. Sélectionnez l’icône de modification pour apporter des changements.
    Note : Si l’icône de modification n’apparaît pas, sélectionnez le compte dans le formulaire d’impôt.
  3. Sélectionnez la ligne de taxe appropriée dans la liste déroulante À ▼.
  4. Sélectionnez Enregistrer.


Étape 5 : Exporter les formulaires d’impôt mappés

Lorsque vous êtes prêt à exporter, téléchargez un fichier CSV pour un autre logiciel de préparation de déclarations de revenus.

  1. Sélectionnez l’icône d’exportation de la liste Mappage des données fiscales .
    Conseil : L’exportation au format CSV est disponible lorsque vous changez le nom du formulaire à T2125.
  2. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.