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Traiter les crédits de fournisseur et les remboursements dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne16Mis à jour le 10 juin, 2022

Saisir un crédit provenant d’un fournisseur

La manière dont vous saisissez le crédit dépend de la manière dont vous consignez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable. Ou nous pouvons vous aider à trouver un ConseillerPro.

La manière dont vous saisissez le crédit dépend de la manière dont vous consignez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable.

Suivez ces étapes si vous saisissez des factures pour faire le suivi de vos dépenses. Cela garantit que le crédit est bien associé au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

Créer un crédit de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans le menu déroulant Fournisseur, sélectionnez votre fournisseur.
  4. Selon la façon dont vous consignez les achats avec ce fournisseur, entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Appliquer des crédits de fournisseur à une facture

Vous pouvez appliquer un crédit de fournisseur à toute facture impayée ou à venir. Lorsque vous serez prêt à utiliser le crédit, voici comment procéder.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Payer les factures ou Payer la facture.
  3. Sélectionnez une facture pour votre fournisseur dans la liste. Vous verrez le crédit disponible avec ce fournisseur dans le champ Crédit appliqué.
  4. Remplissez les champs qui restent comme vous le faites normalement.

Pour faire le suivi des crédits de vos fournisseurs, vous devriez envisager de saisir les factures à payer dans QuickBooks. Vous pourrez ainsi faire le suivi du solde de votre compte et de vos crédits à l’aide des comptes fournisseurs. Sinon, vous pourrez saisir une note pour vous rappeler ce crédit à l’avenir.

Comment traiter les crédits et les remboursements de fournisseur

La section qui suit indique les étapes à suivre pour traiter les crédits et les remboursements de fournisseur. Si vous ne savez pas dans quelle situation utiliser Payer les factures et Faire des chèques, consultez l’article sur la différence entre les factures, les chèques et les dépenses.

Veuillez suivre celui des scénarios ci-dessous qui vous convient le mieux. Si vous n’êtes pas sûr, nous vous recommandons de parler à votre comptable.

Scénario 1 : Associer un remboursement de fournisseur à un crédit de fournisseur

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur concerné.
    • Saisissez la date;
    • le montant;
    • le compte (il s’agit généralement du compte de dépenses original figurant sur la facture initiale).
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Saisir le remboursement du fournisseur à l’écran Dépôts

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
  3. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants :
    • Reçu de : sélectionnez ou saisissez le nom du fournisseur.
    • Compte : sélectionnez le créancier (compte fournisseur).
    • Montant : saisissez le montant du remboursement du fournisseur.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Scénario 2 : Régler les factures à payer à l’aide des crédits de fournisseur

Étape 1 : Saisir les crédits de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur concerné.
  4. Saisissez la date, le montant et le compte (le compte utilisé ici est généralement le compte de dépenses original figurant sur la facture initiale.)
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Payer la facture en utilisant les crédits de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépense ou Chèque, selon le cas.
    Note : Vous pouvez utiliser l’option Dépense ou l’option Chèque pour reconnaître et consigner les dépenses. Si vous utilisez l’option Chèque, l’opération s’ajoutera à la liste de chèques que vous pouvez imprimer.
  3. Dans la liste déroulante Choisir un bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  4. Laissez les champs Nº de réf./chèque, Date, Montant et Mémo vides.
  5. Dans la section Ajouter à la dépense ou Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Pour résoudre ce problème, revenez en arrière, supprimez les paiements de factures et remplacez-les par des chèques, ou saisissez simplement une ou plusieurs factures auxquelles associer les paiements.

Si vous avez comptabilisé des chèques associés aux fournisseurs à l’écran Chèques et que vous n’avez pas saisi de factures, il se peut que vous obteniez des soldes négatifs pour vos fournisseurs.

Pour résoudre ce problème, revenez en arrière, supprimez les paiements de factures et remplacez-les par des chèques, ou saisissez simplement une ou plusieurs factures auxquelles associer les paiements.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Chèque.
  3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  4. Laissez le champ Montant vide.
  5. Dans la section Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

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