Corriger les problèmes liés au rapprochement dans QuickBooks Desktop

Apprenez quoi faire si vos comptes dans QuickBooks Desktop ne correspondent pas à vos relevés bancaires à la fin du rapprochement.

Pour rapprocher un compte, vous devez comparer les opérations qui se trouvent dans QuickBooks avec celles de vos relevés de compte. À la fin du processus, la différence entre les deux soldes devrait être de 0,00 $.

Si ce n’est pas le cas, ou si vous avez déjà rapproché un compte et que le solde de fermeture a changé, ne vous inquiétez pas. Voici comment résoudre les problèmes afin de bien terminer votre rapprochement.

• Découvrir les causes des problèmes liés au solde de fermeture
• Étape 1 : Réviser vos soldes d’ouverture et d’ouverture
• Étape 2 : Rechercher les opérations modifiées, supprimées ou ajoutées
• Étape 3 : Rechercher des rajustements de rapprochement
• Terminer le rapprochement

En savoir plus sur les causes des problèmes liés au solde de fermeture

• Quelqu’un a saisi un solde de fermeture incorrect au début du rapprochement.
• Quelqu’un a modifié ou supprimé des opérations déjà rapprochées.
• Certaines opérations s’affichent en double ou sont manquantes dans QuickBooks.
• Quelqu’un a saisi des opérations dans QuickBooks sans les rapprocher de celles de votre compte bancaire.
• Quelqu’un a fait un rajustement à votre dernier rapprochement avec une écriture de journal.

Étape 1 : Réviser vos soldes d’ouverture et d’ouverture

Si ce n’est pas déjà fait, assurez-vous que votre ouverture et soldes d’ouverture sont corrects. Une fois que vous savez qu’ils sont exacts, vous pouvez commencer à chercher d’autres problèmes.

Étape 2 : Rechercher les opérations modifiées, supprimées ou ajoutées

Plusieurs rapports dans QuickBooks vous indiquent si des éléments ont été modifiés, supprimés ou ajoutés :

Exécuter un rapport d’écarts de rapprochement

Ce rapport indique toutes les opérations qui ont été modifiées depuis votre dernier rapprochement. Ils sont triés par date de relevé de compte.

1. Allez au menu Rapports. Survoler Banque et sélectionnez Écart de rapprochement.
2. Sélectionnez le compte que vous rapprochez, puis sélectionnez OK.
3. Révisez le rapport. Recherchez tout écart.
4. Parlez à la personne qui a effectué le changement. Il peut y avoir une raison pour laquelle il a effectué le changement. Une fois que vous le savez, modifiez l’opération au besoin.

Exécuter un rapport sur les chèques manquants

Ce rapport indique les chèques manquants. Ils peuvent modifier le solde de fermeture de votre rapprochement.

1. Allez au menu Rapports. Survoler Banque et sélectionnez Chèques manquants.
2. Sélectionnez le compte que vous rapprochez, puis sélectionnez OK.
3. Révisez le rapport. Recherchez dans le rapport toutes les opérations qui ne figurent pas sur votre relevé de compte. S’ils ne figurent pas sur votre relevé bancaire, ils ne devraient pas figurer sur votre rapprochement.

Exécuter un rapport Détails des opérations

Utilisez ce rapport pour voir si des opérations ont changé.

1. Allez au menu Rapports. Survoler Rapports personnalisés et sélectionnez Détail des opérations.
2. Sélectionnez le Afficher onglet.
3. Dans le Date de début, sélectionnez la première date dans QuickBooks pour le compte. Vous pouvez également laisser ce champ vide.
4. Dans le Date de fin, sélectionnez la date de votre dernier rapprochement.
5. Aller à Filtres onglet.
6. Dans le Compte, sélectionnez le compte que vous rapprochez
7. Dans le Saisie/Dernière modification, configurez le Date de à la date de votre dernier rapprochement. Ensuite, réglez le Date de fin champ à la date du jour.
8. Sélectionner OK pour exécuter le rapport.
9. Recherchez des écarts ou des opérations qui ne correspondent pas à ce qui figure sur votre relevé de compte.
10. Parlez à la personne qui a effectué le changement. Il peut y avoir une raison pour laquelle il a effectué le changement. Une fois que vous le savez, modifiez l’opération au besoin.

Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec votre comptable.

Étape 3 : Rechercher des rajustements de rapprochement

Les utilisateurs effectuent parfois un rajustement de rapprochement pour forcer un compte dans QuickBooks à apparier leurs relevés bancaires. Vous ne devriez pas effectuer un rajustement de rapprochement sans l’aide de votre comptable. Les rajustements ne corrigent pas les erreurs. Et si vous corrigez les erreurs plus tard, un rajustement crée des problèmes plus tard.

Vérifiez le compte et assurez-vous que personne n’a effectué un rajustement inexact.

1. Aller à Listes menu et sélectionnez Plan comptable.
2. Ouvrez le Écarts de rapprochement compte.
3. À partir du Dates, fixez les dates de vos derniers rapprochements.
4. Si vous constatez des rajustements qui rendent le solde du compte inexact, communiquez avec la personne qui a effectué le rajustement. Assurez-vous que vos corrections n’entrent pas en conflit avec le rajustement.

Terminer le rapprochement

Lorsque tout sera réglé, vous pourrez terminer le rapprochement.

Si vous ne trouvez pas d’erreurs dans vos comptes, vous devrez peut-être annuler le rapprochement précédent jusqu’à ce que le solde d’ouverture soit correct.

Si quelqu’un a modifié ou supprimé une opération effectuée il y a ans, vous devrez peut-être annuler vos rapprochements des dernières années pour arriver à l’endroit où le solde d’ouverture est correct.