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Comprendre les codes de retour pour les débits de la paie ou les dépôts directs infructueux

by Intuit Mis à jour 3 semaines TIME_RANGE_AGO

Découvrez la signification des codes de retour de la chambre de compensation automatisée dans QuickBooks en ligne Paie et QuickBooks Desktop Payroll.

Une demande de dépôt ou de débit par virement bancaire peut être retournée pour diverses raisons. Lorsque cela se produit, nous recevons un code de retour. Nous vous expliquerons ici les différentes significations et raisons des codes de retour de la chambre de compensation automatisée.

Quelques points à noter :
  • Si vous avez reçu un courriel d’Intuit concernant l’échec du dépôt direct ou du débit de la paie avec un code de retour, consultez la liste des codes de retour ci-dessous pour déterminer la raison et les mesures possibles.
Note : Les codes de retour et leurs descriptions sont générés et envoyés à Intuit par les institutions financières pour expliquer la raison de l’échec. Chez Intuit, nous ne les générons pas nous-mêmes.

  • Travaillez d’abord avec votre institution financière pour vous assurer que votre banque accepte les débits de la paie et les dépôts d’Intuit et qu’il n’y a pas d’autres problèmes à régler avec votre compte bancaire.
  • Après avoir discuté avec la banque et résolu la raison du code d’erreur, communiquez avec Soutien pour la paie pour toute question supplémentaire concernant le rejet.


Glossaire

CCA - Réseau de chambre de compensation automatisée

RDFI - Institutions financières de dépôt destinataires



Tableau de référence des codes de retour ACH

Code ACH CanadaRaisonDescription
900Modifier le rejetChaque opération de débit ou de crédit retournée est retournée par l’institution financière du client. Aucune autre information n’est fournie à Intuit
901Fonds insuffisantsLe solde disponible n’est pas suffisant pour couvrir le montant en dollars de l’entrée de débit.
902Aucun compte ou impossible de trouver le compteLe numéro de compte ne correspond pas à la personne identifiée dans l’entrée ou ne correspond pas à un compte valide.
903Paiement arrêté ou arrêt du paiement sur l’articleLe client a déjà demandé une opposition au paiement d’une écriture unique ou récurrente.
905Compte ferméUn compte déjà ouvert est maintenant fermé
907Compte sans opérationLes politiques ou règlements (comme le règlement D) interdisent ou limitent l’activité au compte indiqué.
907Le client de l’entreprise conseille non autoriséL’institution financière destinataire a été informée par le titulaire du compte d’entreprise qu’une opération spécifique n’est pas autorisée.
908Fonds non perçusLe solde disponible est suffisant, mais le solde perçu est insuffisant pour couvrir l’entrée.
910Bénéficiaire ou titulaire du compte décédéBénéficiaire ou titulaire du compte décédé
911Compte geléL’accès au compte est restreint en raison d’une mesure précise prise par l’institution financière destinataire ou d’une action en justice.
912
SDIVI_E028
SDIVI_E029
SDIVI_E031
Numéro de compte non valideLe numéro de compte a échoué la validation du chiffre de contrôle ou peut contenir une combinaison ou un nombre de chiffres incorrect.
922Le client conseille non autoriséLe client a avisé l’institution financière que l’opération n’est pas autorisée, qu’aucun avis n’a été fourni, que le document source est incorrect ou que le montant saisi n’est pas obtenu correctement à partir du document source.
SDIVI_E026Numéro d’acheminement ACH non valideL’institution financière ne reçoit pas les entrées bancaires commerciales

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