Créer des rapports multi-entités dans QuickBooks en ligne Comptable

Si vous travaillez avec des clients qui gèrent plusieurs entreprises, vous n’avez pas à exécuter les rapports un à un. Avec la production de rapports multi-entités dans QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez créer un état des résultats ou un bilan pour plusieurs entités à la fois. Cela vous permet de comparer les performances des entreprises côte à côte, de repérer rapidement les tendances et les différences, et de préparer une vue consolidée pour les groupes, les fiducies ou les entreprises multisites.

Pour qui cette option est utile

La production de rapports multi-entités est particulièrement utile pour :

• Groupes de franchises : Comparez les ventes, les salaires, le loyer et d’autres coûts entre les magasins.
• Groupes familiaux : Consolidez les fiducies et les entreprises, et éliminez les prêts inter-entités ou les distributions.
• Développeurs immobiliers : Effectuez le suivi des projets par entité, puis comparez les sites et supprimez les frais de groupe.
• Vente au détail et hébergement sur plusieurs sites : Affichez les résultats dans des cafés, des restaurants, des bars, des salons de coiffure ou des centres d’entraînement.
• Services professionnels et groupes de soins de santé : Comparer les revenus et les dépenses entre les cliniques ou les cabinets.

Comment fonctionnent la production de rapports multi-entités

La production de rapports multi-entités importe les données de plusieurs entreprises du client dans un seul rapport. À partir de la liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez :

• Sélectionner les entreprises clientes à inclure.
• Sélectionner une période comptable et une méthode comptable de caisse ou d’exercice.
• Fusionner des comptes, ajouter des lignes personnalisées et reporter des rajustements.
• Exporter votre rapport en format PDF ou CSV.

Note : La disponibilité peut varier selon la région ou le cabinet. Si vous ne voyez pas encore cette option, il est possible que votre cabinet n’y ait pas accès.

Avant de commencer

1. Chaque client a un abonnement actif à QuickBooks en ligne (QuickBooks Grand livre, QuickBooks en ligne Démarrage, QuickBooks en ligne Standard, QuickBooks en ligne Plus, ouQuickBooks en ligne Avancé).
2. Vous êtes connecté avec QuickBooks en ligne Comptable.
3. Vous avez accès à chaque client que vous voulez inclure.
4. (Facultatif) Vous pouvez aligner les plans comptables entre les entités pour faciliter la fusion.

Créer un rapport consolidé

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
2. Cochez la case à côté de chaque client que vous voulez inclure.
3. Sélectionnez Créer des rapports multi-entités.
4. Sélectionnez votre période couverte par le rapport dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
5. Dans la liste déroulante Choisir un rapport ▼, sélectionnez État des résultats ou Bilan.
6. Dans la liste déroulante Méthode comptable ▼, sélectionnez votre méthode comptable : Caisse ou Exercice.
7. Sélectionnez Créer.

La grille du rapport s’affichera avec les comptes à gauche et les soldes pour chaque entité à droite.

Reprendre un rapport enregistré

Si vous avez déjà travaillé sur un rapport consolidé pour le même ensemble de clients, vous pouvez continuer là où vous en étiez :

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
2. Cochez la case des mêmes fichiers de clients, puis sélectionnez Créer des rapports multi-entités.
3. Sélectionnez Afficher une version enregistrée.
4. QuickBooks rechargera votre brouillon précédent, y compris :
   • Type et période du rapport
   • Méthode comptable
   • Chiffres, rajustements et notes que vous avez ajoutés

Fusionner des comptes, ajouter des lignes et reporter des rajustements

Dans le créateur de rapport, vous pouvez :

• Fusionner les comptes : Cochez la case des comptes liés et sélectionnez Fusionner les lignes pour les combiner.
• Ajouter des lignes : Pour insérer des lignes personnalisées pour les sous-totaux ou les regroupements manuels, sélectionnez Ajouter une ligne dans la liste déroulante de la colonne Actions ▼.
• Rajustements : Saisissez les valeurs dans la colonne Rajustements pour les écritures de consolidation comme l’élimination des opérations interentreprises. Ces modifications touchent uniquement le rapport consolidé et non les documents comptables du client.

Exporter votre rapport

1. Sélectionnez l’icône Exporter .
2. Sélectionnez le fichier PDF (pour le partager) ou CSV (pour l’analyser plus en profondeur).
3. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Petits conseils :

• Ajoutez des notes pour expliquer les décisions de consolidation ou de rajustement pour vos collègues.
• Si les soldes semblent inexacts, revérifiez les entités et la période.