Corriger les problèmes liés au solde d’ouverture dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment corriger les problèmes liés au solde initial dans QuickBooks.

Lorsque vous Commencer le rapprochement puis sélectionnez un compte à rapprocher, le solde initial est nul ou incorrect. Cela peut être dû à l’une des raisons suivantes :

• Le compte n’a pas été configuré avec un solde ou avec le bon solde
• Les opérations déjà compensées et rapprochées ont été annulées, supprimées ou modifiées.
• Vous avez converti le fichier à partir d’une autre version de QuickBooks
• Dommages possibles pour les données

Corriger les problèmes liés au solde initial

Corriger un solde nul

Créer le solde d’ouverture de nouveau

Si c’est la première fois que vous rapprochez le compte, vous pouvez recréer le solde d’ouverture. Créez une écriture de journal et rapprochez-la pour la corriger.

Étape 1 : Créer une écriture de journal

Utilisez la bonne date et le bon montant que vous voulez voir dans la fenêtre Commencer le rapprochement.

1. Aller à Entreprise, puis sélectionnez Faites des écritures de journal général.
2. Remplacez la date par la bonne date du relevé de compte de votre solde initial.
3. Sélectionnez le compte voulu dans la Compte liste déroulante.
4. Saisissez le bon solde d’ouverture dans le Débit colonne.
5. Sélectionner Capital d’ouverture et sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Rapprocher pour corriger le solde initial

1. Aller à Banque, puis sélectionnez Rapprocher.
2. Sélectionnez le compte voulu dans la Compte liste déroulante.
3. Saisissez la date du relevé et le solde de fermeture qui correspondent à votre écriture de journal.
4. Sélectionnez Continuer.
5. Dans Dépôts et autres crédits, sélectionnez l’écriture de journal.
   Note :Le montant indiqué pour Différence devrait maintenant être à zéro.
6. Sélectionner Rapprocher maintenant.

Corriger un solde incorrect

Corriger les opérations modifiées, supprimées ou compensées

Pour trouver les opérations qui vous causent des problèmes, exécutez l’un de ces rapports :

• Rapprocher l’écart
• Piste de vérification
• Rapprochement précédent

rapport Rapprocher les écarts

1. Aller à Rapports, puis sélectionnez Banque, puis Écart de rapprochement.
2. Sélectionnez le Compte, puis sélectionnez OK. Vous verrez une liste des opérations qui ont changé depuis votre dernier rapprochement. Utilisez ce rapport pour identifier la ou les opérations à l’origine du problème.
3. Si vous constatez un écart, notez la date de l’opération et la date de saisie/dernière modification, qui vous indiquera quand le changement s’est produit.

Rapport de piste de vérification

1. Aller à Rapports, sélectionnez Banque, puis Rapprochement précédent.
2. Sélectionnez le compte que vous voulez rapprocher.
3. Sélectionnez la date du relevé de compte le plus récent. Choisir Opérations compensées au moment du rapprochement. (Le rapport s’affiche sous forme de fichier PDF) puis Afficher. Notez le relevé et la date de création du rapprochement.
4. Aller à Rapports, puis sélectionnez Comptable et impôts, puis Piste de vérification.
5. Définir le Compte filtrez vers le compte que vous voulez rapprocher.
   1. Sélectionner Personnaliser le rapport.
   2. Aller Filtres, puis choisissez Compte à partir des filtres.
   3. Sélectionnez le compte dans le Compte liste déroulante.
6. Sélectionner Afficher. Définir le Date filtrer avec le De champ vide et le À date correspond à la date du relevé de compte et sélectionnez OK.
7. Définir le Saisie/modification filtrer avec le De correspond à la date de création du rapprochement précédent à partir du PDF, et la À champ comme date du jour.

Voyez si l’une des opérations du rapport peut expliquer l’écart.

Rapport de rapprochement précédent

Si vous utilisez QuickBooks Pro, vous ne pouvez accéder qu’au dernier rapport de rapprochement. Pour conserver une copie des autres rapports, enregistrez une copie au format PDF sur votre disque dur.

1. Aller à Rapports, sélectionnez Banque, puis Rapprochement précédent.
2. Sélectionnez le Compte et Date de fin du relevé de compte et ensuite Afficher.

Comparez ce rapport aux relevés antérieurs de votre institution financière.

Corriger l’écart

Pour corriger l’écart, vous devrez peut-être modifier ou saisir les opérations de nouveau. Vous pouvez essayer l’une des options suivantes :

• Annuler un rapprochement précédent et le refaire
• Ignorer l’écart et laisser QuickBooks saisir un rajustement compensatoire

Annuler un rapprochement précédent et le refaire

1. Sauvegardez votre fichier d’entreprise QuickBooks.
2. Allez à Banque, puis Rapprocher.
3. Sélectionner Annuler le dernier rapprochement.
4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Continuer et ensuite OK.
5. Fermez le rapprochement et rouvrez-le.

Ignorer l’écart et laisser QuickBooks saisir un rajustement compensatoire

Sélectionner Saisir le rajustement pour terminer le processus de rapprochement. QuickBooks créera automatiquement une écriture de journal dans un compte de dépenses spécial appelé Écarts de rapprochement. Vous pouvez le vérifier et le modifier à partir de votre plan comptable.

Si vous devez trouver l’écriture de journal, vous pouvez :

• Utiliser la fonction Trouver :
  1. Aller à Modifier, puis sélectionnez Trouver.
  2. Sélectionner Avancé, puis choisissez Mémo.
  3. Type Rajustement du solde, puis sélectionnez Trouver. Tout rajustement du solde s’affichera.
• Afficher le rapport de rapprochement précédent.
  1. Aller à Rapports, sélectionnez Banque, puis Rapprochement précédent.
  2. Si un rajustement du solde a été effectué, vous verrez une écriture de journal général dans Opérations compensées.

Comprendre les limites lorsque vous passez à d’autres versions de QuickBooks

Comme le rapprochement fonctionne différemment dans QuickBooks Desktop pour Mac et dans QuickBooks en ligne, certaines opérations peuvent ne pas être rapprochées. Cela a une incidence sur votre solde d’ouverture.

Puisque le rapprochement fonctionne différemment dans QuickBooks en ligne, certaines opérations pourraient ne pas être rapprochées, ce qui a une incidence sur votre solde d’ouverture.