Saisir un crédit provenant d’un fournisseur
La manière dont vous saisissez le crédit dépend de la manière dont vous consignez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable. Ou nous pouvons vous aider à trouver un ConseillerPro.
La manière dont vous saisissez le crédit dépend de la manière dont vous consignez vos achats. Choisissez la section ci-dessous qui s’applique à votre situation. Si vous n’êtes pas sûr, consultez votre comptable.
Comment traiter les crédits et les remboursements de fournisseur
La section qui suit indique les étapes à suivre pour traiter les crédits et les remboursements de fournisseur. Si vous ne savez pas dans quelle situation utiliser Payer les factures et Faire des chèques, consultez l’article sur la différence entre les factures, les chèques et les dépenses.
Veuillez suivre celui des scénarios ci-dessous qui vous convient le mieux. Si vous n’êtes pas sûr, nous vous recommandons de parler à votre comptable.
Scénario 1 : Associer un remboursement de fournisseur à un crédit de fournisseur
Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Crédit de fournisseur.
- Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur concerné.
- Saisissez la date;
- le montant;
- le compte (il s’agit généralement du compte de dépenses original figurant sur la facture initiale).
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 2 : Saisir le remboursement du fournisseur à l’écran Dépôts
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Dépôt bancaire.
- Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants :
- Reçu de : sélectionnez ou saisissez le nom du fournisseur.
- Compte : sélectionnez le créancier (compte fournisseur).
- Montant : saisissez le montant du remboursement du fournisseur.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Scénario 2 : Régler les factures à payer à l’aide des crédits de fournisseur
Étape 1 : Saisir les crédits de fournisseur
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Crédit de fournisseur.
- Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur concerné.
- Saisissez la date, le montant et le compte (le compte utilisé ici est généralement le compte de dépenses original figurant sur la facture initiale.)
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 2 : Payer la facture en utilisant les crédits de fournisseur
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Dépense ou Chèque, selon le cas.
Note : Vous pouvez utiliser l’option Dépense ou l’option Chèque pour reconnaître et consigner les dépenses. Si vous utilisez l’option Chèque, l’opération s’ajoutera à la liste de chèques que vous pouvez imprimer. - Dans la liste déroulante Choisir un bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
- Laissez les champs Nº de réf./chèque, Date, Montant et Mémo vides.
- Dans la section Ajouter à la dépense ou Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.