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Corriger les problèmes de solde d'ouverture dans QuickBooks bureau

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour il y a plus de 4 ans

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Commencer le rapprochement, puis sélectionnez un compte à rapprocher, le solde d'ouverture est zéro ou incorrect. Cela peut être attribuable à l'une des raisons suivantes:

  • Aucun solde ou solde inexact n'a été entré lors de la configuration du compte.
  • Les opérations compensées ou rapprochées précédentes ont été annulées, supprimées ou modifiées.
  • Le fichier a été converti à partir d'une autre version de QuickBooks.
  • Dommages possibles.

Pour corriger un solde nul

Recréez le solde d'ouverture

Si c'est le premier rapprochement du compte, vous pouvez recréer le solde d'ouverture, mais cette option n'est pas disponible dans la fenêtre Commencer le rapprochement. Toutefois, vous pouvez créer une écriture de journal, puis faire un mini-rapprochement pour le corriger.

  1. Créez une écriture de journal en utilisant la bonne date et le bon montant que vous voulez voir dans la fenêtre Commencer le rapprochement.
    1. Allez à la Entreprise , puis sélectionnez Faire des écritures de journal général.
    2. Changez la date à la bonne date du relevé de compte de votre solde d'ouverture.
    3. Sur la première ligne, sélectionnez le compte approprié du Compte menu déroulant.
    4. Saisissez le bon solde d'ouverture dans la colonne Débit.
    5. Sur la deuxième ligne, sélectionnez Capital d'ouverture.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
  2. Faites un mini-rapprochement pour corriger le solde d'ouverture de la fenêtre Commencer le rapprochement.
    1. Allez à la Banque , puis sélectionnez Rapprocher.
    2. Sélectionnez le compte approprié dans la Compte menu déroulant.
    3. Saisissez la date du relevé de compte et le solde de fermeture qui correspondent à votre écriture de journal.
    4. Sélectionner Continuer.
    5. Dans le Dépôts et autres crédits , sélectionnez l'écriture de journal correspondante.
      Note: Le montant indiqué pour la différence devrait maintenant être égal à zéro.
    6. Sélectionner Rapprocher maintenant.

Pour corriger un solde inexact

Corriger les opérations modifiées, supprimées ou compensées

Pour trouver les opérations à l'origine de l'écart, exécutez l'un de ces rapports:

Rapprocher le rapport d'écarts

  1. Allez à la Rapports , puis sélectionnez Banque >Écart de rapprochement.
  2. Choisissez le bon Compte, puis sélectionnez OK. Vous avez maintenant une liste des opérations qui ont été modifiées depuis le dernier rapprochement. Utilisez ce rapport pour identifier les opérations qui causent le problème.
  3. Si vous trouvez un écart, notez la date de l'opération et la date entrée / dernière modification, qui vous indiquera quand le changement est survenu.

Rapport sur la piste de vérification

  1. Allez à la Rapports , puis sélectionnez Banque > Rapprochement précédent.
  2. Sélectionnez le compte approprié à rapprocher.
  3. Sélectionnez la date du dernier relevé de compte. Choisir Opérations compensées au moment du rapprochement. (Le rapport s'affiche sous forme de fichier PDF) alors Afficher.
  4. Notez le relevé de compte et la date de création du rapprochement.
  5. Allez à la Rapports , puis sélectionnez Comptable et impôts > Piste de vérification.
  6. Configurez le Compte filtrer vers le compte à rapprocher.
    1. Sélectionner Personnaliser le rapport.
    2. Allez à la Filtres , puis sélectionnez Compte à partir des filtres.
    3. Du Compte dans le menu déroulant, sélectionnez le compte approprié.
  7. Allez à la Afficher onglet. Configurez le Date filtrer avec le De champ vide et À date fixée à la date du relevé de compte.
  8. Sélectionner D'accord.
  9. Configurez le Entré / modifié filtrer avec le De date définie à la date de création du rapprochement précédente à partir du fichier PDF, et la À comme date du jour.
  10. Vérifiez si l'une des opérations du rapport peut expliquer l'écart.

Rapport de rapprochement précédent

Note: Si vous utilisez QuickBooks bureau Pro, vous pouvez seulement accéder au dernier rapport de rapprochement. Pour conserver une copie des autres rapports, vous pouvez enregistrer une copie PDF sur votre disque dur. Voir afficher les rapports de rapprochement bancaire précédents pour en savoir plus.
  1. Allez à la Rapports , puis sélectionnez Banque > Rapprochement précédent.
  2. Sélectionnez le bon Compte et Date de fin du relevé de compte. Sélectionner Afficher.
  3. Comparez ce rapport avec les relevés précédents de votre institution financière.

Pour corriger l'écart, vous devrez peut-être saisir ou modifier de nouveau les opérations. Vous pouvez également essayer l'une des options suivantes:

Annuler un rapprochement précédent et le refaire

  1. Sauvegardez le fichier d'entreprise QuickBooks.
  2. Dans la fenêtre Commencer le rapprochement, sélectionnez Annuler le dernier rapprochement.
  3. Lorsque le système vous le demande, sélectionnez Continuer alors D'accord.
  4. Fermez et rouvrez la fenêtre Commencer le rapprochement.

Ne tenez pas compte de l'écart et laissez QuickBooks saisir un rajustement de compensation

Même si vous n'avez pas obtenu une différence nulle, sélectionnez Saisir un rajustement pour compléter le processus de rapprochement. QuickBooks entrera automatiquement une écriture de journal sous un compte de dépenses spéciales appelé Écarts de rapprochement. Vous pouvez vérifier et modifier au besoin en allant à votre plan comptable.

Si vous devez trouver l'écriture de journal, vous pouvez:

  • Utilisez la fonction Rechercher:
    1. Allez à la Modifier , puis sélectionnez Trouver.
    2. Allez à la Options avancées , puis sélectionnez Mémo à partir des filtres.
    3. Type Rajustement du solde, puis sélectionnez Trouver. Tout rajustement du solde sera affiché.
  • Afficher le rapport de rapprochement précédent.
    1. Allez à la Rapports , puis sélectionnez Banque > Rapprochement précédent.
    2. Si un rajustement du solde a été fait, vous verrez une écriture de journal général en haut du rapport sous le Opérations compensées section.

Communiquez avec votre banque au sujet d'une erreur bancaire

Communiquez avec votre banque si l'erreur est causée par une erreur bancaire qui apparaît lorsque vous téléchargez ou importez des opérations. Pour obtenir de l'aide lorsque vous communiquez avec votre banque, demandez à un représentant bancaire qui connaît bien les connexions bancaires QuickBooks et l'activation du compte.

Comprendre les limites lors de la conversion à partir d'autres versions de QuickBooks

Étant donné que le rapprochement fonctionne très différemment dans QuickBooks en ligne, certaines opérations peuvent être non rapprochées, ce qui modifie votre solde d'ouverture.

Corriger les dommages possibles aux données

Il arrive que votre fichier de données soit endommagé ou corrompu. Pour résoudre le problème, vous pouvez essayer ces étapes de dépannage de données de base sur votre fichier d'entreprise.

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