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Comprendre les codes de retour pour les débits de la paie ou les dépôts directs infructueux

by Intuit• Dernière mise à jour : 21 juin 2024

Découvrez la signification des codes de retour de la chambre de compensation automatisée dans QuickBooks en ligne Paie et QuickBooks Desktop Payroll.

Une demande de dépôt ou de débit par virement bancaire peut être retournée pour diverses raisons. Lorsque cela se produit, nous recevons un code de retour. Nous vous expliquerons ici les différentes significations et raisons des codes de retour de la chambre de compensation automatisée.

Quelques points à noter : Si vous avez reçu un courriel d’Intuit concernant l’échec du dépôt direct ou du débit de la paie avec un code de retour, consultez la liste des codes de retour ci-dessous pour déterminer la raison et les mesures possibles. Note : Les codes de retour et leurs descriptions sont générés et envoyés à Intuit par les institutions financières pour expliquer la raison de l’échec. Chez Intuit, nous ne les générons pas nous-mêmes. Travaillez d’abord avec votre institution financière pour vous assurer que votre banque accepte les débits de la paie et les dépôts d’Intuit et qu’il n’y a pas d’autres problèmes à régler avec votre compte bancaire. Après avoir discuté avec la banque et résolu la raison du code d’erreur, communiquez avec Soutien pour la paie pour toute question supplémentaire concernant le rejet.

Glossaire

CCA - Réseau de chambre de compensation automatisée

RDFI - Institutions financières de dépôt destinataires

Tableau de référence des codes de retour ACH

Code ACH Canada	Raison	Description
900	Modifier le rejet	Chaque opération de débit ou de crédit retournée est retournée par l’institution financière du client. Aucune autre information n’est fournie à Intuit
901	Fonds insuffisants	Le solde disponible n’est pas suffisant pour couvrir le montant en dollars de l’entrée de débit.
902	Aucun compte ou impossible de trouver le compte	Le numéro de compte ne correspond pas à la personne identifiée dans l’entrée ou ne correspond pas à un compte valide.
903	Paiement arrêté ou arrêt du paiement sur l’article	Le client a déjà demandé une opposition au paiement d’une écriture unique ou récurrente.
905	Compte fermé	Un compte déjà ouvert est maintenant fermé
907	Compte sans opération	Les politiques ou règlements (comme le règlement D) interdisent ou limitent l’activité au compte indiqué.
907	Le client de l’entreprise conseille non autorisé	L’institution financière destinataire a été informée par le titulaire du compte d’entreprise qu’une opération spécifique n’est pas autorisée.
908	Fonds non perçus	Le solde disponible est suffisant, mais le solde perçu est insuffisant pour couvrir l’entrée.
910	Bénéficiaire ou titulaire du compte décédé	Bénéficiaire ou titulaire du compte décédé
911	Compte gelé	L’accès au compte est restreint en raison d’une mesure précise prise par l’institution financière destinataire ou d’une action en justice.
912 SDIVI_E028 SDIVI_E029 SDIVI_E031	Numéro de compte non valide	Le numéro de compte a échoué la validation du chiffre de contrôle ou peut contenir une combinaison ou un nombre de chiffres incorrect.
922	Le client conseille non autorisé	Le client a avisé l’institution financière que l’opération n’est pas autorisée, qu’aucun avis n’a été fourni, que le document source est incorrect ou que le montant saisi n’est pas obtenu correctement à partir du document source.
SDIVI_E026	Numéro d’acheminement ACH non valide	L’institution financière ne reçoit pas les entrées bancaires commerciales

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