Par défaut, QuickBooks en ligne n’inclut pas de rapport sur les chèques manquants qui permette de visualiser tous les chèques triés par numéros ou de vérifier si des chèques sont manquants ou en double.
Vous pouvez toutefois personnaliser facilement le Rapport éclair sur le compte pour votre compte bancaire pour vous aider à retrouver de l’information sur les chèques manquants.
| Note : Cette fonction n’est pas offerte dans QuickBooks Démarrage. |
Voici comment créer un rapport sur les chèques manquants :
- Allez à Paramètres ⚙.
- Sélectionnez Plan comptable.
- Repérez le compte approprié dans la liste.
- Sélectionnez la liste déroulante Historique du compte dans la colonne Action.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.Le Rapport éclair sur le compte s’affiche.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Dans la liste déroulante Période couverte par le rapport , cliquez sur Toutes les dates.
- Cliquez sur Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
- Sélectionnez Aucun dans la liste déroulante Regrouper par.
- Sélectionnez le Filtre pour ouvrir la section.
- Sélectionner Tous de la Compte de distribution la liste déroulante, puis sélectionnez le compte bancaire approprié dans la Compte liste déroulante.
- À partir du Type d’opération liste déroulante, sélectionnez Chèque Dépense, Paiement de factures (chèque), Chèque de paie, Paiement d’obligation (chèque), et Paiements d’obligations antérieures,
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
- Allez à Paramètres ⚙.
- Sélectionnez Plan comptable.
- Repérez le compte approprié dans la liste.
- Sélectionnez la liste déroulante Historique du compte dans la colonne Action.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.Le Rapport éclair sur le compte s’affiche.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Dans la liste déroulante Période couverte par le rapport , cliquez sur Toutes les dates.
- Cliquez sur Lignes/Colonnes pour ouvrir la section.
- Sélectionnez Aucun dans la liste déroulante Regrouper par.
- Sélectionnez le Filtre pour ouvrir la section.
- Sélectionner Tous de la Compte de distribution la liste déroulante, puis sélectionnez le compte bancaire approprié dans la Compte liste déroulante.
- À partir du Type d’opération liste déroulante, sélectionnez Chèque Dépense, Paiement de factures (chèque), Chèque de paie, Paiement d’obligation (chèque), et Paiements d’obligations antérieures,
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Le Rapport éclair sur le compte est exécuté de nouveau pour afficher les éléments relatifs aux chèques que vous avez précisés. Vous pouvez utiliser ce rapport pour détecter les chèques manquants et pour en assurer un suivi.
Vous pouvez aussi sélectionner Enregistrer les personnalisations pour enregistrer le rapport personnalisé en vue d’une utilisation ultérieure. Après avoir enregistré le rapport, vous pourrez le rouvrir à partir de l’onglet Rapports personnalisés de la page Rapports.